SOCIETE THERMIQUE DE SALON DE PROVENCE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE THERMIQUE DE SALON DE PROVENCE |
| Siren | 637080276 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 7311 |
| Numéro de Gestion | 1970B00027 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13300 Salon-de-Provence |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 913.00 | 14 913.00 | ||
AP Constructions | 4 812.00 | 4 812.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 618.00 | 13 618.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 5 080 198.00 | 5 080 198.00 | 311 082.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 029.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 5 113 540.00 | 5 113 540.00 | 317 111.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 520.00 | 31 520.00 | 32 434.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | 190.00 | 144.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 732 933.00 | 109 208.00 | 623 725.00 | 1 030 023.00 |
BZ Autres créances | 307 073.00 | 307 073.00 | 1 028 511.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 913 214.00 | 913 214.00 | 910 083.00 | |
CF Disponibilités | 719 477.00 | 719 477.00 | 712 850.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 542.00 | 3 542.00 | 7 335.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 707 949.00 | 109 208.00 | 2 598 741.00 | 3 721 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 821 488.00 | 5 222 748.00 | 2 598 741.00 | 4 038 491.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
DH Report à nouveau | 1.00 | 3.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 772.00 | 931 749.00 | ||
DK Provisions réglementées | 196 745.00 | |||
DL TOTAL (I) | 744 673.00 | 1 171 396.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 191 061.00 | 450 512.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 191 061.00 | 450 512.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 964.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 482.00 | 1 395 096.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 245 518.00 | 91 918.00 | ||
EA Autres dettes | 428 006.00 | 278 280.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 111 325.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 663 006.00 | 2 416 584.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 741.00 | 4 038 491.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 249 616.00 | 1 249 616.00 | 2 322 146.00 | |
FG Production vendue services | 2 251 438.00 | 2 251 438.00 | 2 537 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 501 054.00 | 3 501 054.00 | 4 859 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 271 980.00 | 269 881.00 | ||
FQ Autres produits | 30 175.00 | 40 928.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 803 209.00 | 5 170 343.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 663.00 | 137 377.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 914.00 | 4 266.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 403 820.00 | 3 288 896.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 152 867.00 | 204 535.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 311 082.00 | 373 117.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 530.00 | 20 317.00 | ||
GE Autres charges | 36 204.00 | 70 761.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 055 079.00 | 4 099 269.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 748 131.00 | 1 071 074.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -30 903.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 131.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 131.00 | -30 903.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 473.00 | 16 110.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 473.00 | 16 110.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 342.00 | -47 013.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 746 789.00 | 1 024 061.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 525.00 | 279 003.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 525.00 | 279 003.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 525.00 | 278 537.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 242 542.00 | 370 850.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 003 865.00 | 5 418 444.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 302 093.00 | 4 486 695.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701 772.00 | 931 749.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 30 171.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 913.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 098 627.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 029.00 | -6 029.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 119 569.00 | -6 029.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 913.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 098 627.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 113 540.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 913.00 | 14 913.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 787 546.00 | 311 082.00 | 5 098 627.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 802 458.00 | 311 082.00 | 5 113 540.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 196 745.00 | 196 745.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 191 061.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 512.00 | 12 530.00 | 271 980.00 | 191 061.00 |
6T Sur comptes clients | 109 208.00 | 109 208.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 208.00 | 109 208.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 756 464.00 | 12 530.00 | 468 725.00 | 300 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 530.00 | 271 980.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 196 745.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 130 613.00 | 130 613.00 | ||
UX Autres créances clients | 602 320.00 | 602 320.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 119 026.00 | 119 026.00 | ||
VB T. V. A. | 157 054.00 | 157 054.00 | ||
VP Divers | 21 592.00 | 21 592.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 400.00 | 9 400.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 542.00 | 3 542.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 548.00 | 1 043 548.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 482.00 | 959 482.00 | ||
VW T.V.A. | 37 032.00 | 37 032.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 486.00 | 208 486.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 006.00 | 428 006.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 006.00 | 1 663 006.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 736.00 | |||