ENTREPRISE ROUSSEL
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE ROUSSEL |
| Siren | 636680332 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 1911 |
| Numéro de Gestion | 1968B00027 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13090 AIX EN PROVENCE |
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 396.00 | 1 396.00 | ||
CU Autres participations | 73.00 | 73.00 | 4 777.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 73.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 246 813.00 | 246 813.00 | 246 658.00 | |
BJ TOTAL (I) | 248 282.00 | 1 396.00 | 246 886.00 | 251 508.00 |
BN En cours de production de biens | 640 958.00 | 640 958.00 | 1 573 977.00 | |
BP En cours de production de services | 74 209.00 | 74 209.00 | 74 209.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 605 539.00 | 94 000.00 | 511 539.00 | 340 871.00 |
BZ Autres créances | 264 420.00 | 264 420.00 | 302 498.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 585 126.00 | 94 000.00 | 1 491 126.00 | 2 291 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 408.00 | 95 396.00 | 1 738 012.00 | 2 543 063.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DG Autres réserves | 59 608.00 | 59 608.00 | ||
DH Report à nouveau | -60 686.00 | -62 891.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 023.00 | 2 205.00 | ||
DL TOTAL (I) | -57 254.00 | 82 769.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 213.00 | 403 429.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 954.00 | 259 866.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 125.00 | 245 488.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 116 877.00 | 69 288.00 | ||
EA Autres dettes | 357 966.00 | 342 261.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 618 661.00 | 1 139 962.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 793 796.00 | 2 460 294.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 542.00 | 2 543 063.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 481 269.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403 429.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 1 139 962.00 | 1 139 962.00 | ||
FG Production vendue services | 7 600.00 | 7 600.00 | 8 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 562.00 | 1 147 562.00 | 8 334.00 | |
FM Production stockée | -958 220.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 200.00 | |||
FQ Autres produits | 16 476.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 189 342.00 | 30 010.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 214.00 | 3 261.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 276 080.00 | 41 453.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 097.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 800.00 | 12 533.00 | ||
GE Autres charges | 14 500.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 312 691.00 | 57 247.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -123 349.00 | -27 237.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 920.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 920.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 848.00 | 40 478.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 848.00 | 40 478.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 848.00 | -35 558.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -141 197.00 | -62 795.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 950.00 | 65 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 950.00 | 65 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 776.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 776.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 174.00 | 65 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 292.00 | 99 930.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 315.00 | 97 725.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 023.00 | 2 205.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 508.00 | 465.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 904.00 | 465.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 777.00 | 247 196.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 777.00 | 248 592.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396.00 | 1 396.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396.00 | 1 396.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 75 200.00 | 18 800.00 | 94 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 200.00 | 18 800.00 | 94 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 75 200.00 | 18 800.00 | 94 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 800.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 246 813.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 225 600.00 | |||
UX Autres créances clients | 379 939.00 | |||
VB T. V. A. | 7 515.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 436.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 303.00 | 868 490.00 | 246 813.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 213.00 | 204 213.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 125.00 | 241 125.00 | ||
VW T.V.A. | 100 865.00 | 100 865.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 012.00 | 16 012.00 | ||
VI Groupe et associés | 254 954.00 | 254 954.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 966.00 | 357 966.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 618 662.00 | 618 662.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 797.00 | 1 793 797.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 041.00 | |||
ST Autres comptes | 274 039.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 080.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 124 493.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 683.00 | |||