LE MEDITERRANEE CLINIQUE DE SOINS DE SUITE DU CASTELLAS
Dépôt
| Dénomination | LE MEDITERRANEE CLINIQUE DE SOINS DE SUITE DU CASTELLAS |
| Siren | 636980641 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 3660 |
| Numéro de Gestion | 1969B00064 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13640 La Roque-d'Anthéron |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 013.00 | 81 556.00 | 14 457.00 | 6 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 091 782.00 | 966 288.00 | 125 494.00 | 102 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 794 174.00 | 5 780 012.00 | 1 014 162.00 | 862 775.00 |
BF Prêts | 800.00 | 800.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 992 769.00 | 6 827 856.00 | 1 164 913.00 | 981 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124.00 | 124.00 | 305.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 609 524.00 | 30 988.00 | 578 536.00 | 572 647.00 |
BZ Autres créances | 3 664 731.00 | 3 664 731.00 | 3 074 838.00 | |
CF Disponibilités | 1 712 377.00 | 1 712 377.00 | 1 082 640.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 122 856.00 | 122 856.00 | 103 607.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 109 611.00 | 30 988.00 | 6 078 624.00 | 4 834 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 102 381.00 | 6 858 844.00 | 7 243 537.00 | 5 815 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 86 592.00 | 86 592.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 586.00 | 11 586.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 659.00 | 8 659.00 | ||
DG Autres réserves | 4 240 533.00 | 3 952 311.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 289.00 | 288 222.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 309 081.00 | 4 347 370.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 555.00 | 4 555.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 555.00 | 4 555.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 768.00 | 251 537.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 025.00 | 157 025.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 688.00 | 343 946.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 699 808.00 | 628 895.00 | ||
EA Autres dettes | 1 430 612.00 | 82 344.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 929 901.00 | 1 463 747.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 243 537.00 | 5 815 672.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 728 901.00 | 1 245 997.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 413 198.00 | 6 870 869.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 413 198.00 | 6 870 869.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 460 173.00 | 106 540.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 868.00 | 53 955.00 | ||
FQ Autres produits | 173 497.00 | 198 108.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 148 735.00 | 7 229 473.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 277.00 | 1 438.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 181.00 | -17.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 138 749.00 | 2 148 083.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 436 028.00 | 393 576.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 256 894.00 | 2 915 461.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 101 692.00 | 1 057 525.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 256 726.00 | 286 650.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 716.00 | 14 934.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 555.00 | |||
GE Autres charges | 4 823.00 | 6 591.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 220 087.00 | 6 828 796.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -71 352.00 | 400 676.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 29.00 | 82.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 816.00 | 9 941.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 844.00 | 10 024.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 092.00 | 6 697.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 092.00 | 6 697.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 752.00 | 3 327.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -65 600.00 | 404 003.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 311.00 | 16 598.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 311.00 | 16 598.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 311.00 | 16 598.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 712.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 103 668.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 187 890.00 | 7 256 094.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 226 179.00 | 6 967 873.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 289.00 | 288 222.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 934.00 | 13 079.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 459 831.00 | 426 125.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | 1 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 552 765.00 | 440 804.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 013.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 885 956.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | 10 800.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800.00 | 7 992 769.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 296.00 | 5 260.00 | 81 556.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 494 834.00 | 251 466.00 | 6 746 300.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 571 130.00 | 256 726.00 | 6 827 856.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 4 555.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 555.00 | 4 555.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 555.00 | 4 555.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 800.00 | 800.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 609 524.00 | 609 524.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 664 731.00 | 3 664 731.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 122 856.00 | 122 856.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 407 910.00 | 4 397 910.00 | 10 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 768.00 | 33 768.00 | 134 000.00 | 67 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 357.00 | 53 357.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 688.00 | 407 688.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 699 808.00 | 699 808.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 534 280.00 | 1 534 280.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 929 901.00 | 2 728 901.00 | 134 000.00 | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 770.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | |||