ETABLISSEMENTS A SIMON
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS A SIMON |
| Siren | 639803121 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 7786 |
| Numéro de Gestion | 1963B00312 |
| Code Activité | 4334Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78700 Conflans-Sainte-Honorine |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 859.00 | 10 831.00 | 27.00 | 736.00 |
AH Fonds commercial | 20 580.00 | 5 335.00 | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 435.00 | 98 074.00 | 4 361.00 | 3 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 452.00 | 411 112.00 | 25 339.00 | 27 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 032.00 | 2 032.00 | 2 032.00 | |
BF Prêts | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 60 060.00 | 60 060.00 | 10 560.00 | |
BJ TOTAL (I) | 655 419.00 | 525 353.00 | 130 066.00 | 59 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 746.00 | 188 746.00 | 205 647.00 | |
BN En cours de production de biens | 230 716.00 | 230 716.00 | 155 112.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 070.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 922 228.00 | 10 823.00 | 1 911 404.00 | 1 839 490.00 |
BZ Autres créances | 180 028.00 | 180 028.00 | 117 930.00 | |
CF Disponibilités | 101 575.00 | 101 575.00 | 84 685.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 700.00 | 18 700.00 | 19 561.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 641 995.00 | 10 823.00 | 2 631 171.00 | 2 424 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 415.00 | 536 177.00 | 2 761 237.00 | 2 484 074.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | ||
DG Autres réserves | 127 116.00 | 352 777.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 465.00 | -225 660.00 | ||
DL TOTAL (I) | 545 382.00 | 355 916.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 924.00 | 365 908.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 197.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307 483.00 | 128 868.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 794.00 | 1 224 754.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 400 608.00 | 352 217.00 | ||
EA Autres dettes | 20 846.00 | 53 447.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | 2 764.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 215 855.00 | 2 128 158.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 237.00 | 2 484 074.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 215 855.00 | 2 128 158.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 893 739.00 | 7 893 739.00 | 7 140 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 893 739.00 | 7 893 739.00 | 7 140 972.00 | |
FM Production stockée | 75 603.00 | -146.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 572.00 | 74 288.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 19.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 005 929.00 | 7 215 134.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 640 093.00 | 810 195.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 900.00 | 28 095.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 529 774.00 | 4 974 117.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 93 484.00 | 86 597.00 | ||
FY Salaires et traitements | 911 935.00 | 960 864.00 | ||
FZ Charges sociales | 563 825.00 | 543 019.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 662.00 | 15 975.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 823.00 | 4 249.00 | ||
GE Autres charges | 9 592.00 | 6 876.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 789 092.00 | 7 429 991.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 216 837.00 | -214 857.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 329.00 | 222.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 329.00 | 222.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 440.00 | 25 958.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 111.00 | -25 735.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 186 725.00 | -240 593.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 679.00 | 18 708.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 939.00 | 3 725.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 939.00 | 3 775.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 739.00 | 14 932.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 014 938.00 | 7 234 065.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 825 472.00 | 7 459 725.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 465.00 | -225 660.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 440.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 635.00 | 10 652.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 592.00 | 72 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 666.00 | 83 152.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 440.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 398.00 | 538 888.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 85 092.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 398.00 | 655 420.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 458.00 | 709.00 | 16 167.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 631.00 | 11 954.00 | 7 398.00 | 509 187.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 089.00 | 12 662.00 | 7 398.00 | 525 354.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 9 584.00 | 10 824.00 | 9 584.00 | 10 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 584.00 | 10 824.00 | 9 584.00 | 10 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 584.00 | 10 824.00 | 9 584.00 | 10 824.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 60 060.00 | 60 060.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 767.00 | 11 767.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 910 462.00 | 1 910 462.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 367.00 | 12 367.00 | ||
VB T. V. A. | 79 660.00 | 79 660.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 002.00 | 88 002.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 700.00 | 18 700.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 204 017.00 | 2 120 957.00 | 83 060.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 925.00 | 268 925.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 794.00 | 1 210 794.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 198.00 | 31 198.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 396.00 | 63 396.00 | ||
VW T.V.A. | 287 370.00 | 287 370.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 645.00 | 18 645.00 | ||
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 847.00 | 20 847.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 372.00 | 1 908 372.00 | ||