SOCIETE D ETUDES COMPTABLES D ALSACE ET DE LORRAINE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D ETUDES COMPTABLES D ALSACE ET DE LORRAINE |
| Siren | 638501130 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 12612 |
| Numéro de Gestion | 1963B00113 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67200 STRASBOURG |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 470.00 | 86 082.00 | 4 387.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 811.00 | 148 811.00 | ||
AN Terrains | 3 048.00 | 3 048.00 | ||
AP Constructions | 13 366.00 | 13 366.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086.00 | 1 086.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 195 075.00 | 985 369.00 | 209 706.00 | |
CU Autres participations | 911 654.00 | 17 250.00 | 894 404.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 493 333.00 | 493 333.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 422.00 | 3 422.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 860 269.00 | 1 103 155.00 | 1 757 113.00 | |
BP En cours de production de services | 22 068.00 | 22 068.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 424.00 | 250 198.00 | 1 030 226.00 | |
BZ Autres créances | 65 061.00 | 65 061.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 522 500.00 | 522 500.00 | ||
CF Disponibilités | 6 340 780.00 | 6 340 780.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 60 500.00 | 60 500.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 291 335.00 | 250 198.00 | 8 041 137.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 151 604.00 | 1 353 353.00 | 9 798 251.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 64 544.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | |||
DG Autres réserves | 3 740 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 6 441.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 528.00 | |||
DK Provisions réglementées | 12 178.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 933 648.00 | |||
DP Provisions pour risques | 54 529.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 452 704.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 507 233.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 995.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 664.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 082.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 789 481.00 | |||
EA Autres dettes | 48 867.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 750 278.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 357 369.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 798 251.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 219 086.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 903.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 61 046.00 | 61 046.00 | ||
FG Production vendue services | 10 422 990.00 | 172 184.00 | 10 595 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 484 037.00 | 172 184.00 | 10 656 221.00 | |
FM Production stockée | -77 004.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 365 111.00 | |||
FQ Autres produits | 7 898.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 952 227.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 325.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 962 636.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 241 623.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 229 961.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 099 513.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 117 443.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 512.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 298.00 | |||
GE Autres charges | 128 742.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 987 056.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 965 171.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 026.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 284.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 871.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 23 182.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 354.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 354.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 17 828.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 982 999.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 524.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 916.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 728.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 169.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 100.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 903.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 003.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 165.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 941.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 282 696.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 994 579.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 397 051.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 528.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 836.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 64.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 070.00 | 5 391.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 547.00 | 36 349.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 376 382.00 | 34 128.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 798 000.00 | 75 867.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 180.00 | 239 281.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 318.00 | 1 212 578.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 100.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | 1 408 410.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 598.00 | 2 860 269.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 946.00 | 1 604.00 | 11 467.00 | 86 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 144.00 | 115 839.00 | 1 161.00 | 999 822.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 090.00 | 117 443.00 | 12 628.00 | 1 085 905.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 12 179.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 004.00 | 5 904.00 | 2 729.00 | 12 179.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 397 261.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 109 972.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 532 157.00 | 34 298.00 | 59 222.00 | 507 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541 161.00 | 40 202.00 | 61 953.00 | 519 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 34 298.00 | 59 222.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 904.00 | 2 729.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 493 334.00 | 493 334.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 422.00 | 3 422.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 280 424.00 | 1 215 880.00 | 64 545.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 062.00 | 65 062.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 60 501.00 | 60 501.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902 743.00 | 1 341 442.00 | 561 301.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 903.00 | 23 903.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 092.00 | 49 809.00 | 138 283.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 083.00 | 250 083.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 789 481.00 | 2 789 481.00 | ||
VI Groupe et associés | 306 664.00 | 306 664.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 868.00 | 48 868.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 750 278.00 | 750 278.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 357 369.00 | 4 219 086.00 | 138 283.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 687.00 | |||