LA ROMAINVILLE
Dépôt
| Dénomination | LA ROMAINVILLE |
| Siren | 622049815 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 31385 |
| Numéro de Gestion | 1988B05250 |
| Code Activité | 1071A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93390 Clichy-sous-Bois |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282 034.00 | 251 168.00 | 30 865.00 | |
AH Fonds commercial | 64 790.00 | 64 790.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 540.00 | 7 540.00 | ||
AP Constructions | 1 676 485.00 | 1 669 712.00 | 6 773.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 534 402.00 | 1 733 201.00 | 801 201.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 694 495.00 | 2 865 261.00 | 829 234.00 | |
AV Immobilisations en cours | 120 922.00 | 120 922.00 | ||
CU Autres participations | 6 623 306.00 | 3 822 747.00 | 2 800 558.00 | |
BF Prêts | 3 420.00 | 3 420.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 432 385.00 | 2 432 385.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 17 439 783.00 | 10 414 422.00 | 7 025 361.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 984.00 | 335 984.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 277 969.00 | 277 969.00 | ||
BT Marchandises | 77 462.00 | 77 462.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 920.00 | 43 920.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 580 522.00 | 129 528.00 | 1 450 993.00 | |
BZ Autres créances | 5 548 334.00 | 580 496.00 | 4 967 837.00 | |
CF Disponibilités | 8 091 672.00 | 8 091 672.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 74 778.00 | 74 778.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 16 030 645.00 | 710 024.00 | 15 320 620.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 470 429.00 | 11 124 447.00 | 22 345 981.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 051 898.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 105 189.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 20 771.00 | |||
DG Autres réserves | 289 907.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 582 050.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 130 705.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 468 172.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 648 696.00 | |||
DP Provisions pour risques | 341 287.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 341 287.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 020 661.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 299 229.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 474.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 741 338.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 243 353.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | |||
EA Autres dettes | 42 939.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 16 355 998.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 345 981.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 467 287.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 276.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 776 076.00 | 776 076.00 | ||
FD Production vendue biens | 12 146 130.00 | 12 146 130.00 | ||
FG Production vendue services | 395 673.00 | 395 673.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 317 880.00 | 13 317 880.00 | ||
FM Production stockée | -24 054.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 364 908.00 | |||
FQ Autres produits | 988 951.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 647 686.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 040 374.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -14 209.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 810 199.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 355.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 602 960.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 326 860.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 063 888.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 351 209.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 500 238.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 151.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 300 000.00 | |||
GE Autres charges | 277.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 093 304.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 554 382.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 23 918.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 000.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 550 652.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 601 570.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 388 819.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 271 724.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 660 544.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 941 026.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 495 408.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 486.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 074.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 760.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 215.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405 248.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408 463.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364 702.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 293 017.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 162 312.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 130 705.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 364 422.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 51.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 991.00 | 11 163.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 136 384.00 | 516 452.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 987 547.00 | 5 487 566.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 473 923.00 | 6 015 182.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 790.00 | 354 365.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 626 530.00 | 8 026 306.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 10 753.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 416 001.00 | 9 059 111.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 049 322.00 | 17 439 783.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 057.00 | 57 232.00 | 6 790.00 | 323 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 450 987.00 | 443 006.00 | 2 625 818.00 | 6 268 175.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 724 044.00 | 500 238.00 | 2 632 608.00 | 6 591 674.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 341 287.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 487.00 | 300 000.00 | 3 200.00 | 341 287.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 822 747.00 | |||
6T Sur comptes clients | 43 862.00 | 86 151.00 | 485.00 | 129 528.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 414 135.00 | 121 638.00 | 3 955 277.00 | 580 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 609 940.00 | 3 474 970.00 | 4 551 137.00 | 4 532 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 654 427.00 | 3 774 970.00 | 4 554 337.00 | 4 874 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 386 151.00 | 485.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 388 819.00 | 4 550 652.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 200.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 3 420.00 | 3 420.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 432 385.00 | 2 432 385.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 136 820.00 | 136 820.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 443 701.00 | 1 443 701.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 826.00 | 7 826.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 753.00 | 18 753.00 | ||
VB T. V. A. | 568 474.00 | 568 474.00 | ||
VP Divers | 5 486.00 | 5 486.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 354 505.00 | 4 354 505.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593 288.00 | 593 288.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 74 778.00 | 74 778.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 639 440.00 | 7 203 635.00 | 2 435 805.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 276.00 | 5 276.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 015 384.00 | 4 169 230.00 | 507 689.00 | 338 464.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 082.00 | 34 082.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 741 338.00 | 3 741 338.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 395 000.00 | 395 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 679 040.00 | 679 040.00 | ||
VW T.V.A. | 90 757.00 | 90 757.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 554.00 | 78 554.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 265 146.00 | 6 265 146.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 939.00 | 42 939.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 347 523.00 | 15 467 287.00 | 507 689.00 | 372 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 615.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 398 854.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 697 343.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 228 554.00 | |||
ST Autres comptes | 2 278 207.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 602 960.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 146 300.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 180 560.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 326 860.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 070 553.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 038 651.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 156.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||