SOGEFI FILTRATION
Dépôt
| Dénomination | SOGEFI FILTRATION |
| Siren | 642020390 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 21696 |
| Numéro de Gestion | 1982B00065 |
| Code Activité | 2829B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78280 Guyancourt |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 617 375.00 | 2 273 422.00 | 343 953.00 | 228 341.00 |
AH Fonds commercial | 9 040 995.00 | 243 918.00 | 8 797 077.00 | 8 797 077.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 634 581.00 | 12 499.00 | 622 081.00 | 587 754.00 |
AN Terrains | 238 170.00 | 238 170.00 | 238 170.00 | |
AP Constructions | 14 075 769.00 | 12 096 158.00 | 1 979 610.00 | 318 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 006 637.00 | 79 119 782.00 | 12 886 854.00 | 9 236 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 275 171.00 | 2 973 256.00 | 301 914.00 | 102 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 512 583.00 | 6 512 583.00 | 10 325 035.00 | |
AX Avances et acomptes | 123 743.00 | 123 743.00 | 65 922.00 | |
CU Autres participations | 172 466 596.00 | 45 525 670.00 | 126 940 926.00 | 165 143 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 617.00 | 45 617.00 | 13 792 884.00 | |
BF Prêts | 2 070.00 | 2 070.00 | 2 350.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 222 560.00 | 222 560.00 | 238 458.00 | |
BJ TOTAL (I) | 301 261 872.00 | 142 244 707.00 | 159 017 164.00 | 209 077 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 946 410.00 | 466 089.00 | 2 480 321.00 | 2 390 152.00 |
BN En cours de production de biens | 3 425 486.00 | 62 070.00 | 3 363 416.00 | 3 020 333.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 671 033.00 | 3 791 453.00 | 13 879 579.00 | 14 500 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 223 822.00 | 1 223 822.00 | 653 541.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 215 074.00 | 9 629 425.00 | 46 585 648.00 | 53 091 379.00 |
BZ Autres créances | 14 329 008.00 | 14 329 008.00 | 9 625 810.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
CF Disponibilités | 4 887 388.00 | 4 887 388.00 | 5 605 249.00 | |
CH Charges constatées d’avance | -67 388.00 | -67 388.00 | -151 153.00 | |
CJ TOTAL (II) | 100 631 436.00 | 13 949 038.00 | 86 682 397.00 | 88 736 251.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 808.00 | 18 808.00 | 42 598.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 912 117.00 | 156 193 746.00 | 245 718 370.00 | 297 855 907.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 120 596 780.00 | 120 596 780.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 522 598.00 | 3 522 598.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 931 815.00 | 931 815.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 711 193.00 | -6 685 913.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 998 058.00 | 974 719.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 015 010.00 | 2 588 813.00 | ||
DL TOTAL (I) | 48 356 952.00 | 121 928 814.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 174 279.00 | 742 428.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 236 869.00 | 2 089 019.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 411 149.00 | 2 831 447.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 588 171.00 | 80 918 007.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 664 162.00 | 57 185 136.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 138 210.00 | 10 165 673.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 067 470.00 | 3 086 797.00 | ||
EA Autres dettes | 17 779 155.00 | 21 323 956.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 662 563.00 | 336 174.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 186 899 734.00 | 173 015 746.00 | ||
ED (V) | 50 533.00 | 79 898.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 718 370.00 | 297 855 907.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 85 942 346.00 | 110 052 644.00 | 195 994 991.00 | 211 563 553.00 |
FG Production vendue services | 1 617 530.00 | 11 318 046.00 | 12 935 577.00 | 13 958 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 559 877.00 | 121 370 690.00 | 208 930 568.00 | 225 521 604.00 |
FM Production stockée | 886 545.00 | 2 487 477.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 42.00 | -1 674.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 353 837.00 | 761 171.00 | ||
FQ Autres produits | 1 159 042.00 | 618 493.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 212 330 035.00 | 229 387 071.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 363 224.00 | 54 441 808.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 8.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 665 106.00 | 61 062 069.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -209 629.00 | 874 197.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 55 917 570.00 | 55 701 009.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 449 900.00 | 2 410 088.00 | ||
FY Salaires et traitements | 22 508 692.00 | 28 794 088.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 549 081.00 | 12 177 751.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 991 852.00 | 2 943 031.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 351 202.00 | 123 071.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -44 965.00 | 134 246.00 | ||
GE Autres charges | 4 422 850.00 | 4 598 264.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 202 964 887.00 | 223 259 628.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 365 148.00 | 6 127 442.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 452 611.00 | 5 580 281.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 275.00 | 9 596.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 302 294.00 | 38 614.00 | ||
GN Différences positives de change | 688 023.00 | 145 085.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 30 444 204.00 | 5 773 577.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 525 670.00 | 4 344 892.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 326 177.00 | 1 612 421.00 | ||
GS Différences négatives de change | 330 353.00 | 169 949.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 48 182 201.00 | 6 127 263.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 737 996.00 | -353 685.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 372 848.00 | 5 773 757.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412 717.00 | 532 499.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 855 513.00 | 691 983.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 260 123.00 | 2 231 688.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 528 353.00 | 3 456 170.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 358 575.00 | 7 320 384.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 742 733.00 | 687 983.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 976 791.00 | 1 119 569.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 078 100.00 | 9 127 936.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 549 746.00 | -5 671 766.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -924 535.00 | -1 022 728.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 302 594.00 | 238 616 819.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 300 653.00 | 237 642 099.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 998 058.00 | 974 719.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 965 000.00 | 328 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 686 000.00 | 4 645 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 479 000.00 | 43 355 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 130 000.00 | 48 328 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 293 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | 116 231 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 79 095 000.00 | 172 738 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 195 000.00 | 301 262 000.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 353 000.00 | 177 000.00 | 2 530 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 399 000.00 | 2 815 000.00 | 26 000.00 | 94 188 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 752 000.00 | 2 992 000.00 | 26 000.00 | 96 718 000.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 015 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 589 000.00 | 815 000.00 | 389 000.00 | 3 015 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 695 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 42 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 9 673 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 832 000.00 | 11 124 000.00 | 3 545 000.00 | 10 411 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 886 000.00 | 1 433 000.00 | 4 319 000.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 616 000.00 | 9 013 000.00 | 9 629 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 502 000.00 | 10 446 000.00 | 13 948 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 8 923 000.00 | 22 385 000.00 | 3 934 000.00 | 27 374 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 446 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 223 000.00 | 223 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 56 215 000.00 | 56 215 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 329 000.00 | 12 045 000.00 | 2 284 000.00 | |
VS Charges constatées d’avance | -67 000.00 | -67 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 702 000.00 | 68 195 000.00 | 2 507 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 588 000.00 | 36 588 000.00 | 53 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 664 000.00 | 47 664 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 138 000.00 | 9 138 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 067 000.00 | 2 067 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 779 000.00 | 17 779 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 236 000.00 | 113 236 000.00 | 73 000 000.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 676.00 | |||