POLYSEM
Dépôt
| Dénomination | POLYSEM |
| Siren | 639804889 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 8469 |
| Numéro de Gestion | 1963B00488 |
| Code Activité | 2229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78120 Rambouillet |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 712.00 | 5 712.00 | 5 712.00 | |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 53 357.00 | 53 357.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 634.00 | 35 634.00 | ||
AP Constructions | 127 808.00 | 41 575.00 | 86 233.00 | 86 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 478 936.00 | 2 146 239.00 | 332 697.00 | 316 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 836.00 | 816 156.00 | 51 680.00 | 46 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 767.00 | 23 767.00 | 39 121.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 43 635.00 | 43 635.00 | 43 635.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 636 685.00 | 3 039 604.00 | 597 081.00 | 591 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 764.00 | 313 764.00 | 369 234.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 695.00 | 2 695.00 | 16 576.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 995.00 | 125 995.00 | 154 263.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 838.00 | 8 838.00 | 11 674.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 168 286.00 | 20 938.00 | 2 147 347.00 | 1 446 091.00 |
BZ Autres créances | 283 307.00 | 283 307.00 | 421 488.00 | |
CF Disponibilités | 212 416.00 | 212 416.00 | 500 003.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 802.00 | 3 802.00 | 7 053.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 119 103.00 | 20 938.00 | 3 098 164.00 | 2 926 383.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 018.00 | 11 018.00 | 848.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 766 805.00 | 3 060 542.00 | 3 706 263.00 | 3 518 366.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 060.00 | 1 060.00 | ||
DH Report à nouveau | 243 562.00 | 229 244.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 204 360.00 | 1 214 318.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 548 982.00 | 2 544 622.00 | ||
DP Provisions pour risques | 61 018.00 | 848.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 61 018.00 | 848.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 705.00 | 8 418.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 534.00 | 480 257.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 258 369.00 | 274 813.00 | ||
EA Autres dettes | 115 656.00 | 209 409.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 096 263.00 | 972 896.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 706 263.00 | 3 518 366.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 412 408.00 | 194 407.00 | 606 815.00 | 526 836.00 |
FD Production vendue biens | 2 042 939.00 | 3 497 602.00 | 5 540 541.00 | 5 495 806.00 |
FG Production vendue services | 86 094.00 | 77 285.00 | 163 379.00 | 174 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 541 441.00 | 3 769 294.00 | 6 310 734.00 | 6 197 260.00 |
FM Production stockée | -42 149.00 | 34 970.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 14 505.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172.00 | 1 769.00 | ||
FQ Autres produits | 112.00 | 7 445.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 283 374.00 | 6 241 445.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 495 314.00 | 374 456.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 392 128.00 | 1 529 533.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 55 470.00 | -1 318.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 334 555.00 | 1 366 658.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 953.00 | 45 723.00 | ||
FY Salaires et traitements | 731 253.00 | 712 724.00 | ||
FZ Charges sociales | 276 108.00 | 276 042.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 118 531.00 | 79 703.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 098.00 | |||
GE Autres charges | 9.00 | 159.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 444 321.00 | 4 384 778.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 839 053.00 | 1 856 666.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 000.00 | 9 900.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 592.00 | 722.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 848.00 | 3 141.00 | ||
GN Différences positives de change | 223 744.00 | 26 696.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 233 184.00 | 40 458.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 018.00 | 848.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 85.00 | |||
GS Différences négatives de change | 211 503.00 | 14 929.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 222 520.00 | 15 862.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 663.00 | 24 597.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 849 717.00 | 1 881 263.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 075.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 075.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 600.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 47 600.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | -27 525.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 595 357.00 | 639 420.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 516 558.00 | 6 301 978.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 312 198.00 | 5 087 659.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 204 360.00 | 1 214 318.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 703.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 373 869.00 | 264 309.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 635.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 512 208.00 | 264 309.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 703.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 139 832.00 | 3 498 347.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 635.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139 832.00 | 3 636 685.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 634.00 | 35 634.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 885 439.00 | 118 531.00 | 3 003 970.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 921 073.00 | 118 531.00 | 3 039 604.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 11 018.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 848.00 | 61 018.00 | 848.00 | 61 018.00 |
6T Sur comptes clients | 20 938.00 | 20 938.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 938.00 | 20 938.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 21 786.00 | 61 018.00 | 848.00 | 81 956.00 |
UG ‐ Financières | 11 018.00 | 848.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 50 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 43 635.00 | 43 635.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 144.00 | 22 144.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 146 141.00 | 2 146 141.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 853.00 | 1 853.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | 285.00 | ||
VB T. V. A. | 53 270.00 | 53 270.00 | ||
VP Divers | 36 268.00 | 36 268.00 | ||
VC Groupe et associés | 191 420.00 | 191 420.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | 212.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 802.00 | 3 802.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 499 029.00 | 2 241 831.00 | 257 199.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 534.00 | 708 534.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 156 715.00 | 156 715.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 307.00 | 98 307.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 347.00 | 3 347.00 | ||
VI Groupe et associés | 115 656.00 | 115 656.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 558.00 | 1 082 558.00 | ||