CLINIQUE GENERALE DE L'ETANG DE BERRE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE GENERALE DE L'ETANG DE BERRE |
| Siren | 635780604 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 5364 |
| Numéro de Gestion | 1957B00060 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13127 Vitrolles |
2020 2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 109 763.00 | 109 763.00 | 109 763.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 303 665.00 | 234 415.00 | 69 250.00 | 56 567.00 |
AN Terrains | 7 400.00 | 7 400.00 | 7 400.00 | |
AP Constructions | 4 477 945.00 | 2 161 700.00 | 2 316 245.00 | 2 750 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 881 930.00 | 2 580 425.00 | 301 505.00 | 217 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207 391.00 | 930 380.00 | 277 012.00 | 273 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 446.00 | 11 446.00 | 7 656.00 | |
CU Autres participations | 4 973 343.00 | 509 000.00 | 4 464 343.00 | 4 464 343.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 694.00 | 694.00 | 694.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 152 292.00 | 152 292.00 | 147 410.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 125 870.00 | 6 415 920.00 | 7 709 950.00 | 8 036 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 392.00 | 198 392.00 | 228 374.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 940 581.00 | 9 162.00 | 1 931 419.00 | 655 586.00 |
BZ Autres créances | 1 828 757.00 | 1 828 757.00 | 629 175.00 | |
CF Disponibilités | 409 916.00 | 409 916.00 | 257 081.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 499.00 | 24 499.00 | 29 470.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 402 145.00 | 9 162.00 | 4 392 983.00 | 1 799 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 528 015.00 | 6 425 083.00 | 12 102 933.00 | 9 835 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152 986.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 340 014.00 | 340 014.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 001.00 | 34 001.00 | ||
DG Autres réserves | 2 448 329.00 | 3 617 072.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 958.00 | -1 168 744.00 | ||
DK Provisions réglementées | 258 418.00 | 258 418.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 823 804.00 | 3 080 762.00 | ||
DP Provisions pour risques | 69 336.00 | 69 336.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 69 336.00 | 69 336.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 000.00 | 1 050 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 831 570.00 | 3 832 063.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 398.00 | 988 271.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 636 755.00 | 680 200.00 | ||
EA Autres dettes | 3 356 070.00 | 135 286.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 209 793.00 | 6 685 819.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 102 933.00 | 9 835 917.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 474 793.00 | 6 055 819.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 3 831 570.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 896 947.00 | 8 896 947.00 | 9 406 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 896 947.00 | 8 896 947.00 | 9 406 373.00 | |
FN Production immobilisée | 6 558.00 | 4 364.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 456 865.00 | 510 537.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 803.00 | 17 961.00 | ||
FQ Autres produits | 2 931.00 | 44 114.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 388 104.00 | 9 983 349.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185.00 | 58.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 471 109.00 | 1 862 636.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 42 001.00 | -26 321.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 525 146.00 | 2 842 159.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 509 710.00 | 535 596.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 237 214.00 | 3 492 467.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 140 201.00 | 1 196 097.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 633 947.00 | 607 721.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 12 019.00 | |||
GE Autres charges | 12 844.00 | 44 814.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 572 357.00 | 10 567 245.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -184 253.00 | -583 896.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 856.00 | 487.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 856.00 | 487.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 509 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 78 766.00 | 85 701.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 78 766.00 | 594 701.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -76 910.00 | -594 214.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -261 163.00 | -1 178 111.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 625.00 | 5 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 625.00 | 6 200.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 642.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 353.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 996.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | 6 200.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 575.00 | -3 167.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 403 585.00 | 9 990 036.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 660 543.00 | 11 158 779.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 958.00 | -1 168 744.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 062.00 | 41 915.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 324 906.00 | 268 863.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 121 447.00 | 4 882.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 821 416.00 | 315 660.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 549.00 | 413 429.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 656.00 | 8 586 113.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 126 329.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 205.00 | 14 125 870.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 732.00 | 28 879.00 | 3 195.00 | 234 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 067 453.00 | 605 053.00 | 5 672 505.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 276 184.00 | 633 931.00 | 3 195.00 | 5 906 920.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 258 418.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 258 418.00 | 258 418.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 54 336.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 336.00 | 69 336.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 509 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 12 019.00 | 12 019.00 | ||
6T Sur comptes clients | 13 893.00 | 4 731.00 | 9 162.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 548 537.00 | 30 375.00 | 518 162.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 876 291.00 | 30 375.00 | 845 916.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 750.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 625.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 694.00 | 694.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 152 292.00 | 152 292.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 940 581.00 | 1 940 581.00 | ||
VB T. V. A. | 705.00 | 705.00 | ||
VP Divers | 3 447.00 | 3 447.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 321 871.00 | 1 321 871.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 733.00 | 502 733.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 499.00 | 24 499.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 946 823.00 | 3 946 823.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 000.00 | 105 000.00 | 735 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 849.00 | 22 849.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 398.00 | 545 398.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 239 109.00 | 239 109.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 180.00 | 305 180.00 | ||
VW T.V.A. | 4 614.00 | 4 614.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 852.00 | 87 852.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 808 721.00 | 3 808 721.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 356 070.00 | 3 356 070.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 209 793.00 | 8 474 793.00 | 735 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | |||