LEMAIRE TRICOTEL
Dépôt
| Dénomination | LEMAIRE TRICOTEL |
| Siren | 628200339 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 11572 |
| Numéro de Gestion | 1962B00033 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95310 Saint-Ouen-l'Aumône |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 321 386.00 | 321 386.00 | 321 386.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 130.00 | 58 650.00 | 1 481.00 | 3 866.00 |
AP Constructions | 758 092.00 | 225 500.00 | 532 593.00 | 530 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 476.00 | 451 550.00 | 161 926.00 | 125 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 421.00 | 434 390.00 | 131 030.00 | 151 418.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
BF Prêts | 43 541.00 | 43 541.00 | 43 541.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 195 790.00 | 195 790.00 | 194 458.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 559 886.00 | 1 170 090.00 | 1 389 796.00 | 1 372 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 711 945.00 | 711 945.00 | 622 180.00 | |
BN En cours de production de biens | 141 194.00 | 141 194.00 | 81 287.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 266 447.00 | 266 447.00 | 305 456.00 | |
BT Marchandises | 602 975.00 | 602 975.00 | 653 100.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 522.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 324 686.00 | 87 174.00 | 2 237 512.00 | 2 693 955.00 |
BZ Autres créances | 354 541.00 | 354 541.00 | 372 083.00 | |
CF Disponibilités | 788 383.00 | 788 383.00 | 813 154.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 652.00 | 26 652.00 | 25 325.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 216 822.00 | 87 174.00 | 5 129 648.00 | 5 570 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 776 707.00 | 1 257 263.00 | 6 519 444.00 | 6 942 230.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 386 674.00 | 1 386 674.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 849 073.00 | 2 753 806.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 767.00 | 95 267.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 365 514.00 | 4 345 747.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 149 502.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 149 502.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 353.00 | 330 065.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 383 695.00 | 396 447.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 757.00 | 951 547.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 289 932.00 | 482 060.00 | ||
EA Autres dettes | 19 889.00 | 28 563.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 304.00 | 258 299.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 123 930.00 | 2 446 981.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 519 444.00 | 6 942 230.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 619 332.00 | 1 826 046.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 865.00 | 1 992.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 066 413.00 | 51 983.00 | 3 118 396.00 | 2 858 882.00 |
FD Production vendue biens | 3 488 214.00 | 69 680.00 | 3 557 893.00 | 3 485 516.00 |
FG Production vendue services | 2 621 270.00 | 151 086.00 | 2 772 356.00 | 2 556 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 175 896.00 | 272 749.00 | 9 448 645.00 | 8 901 042.00 |
FM Production stockée | 20 897.00 | 31 601.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 140.00 | 14 773.00 | ||
FQ Autres produits | 9 627.00 | 7 362.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 604 310.00 | 8 955 778.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 083 863.00 | 2 065 018.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 50 125.00 | 17 979.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 666 400.00 | 1 384 058.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -89 765.00 | 103 964.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 354 259.00 | 2 251 642.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 178 690.00 | 178 778.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 071 061.00 | 2 070 848.00 | ||
FZ Charges sociales | 653 253.00 | 638 219.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 158 547.00 | 157 395.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 275.00 | 900.00 | ||
GE Autres charges | 10 590.00 | 149.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 164 298.00 | 8 868 951.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 440 012.00 | 86 827.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | 1.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 287.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 238.00 | 4 558.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 239.00 | 5 846.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 502.00 | 8 950.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 502.00 | 8 950.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 263.00 | -3 104.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 437 749.00 | 83 723.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269.00 | 13 133.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 3 033.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 342.00 | 5 043.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 611.00 | 21 210.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 783.00 | 8 876.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 418 188.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418 971.00 | 8 876.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407 361.00 | 12 334.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 622.00 | 790.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 620 160.00 | 8 982 834.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 600 393.00 | 8 887 566.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 767.00 | 95 267.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 282.00 | 1 234.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 817 896.00 | 189 511.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 049.00 | 1 332.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 438 227.00 | 192 077.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 516.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 419.00 | 1 936 989.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 241 381.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 419.00 | 2 559 886.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 030.00 | 3 619.00 | 58 650.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 028.00 | 154 928.00 | 54 516.00 | 1 111 440.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 059.00 | 158 547.00 | 54 516.00 | 1 170 090.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 502.00 | 119 502.00 | 30 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 61 466.00 | 27 275.00 | 1 568.00 | 87 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 466.00 | 27 275.00 | 1 568.00 | 87 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 968.00 | 27 275.00 | 121 070.00 | 117 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 275.00 | 121 070.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 342.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 43 541.00 | 43 541.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 195 790.00 | 195 790.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 926.00 | 10 926.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 313 760.00 | 2 313 760.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 451.00 | 38 451.00 | ||
VB T. V. A. | 48 634.00 | 48 634.00 | ||
VC Groupe et associés | 203 687.00 | 203 687.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 769.00 | 61 769.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 652.00 | 26 652.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 945 209.00 | 2 705 878.00 | 239 331.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 865.00 | 1 865.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 488.00 | 103 585.00 | 120 903.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 757.00 | 948 757.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 431.00 | 2 431.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 520.00 | 116 520.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 10 622.00 | 10 622.00 | ||
VW T.V.A. | 136 038.00 | 136 038.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 320.00 | 24 320.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 889.00 | 19 889.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 255 304.00 | 255 304.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 235.00 | 1 619 332.00 | 120 903.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 585.00 | |||