I.E.R.
Dépôt
| Dénomination | I.E.R. |
| Siren | 622050318 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 40040 |
| Numéro de Gestion | 1980B22516 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92150 Suresnes |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 368 000.00 | 3 208 000.00 | 161 000.00 | 279 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
AN Terrains | 1 396 000.00 | 1 396 000.00 | 1 396 000.00 | |
AP Constructions | 11 801 000.00 | 8 106 000.00 | 3 695 000.00 | 3 874 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 145 000.00 | 6 822 000.00 | 323 000.00 | 468 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 014 000.00 | 2 452 000.00 | 562 000.00 | 512 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 000.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 19 720 000.00 | 297 000.00 | 19 423 000.00 | 19 436 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 48 666 000.00 | 23 084 000.00 | 25 582 000.00 | 26 120 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 093 000.00 | 4 503 000.00 | 2 590 000.00 | 3 147 000.00 |
BN En cours de production de biens | 495 000.00 | 495 000.00 | 648 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 949 000.00 | 1 379 000.00 | 571 000.00 | 719 000.00 |
BT Marchandises | 1 388 000.00 | 670 000.00 | 718 000.00 | 446 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | 4 000.00 | 11 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 717 000.00 | 24 000.00 | 8 692 000.00 | 9 504 000.00 |
BZ Autres créances | 4 182 000.00 | 4 182 000.00 | 4 292 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 163 000.00 | 1 678 000.00 | 2 485 000.00 | 53 810 000.00 |
CF Disponibilités | 63 430 000.00 | 63 430 000.00 | 411 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 91 420 000.00 | 8 253 000.00 | 83 167 000.00 | 72 989 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 694 000.00 | 2 694 000.00 | 2 547 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 780 000.00 | 31 337 000.00 | 111 443 000.00 | 101 655 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 105 000.00 | 4 105 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 410 000.00 | 410 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 833 000.00 | 1 833 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 784 000.00 | -1 347 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 810 000.00 | -437 000.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 480 000.00 | 3 614 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 234 000.00 | 8 178 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 158 000.00 | 3 338 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 158 000.00 | 3 338 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 000.00 | 1 011 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 299 000.00 | 68 723 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 612 000.00 | 6 959 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 365 000.00 | 4 182 000.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 000.00 | 288 000.00 | ||
EA Autres dettes | 3 645 000.00 | 3 004 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 99 901 000.00 | 84 167 000.00 | ||
ED (V) | 6 149 000.00 | 5 972 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 443 000.00 | 101 655 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 615 000.00 | 10 259 000.00 | ||
FD Production vendue biens | 20 209 000.00 | 28 781 000.00 | ||
FG Production vendue services | 14 202 000.00 | 15 845 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 026 000.00 | 54 885 000.00 | ||
FM Production stockée | -207 000.00 | -1 737 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 339 000.00 | 4 573 000.00 | ||
FQ Autres produits | 523 000.00 | 393 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 45 681 000.00 | 58 114 000.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -3 263 000.00 | -7 458 000.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 271 000.00 | 542 000.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -14 885 000.00 | -19 818 000.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 148 000.00 | -702 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | -14 617 000.00 | -13 309 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -1 025 000.00 | -1 137 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | -12 318 000.00 | -12 713 000.00 | ||
FZ Charges sociales | -5 736 000.00 | -5 909 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | -661 000.00 | -715 000.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | -95 000.00 | -327 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -1 222 000.00 | -887 000.00 | ||
GE Autres charges | -482 000.00 | -229 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | -56 181 000.00 | -62 662 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -10 500 000.00 | -4 548 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 500 000.00 | 1 335 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 739 000.00 | 806 000.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 678 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 118 000.00 | 3 158 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 036 000.00 | 5 298 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | -711 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | -800 000.00 | -636 000.00 | ||
GS Différences négatives de change | -3 143 000.00 | -930 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | -4 654 000.00 | 1 566 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -618 000.00 | 3 732 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -11 118 000.00 | -816 000.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 117 000.00 | 3 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 381 000.00 | 3 953 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 498 000.00 | 3 956 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 325 000.00 | 3 662 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 3 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 000.00 | 462 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 462 000.00 | 4 126 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 035 000.00 | -170 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 273 000.00 | 549 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 215 000.00 | 67 368 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 024 000.00 | 67 805 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 809 000.00 | -437 000.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 296 000.00 | 135 000.00 | 23 000.00 | 5 408 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 866 000.00 | 526 000.00 | 12 000.00 | 17 379 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 162 000.00 | 661 000.00 | 35 000.00 | 22 787 000.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 480 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 614 000.00 | 34 000.00 | 167 000.00 | 3 480 000.00 |
4A Provisions pour litiges | 1 192 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 965 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 338 000.00 | 1 819 000.00 | 1 999 000.00 | 3 158 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 952 000.00 | 1 853 000.00 | 2 166 000.00 | 6 638 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 222 000.00 | 785 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 495 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 135 000.00 | 1 381 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 717 000.00 | 8 717 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 96 000.00 | 96 000.00 | ||
VB T. V. A. | 516 000.00 | 516 000.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 435 000.00 | 510 000.00 | 926 000.00 | |
VP Divers | 1 079 000.00 | 648 000.00 | 431 000.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051 000.00 | 1 051 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 693 000.00 | 2 693 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 777 000.00 | 18 398 000.00 | 1 379 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 953 000.00 | 953 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 612 000.00 | 7 612 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 364 000.00 | 4 364 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 000.00 | 27 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854 000.00 | 854 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 131 000.00 | 6 131 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 033 000.00 | 106 033 000.00 | ||