EIFFAGE RAIL
Dépôt
| Dénomination | EIFFAGE RAIL |
| Siren | 629800988 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 25019 |
| Numéro de Gestion | 1962B00098 |
| Code Activité | 4212Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78140 Vélizy-Villacoublay |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 3 031.00 | 9 469.00 | 11 969.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
AN Terrains | 15 000.00 | 10 625.00 | 4 375.00 | 6 875.00 |
AP Constructions | 8 080 011.00 | 776 119.00 | 7 303 893.00 | 7 869 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 401 267.00 | 11 686 898.00 | 10 714 368.00 | 6 825 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 624 536.00 | 27 484 068.00 | 13 140 467.00 | 22 619 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 703.00 | 145 703.00 | 2 148 542.00 | |
AX Avances et acomptes | 103 258.00 | 103 258.00 | -168 485.00 | |
CU Autres participations | 280 000.00 | 280 000.00 | 280 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 750.00 | 750.00 | 750.00 | |
BF Prêts | 46.00 | 46.00 | 472.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 254 276.00 | 254 276.00 | 267 081.00 | |
BJ TOTAL (I) | 71 922 346.00 | 39 965 741.00 | 31 956 605.00 | 39 861 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 713.00 | |||
BT Marchandises | 587 944.00 | 587 944.00 | 677 843.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510 379.00 | 510 379.00 | 9 598 408.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 754 870.00 | 174 754 870.00 | 167 020 205.00 | |
BZ Autres créances | 49 733 972.00 | 49 733 972.00 | 33 777 013.00 | |
CF Disponibilités | 17 515 664.00 | 17 515 664.00 | 37 570 766.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 934 753.00 | 4 934 753.00 | 1 780 388.00 | |
CJ TOTAL (II) | 248 037 582.00 | 248 037 582.00 | 250 651 337.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 959 929.00 | 39 965 741.00 | 279 994 187.00 | 290 512 948.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 249 628.00 | 249 628.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 713.00 | 8 713.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 24 963.00 | 17 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 337 033.00 | 2 049 765.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 874 990.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 981 045.00 | 6 170 220.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 639 292.00 | 4 620 336.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 422 102.00 | 17 175 908.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 236 203.00 | 206 210.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 658 305.00 | 17 382 118.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 508 325.00 | 9 373 059.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 1 250.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 063 878.00 | 16 407 780.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 828 292.00 | 111 765 977.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 46 517 935.00 | 51 338 061.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 598 653.00 | 3 725 332.00 | ||
EA Autres dettes | 67 812 795.00 | 65 971 138.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 366 011.00 | 9 927 897.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 264 696 590.00 | 268 510 494.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 994 187.00 | 290 512 948.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 64 400.00 | 1 451.00 | 65 851.00 | 16 871 229.00 |
FD Production vendue biens | 281 326.00 | 281 326.00 | ||
FG Production vendue services | 113 380 581.00 | 103 021 966.00 | 216 402 547.00 | 287 017 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 726 308.00 | 103 023 416.00 | 216 749 724.00 | 303 889 167.00 |
FN Production immobilisée | 16 789.00 | 6 315 673.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 260.00 | 688.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 008 022.00 | 13 744 301.00 | ||
FQ Autres produits | 631 188.00 | 329 137.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 226 408 984.00 | 324 278 965.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 897.00 | -50 732.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 89 899.00 | 273 743.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 730 818.00 | 27 783 691.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 226 713.00 | -226 713.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 162 432 648.00 | 203 847 535.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 153 178.00 | 2 875 379.00 | ||
FY Salaires et traitements | 21 868 798.00 | 24 029 102.00 | ||
FZ Charges sociales | 12 256 359.00 | 10 468 501.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 919 629.00 | 15 276 768.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 061 657.00 | 3 821 007.00 | ||
GE Autres charges | 1 269 654.00 | -375 418.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 227 042 251.00 | 287 722 863.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -633 267.00 | 36 556 102.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 495 943.00 | 930 469.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 001 432.00 | 28 068 765.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 100 665.00 | 510 227.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 100 665.00 | 510 227.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 489 810.00 | 624 437.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 489 810.00 | 624 437.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -389 145.00 | -114 210.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 472 099.00 | 9 303 595.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -34 766.00 | 34 766.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 501 624.00 | 1 010 161.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 838.00 | 49 039.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 524 696.00 | 1 093 966.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 941 931.00 | 643 684.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 590 582.00 | 1 115 610.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 838.00 | 49 039.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 590 351.00 | 1 808 333.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 065 655.00 | -714 367.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -18 084.00 | 24 495.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -594 428.00 | 2 394 512.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 530 288.00 | 326 813 626.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 511 333.00 | 320 643 406.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 981 045.00 | 6 170 220.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 050 416.00 | 10 916 866.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548 302.00 | 28 358.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 616 219.00 | 10 945 224.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 11 597 507.00 | 71 369 774.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 589.00 | 535 072.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 11 639 095.00 | 71 922 346.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 531.00 | 2 500.00 | 8 031.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 749 076.00 | 9 917 129.00 | 2 708 495.00 | 39 957 710.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 754 607.00 | 9 919 629.00 | 2 708 495.00 | 39 965 741.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 5 700 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 236 203.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 6 722 102.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 382 118.00 | 2 119 494.00 | 6 843 307.00 | 12 658 305.00 |
6T Sur comptes clients | 78 000.00 | 78 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 000.00 | 78 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 17 460 118.00 | 2 119 494.00 | 6 921 307.00 | 12 658 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 061 657.00 | 6 872 268.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 57 838.00 | 49 039.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 750.00 | 750.00 | ||
UP Prêts | 46.00 | 46.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 254 276.00 | 254 276.00 | ||
UX Autres créances clients | 174 754 870.00 | 174 754 870.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 100 731.00 | 100 731.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81 642.00 | 81 642.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 298 262.00 | 298 262.00 | ||
VB T. V. A. | 26 561 720.00 | 26 561 720.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 199.00 | 10 199.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 420 742.00 | 10 420 742.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 260 676.00 | 12 260 676.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 934 753.00 | 4 934 753.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 678 667.00 | 229 423 595.00 | 255 072.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 508 325.00 | 767 842.00 | 3 199 597.00 | 9 540 886.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 828 292.00 | 109 828 292.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 654 850.00 | 1 654 850.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 396 526.00 | 2 396 526.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 669 532.00 | 1 669 532.00 | ||
VW T.V.A. | 39 443 062.00 | 39 443 062.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 353 965.00 | 1 353 965.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 598 653.00 | 598 653.00 | ||
VI Groupe et associés | 56 243 505.00 | 56 243 505.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 569 290.00 | 11 569 290.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 366 011.00 | 8 366 011.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 632 762.00 | 233 891 529.00 | 3 199 597.00 | 9 541 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 840 345.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 705 079.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1 491.00 | |||