SOCIETE DE MANUTENTION DU BASSIN MINERALIER DE DUNKERQUE EN
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE MANUTENTION DU BASSIN MINERALIER DE DUNKERQUE EN |
| Siren | 632020087 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2021/004827 |
| Numéro de Gestion | 1963B00034 |
| Code Activité | 5224A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59760 GRANDE-SYNTHE |
2020
2019
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AP Constructions | 1 997 550.00 | 1 763 479.00 | 234 071.00 | 269 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 358.00 | 151 292.00 | 33 066.00 | 35 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 817.00 | 526 817.00 | ||
AX Avances et acomptes | 87 000.00 | |||
CU Autres participations | 5 148 480.00 | 5 148 480.00 | 3 450 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 857 206.00 | 7 590 068.00 | 267 138.00 | 3 842 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 800.00 | 46 800.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 988 210.00 | 3 988 210.00 | 5 560 523.00 | |
BZ Autres créances | 1 681 211.00 | 1 681 211.00 | 1 417 168.00 | |
CF Disponibilités | 1 236 502.00 | 1 236 502.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 641.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 6 952 724.00 | 6 952 724.00 | 6 979 332.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 809 930.00 | 7 590 068.00 | 7 219 862.00 | 10 821 497.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | ||
DG Autres réserves | 69 707.00 | 69 707.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 007 850.00 | 3 098 479.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 762 064.00 | -1 090 629.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 004.00 | 1 281.00 | ||
DL TOTAL (I) | -512 809.00 | 2 246 531.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 081 523.00 | 3 828 796.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 133 748.00 | 85 056.00 | ||
EA Autres dettes | 2 517 400.00 | 4 660 692.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 732 671.00 | 8 574 966.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 219 862.00 | 10 821 497.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 11 356 765.00 | 11 356 765.00 | 13 254 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 356 765.00 | 11 356 765.00 | 13 254 479.00 | |
FQ Autres produits | 1 231 842.00 | 1 276 239.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 588 607.00 | 14 530 718.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 541 202.00 | 13 660 451.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 407.00 | 37 623.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 75 800.00 | 32 682.00 | ||
GE Autres charges | 506 743.00 | 498 830.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 160 152.00 | 14 229 587.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -571 546.00 | 301 131.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 386 304.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 782 710.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 317.00 | 785.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 785 027.00 | 785.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 148 479.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 182.00 | 8 731.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 174 661.00 | 8 731.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 389 634.00 | -7 946.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 961 180.00 | -1 093 118.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 495 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 006.00 | 3 770.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525 006.00 | 3 770.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293 160.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 730.00 | 1 281.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 890.00 | 1 281.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 116.00 | 2 489.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 898 640.00 | 14 535 274.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 660 703.00 | 15 625 903.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 762 064.00 | -1 090 629.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 908 526.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450 000.00 | 1 698 480.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 358 526.00 | 1 698 480.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 199 800.00 | 2 708 726.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 148 480.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 199 800.00 | 7 857 206.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 516 361.00 | 75 800.00 | 150 572.00 | 2 441 589.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 516 361.00 | 75 800.00 | 150 572.00 | 2 441 589.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 4 004.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 281.00 | 32 730.00 | 30 006.00 | 4 004.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
9U sur immobilisations – titres de participation | 5 148 479.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 148 479.00 | 5 148 479.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 281.00 | 5 181 209.00 | 30 006.00 | 5 152 483.00 |
UG ‐ Financières | 5 148 479.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 32 730.00 | 30 006.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 3 988 210.00 | 3 988 210.00 | ||
VB T. V. A. | 565 704.00 | 565 704.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 084 230.00 | 1 084 230.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 277.00 | 31 277.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 669 422.00 | 5 669 422.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 081 523.00 | 5 081 523.00 | ||
VW T.V.A. | 133 748.00 | 133 748.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 400.00 | 17 400.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 732 671.00 | 7 732 671.00 | ||