ISORE ET ASSOCIES
Dépôt
| Dénomination | ISORE ET ASSOCIES |
| Siren | 642027668 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 6171 |
| Numéro de Gestion | 1964B02766 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 560 250.00 | 560 250.00 | 560 250.00 | |
AP Constructions | 3 184 750.00 | 1 851 639.00 | 1 333 110.00 | 1 428 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 975.00 | 399 064.00 | 152 911.00 | 166 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 588.00 | |||
CU Autres participations | 503 065.00 | 254 795.00 | 248 270.00 | 1 479 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 919.00 | 919.00 | 919.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 800 960.00 | 2 505 498.00 | 2 295 461.00 | 3 642 351.00 |
BT Marchandises | 3 079 279.00 | 3 079 279.00 | 3 066 810.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 495.00 | 53 495.00 | 24 378.00 | |
BZ Autres créances | 4 860 084.00 | 4 860 084.00 | 4 967 845.00 | |
CF Disponibilités | 5 436 681.00 | 5 436 681.00 | 1 541 547.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 132.00 | 22 132.00 | 2 621.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 451 672.00 | 13 451 672.00 | 9 603 203.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 252 632.00 | 2 505 498.00 | 15 747 134.00 | 13 245 555.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 241 520.00 | 241 520.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 199.00 | 126 199.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 152.00 | 24 152.00 | ||
DG Autres réserves | 1 592 797.00 | 1 592 797.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 420 780.00 | 8 901 771.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 817 067.00 | -480 990.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 222 516.00 | 10 405 448.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 086 233.00 | 2 397 479.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 852.00 | 385 266.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 528.00 | 25 886.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 61 282.00 | 30 474.00 | ||
EA Autres dettes | 72 878.00 | 999.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 843.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 524 617.00 | 2 840 106.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 747 134.00 | 13 245 555.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 185 000.00 | 185 000.00 | ||
FG Production vendue services | 687 271.00 | 687 271.00 | 647 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 271.00 | 872 271.00 | 647 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 139.00 | |||
FQ Autres produits | 988.00 | 1 053.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 873 260.00 | 661 441.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 107.00 | 57 976.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -12 469.00 | -57 976.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 360 092.00 | 337 177.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75 825.00 | 80 734.00 | ||
FY Salaires et traitements | 144 419.00 | 131 818.00 | ||
FZ Charges sociales | 44 507.00 | 47 975.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 158 888.00 | 163 407.00 | ||
GE Autres charges | 5 865.00 | 3 603.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 826 238.00 | 764 717.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 47 021.00 | -103 275.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 885.00 | 14 771.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 19 965.00 | 88 134.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 503 246.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 373.00 | 26 029.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 675.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 571 295.00 | 26 029.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 299 470.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 920.00 | 32 968.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 920.00 | 332 438.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 542 374.00 | -306 408.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 571 316.00 | -483 046.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 661.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 558 373.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | 750.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 559 373.00 | 2 411.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | 355.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 286 606.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 287 090.00 | 355.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 272 283.00 | 2 055.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 26 532.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 005 814.00 | 704 654.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 188 746.00 | 1 185 645.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 817 067.00 | -480 990.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 265 462.00 | 60 519.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 779 399.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 044 861.00 | 60 519.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 589.00 | 22 417.00 | 4 296 975.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 275 414.00 | 503 985.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 589.00 | 1 297 831.00 | 4 800 960.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 103 039.00 | 158 889.00 | 11 223.00 | 2 250 704.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 103 039.00 | 158 889.00 | 11 223.00 | 2 250 704.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 254 795.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 470.00 | 44 675.00 | 254 795.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 299 470.00 | 44 675.00 | 254 795.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 920.00 | 920.00 | ||
UX Autres créances clients | 53 495.00 | 53 495.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 101.00 | 19 101.00 | ||
VB T. V. A. | 12 607.00 | 12 607.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 821 245.00 | 4 821 245.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 953.00 | 6 953.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 132.00 | 22 132.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 936 632.00 | 4 935 712.00 | 920.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 086 234.00 | 315 321.00 | 1 301 047.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 719.00 | 125 719.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 528.00 | 51 528.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 904.00 | 3 904.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 479.00 | 15 479.00 | ||
VW T.V.A. | 39 256.00 | 39 256.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 643.00 | 2 643.00 | ||
VI Groupe et associés | 101 134.00 | 101 134.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 878.00 | 72 878.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 25 843.00 | 25 843.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 524 616.00 | 753 705.00 | 1 301 047.00 | 469 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 246.00 | |||
