UNION ARMORICAINE DE TRANSPORTS - UAT-RAILLARD
Dépôt
| Dénomination | UNION ARMORICAINE DE TRANSPORTS - UAT-RAILLARD |
| Siren | 637320011 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 3640 |
| Numéro de Gestion | 1973B00001 |
| Code Activité | 5224A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29200 Brest |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 230.00 | 28 406.00 | 1 824.00 | 2 145.00 |
AH Fonds commercial | 624 942.00 | 49 771.00 | 575 170.00 | 575 170.00 |
AP Constructions | 2 862 364.00 | 2 238 909.00 | 623 455.00 | 723 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955 178.00 | 918 650.00 | 36 528.00 | 49 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 497.00 | 495 893.00 | 33 603.00 | 51 477.00 |
CU Autres participations | 2 679 133.00 | 2 679 133.00 | 2 679 133.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 30 703.00 | |||
BF Prêts | 42 025.00 | 31 256.00 | 10 768.00 | 10 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 435.00 | 12 435.00 | 12 315.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 735 807.00 | 3 762 887.00 | 3 972 920.00 | 4 134 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 735.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 689 196.00 | 9 312.00 | 2 679 884.00 | 2 812 139.00 |
BZ Autres créances | 211 510.00 | 211 510.00 | 240 051.00 | |
CF Disponibilités | 1 164 361.00 | 1 164 361.00 | 215 421.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 122.00 | 8 122.00 | 38 747.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 073 192.00 | 9 312.00 | 4 063 879.00 | 3 310 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 808 999.00 | 3 772 199.00 | 8 036 799.00 | 7 444 804.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 920.00 | 142 920.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 417 864.00 | 3 417 864.00 | ||
DH Report à nouveau | -139 187.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887 796.00 | -139 187.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 409 395.00 | 4 521 598.00 | ||
DP Provisions pour risques | 49 840.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 49 840.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 563.00 | 448 297.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 021.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 269.00 | 1 615 997.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 747 528.00 | 595 455.00 | ||
EA Autres dettes | 61 071.00 | 202 809.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 972.00 | 784.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 627 404.00 | 2 873 365.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 036 799.00 | 7 444 804.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 410 633.00 | 2 863 344.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 779 746.00 | 4 650 453.00 | 10 430 199.00 | 9 757 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 779 746.00 | 4 650 453.00 | 10 430 199.00 | 9 757 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 199 673.00 | 215 781.00 | ||
FQ Autres produits | 4 265.00 | 6 240.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 634 138.00 | 9 979 890.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 140 434.00 | 6 967 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 104 659.00 | 106 315.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 981 782.00 | 2 114 577.00 | ||
FZ Charges sociales | 793 851.00 | 851 040.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 139 424.00 | 150 467.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 624.00 | |||
GE Autres charges | 18 738.00 | 29 193.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 178 891.00 | 10 222 219.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 455 247.00 | -242 329.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 215 040.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 732.00 | 112 894.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 532 874.00 | 237 310.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 383.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 532 874.00 | 237 694.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 616.00 | 26 068.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 17 618.00 | 26 068.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 515 256.00 | 211 626.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 184 811.00 | -143 597.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 460.00 | 688.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 486.00 | 113 547.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 840.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 787.00 | 114 235.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 740.00 | 49 014.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 471.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 840.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 740.00 | 99 325.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 046.00 | 14 910.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 351 062.00 | 10 500.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 586 840.00 | 10 331 820.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 699 044.00 | 10 471 008.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 887 796.00 | -139 187.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 510.00 | 91 180.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 199 528.00 | 215 613.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 989.00 | 2 183.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 441 420.00 | 6 037.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 764 178.00 | 120.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 858 587.00 | 8 340.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 172.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 416.00 | 4 347 041.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 704.00 | 2 733 594.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 119.00 | 7 735 808.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 674.00 | 2 504.00 | 78 178.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 616 948.00 | 136 921.00 | 100 416.00 | 3 653 453.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 692 621.00 | 139 425.00 | 100 416.00 | 3 731 631.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 840.00 | 49 840.00 | ||
060 Stock marchandises | 312 570.00 | 312 570.00 | ||
6T Sur comptes clients | 9 458.00 | 145.00 | 9 313.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 714.00 | 145.00 | 40 569.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 90 555.00 | 49 986.00 | 40 569.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 145.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 49 840.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 42 025.00 | 42 025.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 12 435.00 | 12 435.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 305.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 677 892.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 990.00 | |||
VB T. V. A. | 80 038.00 | |||
VP Divers | 8 036.00 | |||
VC Groupe et associés | 86 223.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 224.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 123.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 963 291.00 | 2 908 831.00 | 54 460.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 563.00 | 117 793.00 | 216 771.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 269.00 | 1 417 269.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 202 069.00 | 202 069.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 936.00 | 301 936.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 187 400.00 | 187 400.00 | ||
VW T.V.A. | 3 066.00 | 3 066.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 057.00 | 53 057.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 071.00 | 61 071.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 66 972.00 | 66 972.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 627 405.00 | 2 410 634.00 | 216 771.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 240.00 | |||