SOCIETE TRAITEMENTS CHIMIQUES DES METAUX
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE TRAITEMENTS CHIMIQUES DES METAUX |
| Siren | 640801890 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 9663 |
| Numéro de Gestion | 1993B00546 |
| Code Activité | 2443Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45480 BAZOCHES-LES-GALLERANDES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 116 275.00 | 1 116 275.00 | ||
AN Terrains | 1 275 893.00 | 1 275 893.00 | ||
AP Constructions | 9 209 547.00 | 9 209 547.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 356 730.00 | 24 356 730.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 4 168 241.00 | 4 168 241.00 | ||
CU Autres participations | 859 295.00 | 859 295.00 | 859 295.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 6 220.00 | 6 220.00 | 6 220.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 221 979.00 | 221 979.00 | 571 979.00 | |
BJ TOTAL (I) | 41 214 180.00 | 40 126 686.00 | 1 087 494.00 | 1 437 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 698 347.00 | 222 295.00 | 4 476 052.00 | 7 238 265.00 |
BN En cours de production de biens | 528 344.00 | 528 344.00 | 1 929 761.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 786.00 | 21 786.00 | 720 559.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 426.00 | 28 426.00 | 63 034.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 563 109.00 | 3 563 109.00 | 4 812 605.00 | |
BZ Autres créances | 1 754 982.00 | 1 754 982.00 | 2 964 859.00 | |
CF Disponibilités | 1 345 672.00 | 1 345 672.00 | 1 106 850.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 65 117.00 | 65 117.00 | 56 906.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 005 783.00 | 222 295.00 | 11 783 488.00 | 18 892 839.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 875.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 219 963.00 | 40 348 981.00 | 12 870 982.00 | 20 340 208.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 450 956.00 | 450 956.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 567 884.00 | 567 884.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 157 071.00 | 157 071.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 638 089.00 | -541 163.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 704 460.00 | -2 096 926.00 | ||
DL TOTAL (I) | -6 166 639.00 | -1 462 179.00 | ||
DP Provisions pour risques | 93 247.00 | 93 247.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 012 603.00 | 5 849 044.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 105 850.00 | 5 942 291.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 180.00 | 6 463 729.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120 523.00 | 1 315 568.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 375.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 744 655.00 | 5 313 712.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 833 527.00 | 2 167 811.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 952.00 | 445 066.00 | ||
EA Autres dettes | 214 973.00 | 4 834.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 893 808.00 | 15 860 096.00 | ||
ED (V) | 37 963.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 870 982.00 | 20 340 208.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 773 285.00 | 14 544 528.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 907 270.00 | 6 431 104.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 215 219.00 | 1 909.00 | 217 128.00 | 154 306.00 |
FD Production vendue biens | 41 914 826.00 | 11 536 549.00 | 53 451 375.00 | 63 408 860.00 |
FG Production vendue services | 1 849 576.00 | 1 849 576.00 | 2 210 288.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 979 621.00 | 11 538 458.00 | 55 518 079.00 | 65 773 454.00 |
FM Production stockée | -2 057 788.00 | 837 242.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 32 435.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 460 752.00 | 137 847.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 54 953 480.00 | 66 748 543.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 628.00 | 147 143.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 661 548.00 | 51 563 568.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 012 791.00 | -3 396 221.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 883 778.00 | 12 149 039.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 380 364.00 | 501 059.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 327 721.00 | 3 596 214.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 667 895.00 | 1 778 154.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 102 193.00 | 94 195.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 68 458.00 | 867 480.00 | ||
GE Autres charges | 133.00 | 11.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 56 159 508.00 | 67 300 642.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 206 028.00 | -552 099.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 693.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 495.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 188.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 138 235.00 | 152 802.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 805.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 145 040.00 | 152 802.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -145 040.00 | -150 614.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 351 068.00 | -702 712.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196 391.00 | 59 946.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 956 787.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 153 178.00 | 59 946.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 416.00 | 172 697.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 496 154.00 | 1 297 096.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 506 571.00 | 1 469 793.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 353 392.00 | -1 409 847.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -15 633.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 106 658.00 | 66 810 678.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 811 118.00 | 68 907 604.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 704 460.00 | -2 096 926.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 833.00 | 72 489.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540 253.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 612 696.00 | 523 868.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 437 494.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 590 443.00 | 523 868.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 978.00 | 1 116 275.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 152.00 | 39 010 411.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | 1 087 494.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 152.00 | 773 978.00 | 41 214 180.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540 253.00 | 423 978.00 | 1 116 275.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 805 255.00 | 1 107 503.00 | 34 912 757.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 345 507.00 | 1 107 503.00 | 423 978.00 | 36 029 032.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 221 979.00 | 40 200.00 | 181 779.00 | |
UX Autres créances clients | 3 563 109.00 | 3 563 109.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 865.00 | 865.00 | ||
VB T. V. A. | 396 920.00 | 396 920.00 | ||
VP Divers | 166 658.00 | 166 658.00 | ||
VC Groupe et associés | 249 593.00 | 249 593.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 940 898.00 | 940 898.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 65 117.00 | 65 117.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 605 187.00 | 5 173 815.00 | 431 372.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 920 180.00 | 920 180.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 744 655.00 | 5 744 655.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 729 790.00 | 729 790.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 652 192.00 | 652 192.00 | ||
VW T.V.A. | 340 463.00 | 340 463.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 082.00 | 111 082.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 952.00 | 59 952.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 120 523.00 | 1 120 523.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 973.00 | 214 973.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 893 808.00 | 8 773 285.00 | 1 120 523.00 | |