E.T.P.M. DE TRAVAUX PUBLICS MULTIPLES
Dépôt
| Dénomination | E.T.P.M. DE TRAVAUX PUBLICS MULTIPLES |
| Siren | 622720878 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 4691 |
| Numéro de Gestion | 1962B00087 |
| Code Activité | 4222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64200 Arcangues |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 449.00 | 168 525.00 | 20 924.00 | 33 056.00 |
AH Fonds commercial | 327 854.00 | 327 854.00 | 327 854.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 227 800.00 | 31 354.00 | 196 446.00 | 207 836.00 |
AN Terrains | 36 255.00 | 36 255.00 | 36 255.00 | |
AP Constructions | 872 637.00 | 413 136.00 | 459 501.00 | 479 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 728 577.00 | 4 534 989.00 | 1 193 588.00 | 1 473 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 336 918.00 | 3 482 967.00 | 1 853 951.00 | 1 677 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 240.00 | |||
CU Autres participations | 9 689.00 | 1 906.00 | 7 783.00 | 7 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 918.00 | 20 000.00 | 56 918.00 | 56 918.00 |
BF Prêts | 12 200.00 | 12 200.00 | 31 437.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 143 639.00 | 143 639.00 | 123 482.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 961 936.00 | 8 652 877.00 | 4 309 059.00 | 4 471 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 314.00 | 103 314.00 | 108 639.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 215.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 16 818 324.00 | 9 858.00 | 16 808 467.00 | 18 079 732.00 |
BZ Autres créances | 3 175 803.00 | 3 175 803.00 | 2 766 563.00 | |
CF Disponibilités | 11 110 324.00 | 11 110 324.00 | 9 588 960.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 51 554.00 | 51 554.00 | 124 097.00 | |
CJ TOTAL (II) | 31 259 320.00 | 9 858.00 | 31 249 462.00 | 30 711 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 221 256.00 | 8 662 735.00 | 35 558 521.00 | 35 182 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 163 971.00 | 6 810 468.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 988 838.00 | 1 953 503.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 252 810.00 | 9 863 971.00 | ||
DP Provisions pour risques | 369 844.00 | 414 257.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 369 844.00 | 414 257.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 011 754.00 | 2 038 806.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 709.00 | 766 495.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 568 392.00 | 10 390 828.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 698 973.00 | 5 741 512.00 | ||
EA Autres dettes | 165 131.00 | 174 724.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 769 909.00 | 5 791 713.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 935 867.00 | 24 904 078.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 558 521.00 | 35 182 307.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 765 129.00 | 23 656 212.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 243.00 | 5 393.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 120 179.00 | 120 179.00 | 108 213.00 | |
FG Production vendue services | 54 226 709.00 | 54 226 709.00 | 58 780 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 346 888.00 | 54 346 888.00 | 58 888 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 763.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 628 052.00 | 723 855.00 | ||
FQ Autres produits | 773.00 | 910.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 54 980 476.00 | 59 613 676.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 492 553.00 | 13 802 938.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 325.00 | 18 248.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 944 854.00 | 23 374 835.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 735 677.00 | 728 391.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 879 370.00 | 10 604 034.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 023 811.00 | 7 357 287.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 026 765.00 | 1 069 073.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 123.00 | 8 735.00 | ||
GE Autres charges | 188.00 | 67.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 52 109 665.00 | 56 963 608.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 870 811.00 | 2 650 068.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 42 043.00 | 56 027.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 871.00 | 116 084.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 114 680.00 | 46 998.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 336.00 | 8 488.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 130 016.00 | 55 486.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 053.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 789.00 | 14 348.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 789.00 | 34 401.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 119 227.00 | 21 085.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 031 210.00 | 2 611 095.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 481.00 | 2 404 325.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 100.00 | 132 585.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 581.00 | 2 537 910.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 397.00 | 11 473.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 884.00 | 1 752 433.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 687.00 | 304 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 968.00 | 2 068 407.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 613.00 | 469 504.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 376 231.00 | 374 436.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 715 754.00 | 752 660.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 324 116.00 | 62 263 099.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 335 277.00 | 60 309 596.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 988 838.00 | 1 953 503.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 203.00 | 2 400.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 850 789.00 | 884 996.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 526.00 | 39 158.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 839 517.00 | 926 554.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 745 103.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 240.00 | 745 159.00 | 11 974 387.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 237.00 | 242 446.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 240.00 | 787 896.00 | 12 961 936.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 457.00 | 25 922.00 | 4 500.00 | 199 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 168 055.00 | 1 000 843.00 | 737 805.00 | 8 431 092.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 346 512.00 | 1 026 765.00 | 742 305.00 | 8 630 971.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 369 844.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 414 257.00 | 94 687.00 | 139 100.00 | 369 844.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | |||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 906.00 | |||
06 aucun libellé | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 8 735.00 | 1 123.00 | 9 858.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 641.00 | 1 123.00 | 31 763.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 444 898.00 | 95 810.00 | 139 100.00 | 401 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 123.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 94 687.00 | 139 100.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 12 200.00 | 3 600.00 | 8 600.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 143 639.00 | 143 639.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 082.00 | 10 082.00 | ||
UX Autres créances clients | 16 808 242.00 | 16 808 242.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 144.00 | 7 144.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 201.00 | 22 201.00 | ||
VB T. V. A. | 1 705 814.00 | 1 705 814.00 | ||
VP Divers | 129 342.00 | 129 342.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 068 055.00 | 1 068 055.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 247.00 | 243 247.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 51 554.00 | 51 554.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 201 521.00 | 20 049 282.00 | 152 239.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 243.00 | 5 243.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 006 511.00 | 835 773.00 | 1 170 738.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 955.00 | 5 955.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 568 392.00 | 10 568 392.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 586 573.00 | 586 573.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 675 725.00 | 1 675 725.00 | ||
VW T.V.A. | 3 267 944.00 | 3 267 944.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 732.00 | 168 732.00 | ||
VI Groupe et associés | 715 754.00 | 715 754.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 131.00 | 165 131.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 769 909.00 | 5 769 909.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 935 867.00 | 23 765 129.00 | 1 170 738.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 629 886.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 656 814.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 333.00 | |||