CHATEAU DE VERNHES
Dépôt
| Dénomination | CHATEAU DE VERNHES |
| Siren | 640801353 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/018786 |
| Numéro de Gestion | 1964B00135 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31340 BONDIGOUX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 890 552.00 | 677 773.00 | 212 780.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 411 612.00 | 411 612.00 | ||
AP Constructions | 6 397 687.00 | 4 265 267.00 | 2 132 421.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 398 229.00 | 1 971 178.00 | 427 051.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 299 724.00 | 6 069 083.00 | 2 230 641.00 | |
AV Immobilisations en cours | 493 064.00 | 493 064.00 | ||
CU Autres participations | 74 000.00 | 74 000.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 88 000.00 | 88 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 84 697.00 | 84 697.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 19 137 565.00 | 12 983 300.00 | 6 154 265.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 090.00 | 26 090.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 267.00 | 33 267.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 927 089.00 | 927 089.00 | ||
BZ Autres créances | 344 264.00 | 344 264.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 960.00 | 1 500 960.00 | ||
CF Disponibilités | 1 326 069.00 | 1 326 069.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 78 465.00 | 78 465.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 236 204.00 | 4 236 204.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 373 769.00 | 12 983 300.00 | 10 390 469.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 2 204.00 | |||
DG Autres réserves | 4 089 685.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 421.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 34 633.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 869 664.00 | |||
DP Provisions pour risques | 16 810.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 16 810.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 076 607.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 962.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 747.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 301 978.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 804.00 | |||
EA Autres dettes | 1 697 212.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 609.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 503 996.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 390 469.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 217 268.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 184.00 | 15 184.00 | ||
FG Production vendue services | 11 028 811.00 | 11 028 811.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 043 996.00 | 11 043 996.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 480 032.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 287 837.00 | |||
FQ Autres produits | 2 344.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 814 209.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 290.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 450 002.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 480.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 597 399.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 685 663.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 850 274.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 388 147.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 987 348.00 | |||
GE Autres charges | 11 062.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 984 666.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 829 543.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 009.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 009.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 626.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 14 626.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 617.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 819 926.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 046.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 214.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 262.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 214.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 214.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 048.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 453.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 237 100.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 934 480.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 340 059.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 421.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 257 814.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 681.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 281 076.00 | 21 089.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 632 941.00 | 1 327 037.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 586.00 | 3 111.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 157 602.00 | 1 351 236.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 302 164.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 364 502.00 | 6 773.00 | 17 588 704.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 246 697.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 364 502.00 | 6 773.00 | 19 137 565.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483 523.00 | 194 249.00 | 677 773.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 519 201.00 | 793 099.00 | 6 773.00 | 12 305 527.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 002 724.00 | 987 348.00 | 6 773.00 | 12 983 300.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 16 810.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 833.00 | 30 023.00 | 16 810.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 46 833.00 | 30 023.00 | 16 810.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 023.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 88 000.00 | 88 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 84 697.00 | 84 697.00 | ||
UX Autres créances clients | 927 089.00 | 927 089.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 290.00 | 34 290.00 | ||
VB T. V. A. | 15 935.00 | 15 935.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 739.00 | 293 739.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 78 465.00 | 78 465.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 515.00 | 1 349 818.00 | 172 697.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 076 607.00 | 789 879.00 | 1 180 286.00 | 106 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 747.00 | 372 747.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 536 836.00 | 536 836.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622 494.00 | 622 494.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 30 644.00 | 30 644.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 004.00 | 112 004.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 804.00 | 39 804.00 | ||
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 697 212.00 | 1 697 212.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 609.00 | 1 609.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 490 034.00 | 4 203 306.00 | 1 180 286.00 | 106 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 961 300.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 985 689.00 | |||