FINANCIERE HERVE
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE HERVE |
| Siren | 626520050 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 83403 |
| Numéro de Gestion | 2002B13328 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020 2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 747 688.00 | 3 374 472.00 | 373 216.00 | 256 261.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 000.00 | 191 423.00 | 88 577.00 | 107 244.00 |
AN Terrains | 2 917 789.00 | 2 917 789.00 | 2 917 789.00 | |
AP Constructions | 14 331 407.00 | 7 732 950.00 | 6 598 457.00 | 7 118 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 002.00 | 121 292.00 | 1 710.00 | 3 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 683 400.00 | 8 031 645.00 | 2 651 756.00 | 2 786 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 602.00 | |||
CU Autres participations | 21 336 260.00 | 2 641 601.00 | 18 694 659.00 | 18 014 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | |
BF Prêts | 213 446.00 | 213 446.00 | 254 064.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 47 470.00 | 47 470.00 | 47 252.00 | |
BJ TOTAL (I) | 53 980 463.00 | 22 093 382.00 | 31 887 080.00 | 31 962 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 401 766.00 | 401 766.00 | 310 710.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 161 184.00 | 15 700.00 | 6 145 484.00 | 7 407 196.00 |
BZ Autres créances | 31 390 531.00 | 800 000.00 | 30 590 531.00 | 32 290 711.00 |
CF Disponibilités | 1 172 090.00 | 1 172 090.00 | 507 123.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 534 392.00 | 1 534 392.00 | 1 335 706.00 | |
CJ TOTAL (II) | 40 659 963.00 | 815 700.00 | 39 844 263.00 | 41 851 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 640 426.00 | 22 909 083.00 | 71 731 343.00 | 73 814 228.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 528 176.00 | 1 528 176.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 300 321.00 | 6 300 321.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 152 818.00 | 152 818.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 276 397.00 | 3 276 397.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 3 466.00 | 3 466.00 | ||
DG Autres réserves | 25 857 147.00 | 20 927 062.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 177 578.00 | 4 930 085.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 604 467.00 | 2 450 845.00 | ||
DL TOTAL (I) | 43 900 370.00 | 39 569 170.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 119 179.00 | 9 892 581.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 450.00 | 45 187.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 909 617.00 | 3 795 271.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 181 833.00 | 1 465 611.00 | ||
EA Autres dettes | 12 580 894.00 | 19 046 408.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 27 830 973.00 | 34 245 057.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 731 343.00 | 73 814 228.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 13 096 910.00 | 901 812.00 | 13 998 722.00 | 15 068 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 096 910.00 | 901 812.00 | 13 998 722.00 | 15 068 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 460.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 653.00 | 41 574.00 | ||
FQ Autres produits | 210 446.00 | 292 531.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 235 281.00 | 15 402 768.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 704 724.00 | 10 495 788.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 390 068.00 | 438 044.00 | ||
FY Salaires et traitements | 922 453.00 | 894 299.00 | ||
FZ Charges sociales | 492 862.00 | 471 701.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 584 101.00 | 1 556 513.00 | ||
GE Autres charges | 17 031.00 | 21 391.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 111 240.00 | 13 877 736.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 124 041.00 | 1 525 031.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 584 279.00 | 3 398 440.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 115.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 123 549.00 | 109 915.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 680 000.00 | 435 955.00 | ||
GN Différences positives de change | 721.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 392 435.00 | 3 948 941.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 300 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 169 850.00 | 207 385.00 | ||
GS Différences négatives de change | 565.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 970 415.00 | 207 385.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 422 020.00 | 3 741 556.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 546 061.00 | 5 266 588.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 378.00 | 80 477.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 448.00 | 363 393.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 321 652.00 | 351 302.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 478.00 | 795 173.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 947.00 | 12 150.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 785 954.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 475 549.00 | 451 485.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680 495.00 | 1 249 588.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275 017.00 | -454 416.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 93 466.00 | -117 913.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 033 194.00 | 20 146 882.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 855 616.00 | 15 216 797.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 177 578.00 | 4 930 085.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 701 812.00 | 335 930.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 519 891.00 | 990 637.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 937 577.00 | 204 104.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 159 280.00 | 1 530 670.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 054.00 | 4 027 688.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 454 929.00 | 28 055 598.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 244 504.00 | 21 897 177.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 709 487.00 | 53 980 463.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 338 308.00 | 227 587.00 | 3 565 895.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 536 589.00 | 1 356 514.00 | 7 217.00 | 15 885 887.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 874 897.00 | 1 584 101.00 | 7 217.00 | 19 451 781.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 604 467.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 450 845.00 | 475 274.00 | 321 652.00 | 2 604 467.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 641 601.00 | |||
6T Sur comptes clients | 15 700.00 | 15 700.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 337 301.00 | 800 000.00 | 680 000.00 | 3 457 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 788 147.00 | 1 275 274.00 | 1 001 652.00 | 6 061 768.00 |
UG ‐ Financières | 800 000.00 | 680 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 475 274.00 | 321 652.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 213 446.00 | 41 293.00 | 172 153.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 47 470.00 | 47 470.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 161 184.00 | 6 161 184.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 035.00 | 2 035.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 711 684.00 | 1 711 684.00 | ||
VB T. V. A. | 512 719.00 | 512 719.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | ||
VC Groupe et associés | 28 666 364.00 | 28 666 364.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 609.00 | 495 609.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 534 392.00 | 1 534 392.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 347 023.00 | 39 174 871.00 | 172 153.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 119 179.00 | 3 975 570.00 | 6 848 529.00 | 295 081.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 450.00 | 39 450.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 909 617.00 | 2 909 617.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 831.00 | 8 831.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 225.00 | 126 225.00 | ||
VW T.V.A. | 1 033 185.00 | 1 033 185.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 592.00 | 13 592.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 545 316.00 | 12 545 316.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 578.00 | 35 578.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 830 973.00 | 20 687 364.00 | 6 848 529.00 | 295 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 773 408.00 | |||