FRANCE SECURITE
Dépôt
| Dénomination | FRANCE SECURITE |
| Siren | 636420333 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 5239 |
| Numéro de Gestion | 1964B00033 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29200 Brest |
2020
2019
2018
2016
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 187 154.00 | 1 606 942.00 | 580 212.00 | 464 348.00 |
AH Fonds commercial | 9 212 687.00 | 9 212 687.00 | 9 212 687.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 210.00 | 118 210.00 | 166 821.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 965 273.00 | 1 625 290.00 | 339 983.00 | 323 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 645 702.00 | 2 084 980.00 | 560 722.00 | 618 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 009.00 | |||
CU Autres participations | 12 712 037.00 | 12 712 037.00 | 12 712 037.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 105 641.00 | 105 641.00 | 99 957.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 946 707.00 | 5 317 212.00 | 23 629 495.00 | 23 599 029.00 |
BT Marchandises | 23 922 575.00 | 1 299 091.00 | 22 623 484.00 | 19 034 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 754 479.00 | 111 273.00 | 22 643 205.00 | 23 221 276.00 |
BZ Autres créances | 37 800 832.00 | 37 800 832.00 | 22 602 587.00 | |
CF Disponibilités | 15 112 479.00 | 15 112 479.00 | 15 022 619.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 843 724.00 | 1 843 724.00 | 2 406 465.00 | |
CJ TOTAL (II) | 101 434 090.00 | 1 410 365.00 | 100 023 725.00 | 82 287 797.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 220.00 | 8 220.00 | 6 270.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 389 019.00 | 6 727 577.00 | 123 661 441.00 | 105 893 097.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 835 007.00 | 9 835 007.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DG Autres réserves | 50 463 985.00 | 43 487 477.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 042 995.00 | 6 976 508.00 | ||
DL TOTAL (I) | 75 641 988.00 | 63 598 993.00 | ||
DP Provisions pour risques | 447 875.00 | 177 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 542 107.00 | 182 781.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 989 983.00 | 359 781.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 294.00 | 21 171.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 966 689.00 | 2 653 228.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 914 749.00 | 31 368 172.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 266 568.00 | 5 571 188.00 | ||
EA Autres dettes | 2 781 598.00 | 2 309 247.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 46 936 899.00 | 41 923 007.00 | ||
ED (V) | 92 569.00 | 11 315.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 661 441.00 | 105 893 097.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 3 966 689.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 170 052 349.00 | 3 958 905.00 | 174 011 254.00 | 132 205 263.00 |
FG Production vendue services | 1 738 980.00 | 40 403.00 | 1 779 384.00 | 2 418 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 791 330.00 | 3 999 308.00 | 175 790 639.00 | 134 623 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | 22 795.00 | 6 153.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 262 375.00 | 1 682 271.00 | ||
FQ Autres produits | 109.00 | 220.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 177 075 919.00 | 136 312 530.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 850 842.00 | 91 912 652.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 224 640.00 | 1 234 424.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 921 834.00 | 13 238 240.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 652 208.00 | 1 339 152.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 109 932.00 | 12 202 791.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 399 206.00 | 4 977 948.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 593 839.00 | 521 706.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 708 254.00 | 676 455.00 | ||
GE Autres charges | 45 835.00 | 208 394.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 157 057 312.00 | 126 311 766.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 20 018 606.00 | 10 000 764.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 658 051.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 65 626.00 | 60 060.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 869.00 | 8 748.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 71 495.00 | 726 861.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 65 698.00 | 41 531.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9 002.00 | 2 395.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 74 701.00 | 43 926.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 205.00 | 682 934.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 20 015 400.00 | 10 683 698.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 155.00 | 463 427.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 662.00 | 24 059.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 674.00 | 503 141.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 491.00 | 990 627.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373 981.00 | 702 590.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 803 875.00 | 206 451.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 177 857.00 | 909 042.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -837 366.00 | 81 585.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 601 335.00 | 774 080.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 533 704.00 | 3 014 696.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 487 906.00 | 138 030 019.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 444 910.00 | 131 053 511.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 042 995.00 | 6 976 508.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 246 181.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 40 441.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 265 289.00 | 252 763.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 255 997.00 | 367 867.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 811 994.00 | 6 011.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 333 282.00 | 626 641.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 518 052.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 009.00 | 10 880.00 | 4 610 975.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 327.00 | 12 817 678.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 009.00 | 11 207.00 | 28 946 707.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 421 431.00 | 185 510.00 | 1 606 942.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 312 821.00 | 408 329.00 | 10 880.00 | 3 710 270.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 734 252.00 | 593 839.00 | 10 880.00 | 5 317 212.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 447 875.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 542 107.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 359 781.00 | 803 875.00 | 173 674.00 | 989 983.00 |
6N Sur stocks et en cours | 663 087.00 | 636 004.00 | 1 299 091.00 | |
6T Sur comptes clients | 55 218.00 | 72 250.00 | 16 194.00 | 111 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 718 305.00 | 708 254.00 | 16 194.00 | 1 410 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 078 086.00 | 1 512 130.00 | 189 868.00 | 2 400 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 708 254.00 | 16 194.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 803 875.00 | 173 674.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 105 641.00 | 105 641.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 101 769.00 | 101 769.00 | ||
UX Autres créances clients | 22 652 709.00 | 22 652 709.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 20 890.00 | 20 890.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 592.00 | 1 592.00 | ||
VB T. V. A. | 1 221 205.00 | 1 221 205.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 043.00 | 2 043.00 | ||
VP Divers | 21 732.00 | 21 732.00 | ||
VC Groupe et associés | 32 577 654.00 | 32 577 654.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 955 713.00 | 3 955 713.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 843 724.00 | 1 843 724.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 504 677.00 | 62 399 036.00 | 105 641.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 294.00 | 7 294.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 914 749.00 | 29 914 749.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 707 658.00 | 3 707 658.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 225 011.00 | 2 225 011.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 862 176.00 | 2 862 176.00 | ||
VW T.V.A. | 1 103 406.00 | 1 103 406.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368 316.00 | 368 316.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 966 689.00 | 3 966 689.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 781 598.00 | 2 781 598.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 936 899.00 | 46 936 899.00 | ||