CARRIERES DE MONT-SERRAT
Dépôt
| Dénomination | CARRIERES DE MONT-SERRAT |
| Siren | 642038749 |
| Cloture | 31/10/2019 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 5929 |
| Numéro de Gestion | 1975B00016 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35480 Saint-Malo-de-Phily |
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 742.00 | 28 742.00 | ||
AH Fonds commercial | 3 571.00 | 3 571.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 975 956.00 | 387 235.00 | 588 720.00 | |
AN Terrains | 3 314 777.00 | 1 561 849.00 | 1 752 927.00 | |
AP Constructions | 373 394.00 | 325 147.00 | 48 246.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 648 556.00 | 4 217 958.00 | 430 598.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 447.00 | 290 184.00 | 263.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 635 595.00 | 6 811 117.00 | 2 824 477.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 736 459.00 | 736 459.00 | ||
BN En cours de production de biens | 78 360.00 | 78 360.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 958 998.00 | 958 998.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328.00 | 328.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 742 824.00 | 4 921.00 | 737 903.00 | |
BZ Autres créances | 149 539.00 | 149 539.00 | ||
CF Disponibilités | 56 891.00 | 56 891.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 25 745.00 | 25 745.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 749 147.00 | 4 921.00 | 2 744 225.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 384 742.00 | 6 816 039.00 | 5 568 703.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 91 890.00 | |||
DG Autres réserves | 1 463 188.00 | |||
DH Report à nouveau | -7 013 219.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 480 193.00 | |||
DL TOTAL (I) | -1 969 946.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 188 962.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 188 962.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 672.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 242 350.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 260.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 259 828.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 807.00 | |||
EA Autres dettes | 13 769.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 349 687.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 568 703.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 996 973.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 473 856.00 | 2 473 856.00 | ||
FG Production vendue services | 1 798 855.00 | 1 798 855.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 272 711.00 | 4 272 711.00 | ||
FM Production stockée | 51 951.00 | |||
FN Production immobilisée | 19 138.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 014.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 404.00 | |||
FQ Autres produits | 724.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 437 944.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 985 822.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -149 058.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 055 264.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 164 436.00 | |||
FY Salaires et traitements | 604 189.00 | |||
FZ Charges sociales | 244 222.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 323 777.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 205.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 000.00 | |||
GE Autres charges | 134 164.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 387 023.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 50 920.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 73 490.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 73 490.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -73 490.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -22 570.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 502 250.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 503 250.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 502 764.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 941 194.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 461 000.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 480 193.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 565.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008 269.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 584 610.00 | 113 052.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 593 030.00 | 113 052.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008 269.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 486.00 | 8 627 176.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 486.00 | 9 635 595.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 912.00 | 42 066.00 | 415 978.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 125 829.00 | 281 711.00 | 70 486.00 | 6 337 054.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 499 741.00 | 323 777.00 | 70 486.00 | 6 753 032.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 188 962.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 000.00 | 22 000.00 | 88 038.00 | 188 962.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 58 086.00 | 58 086.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 517.00 | 2 206.00 | 1 801.00 | 4 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 603.00 | 2 206.00 | 1 801.00 | 63 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 603.00 | 24 206.00 | 89 839.00 | 251 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 206.00 | 89 839.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | ||
UX Autres créances clients | 742 825.00 | 742 825.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 540.00 | 149 540.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 746.00 | 25 746.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 260.00 | 918 110.00 | 150.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 672.00 | 22 958.00 | 5 714.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 011 173.00 | 664 173.00 | 1 347 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 261.00 | 786 261.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 829.00 | 259 829.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 807.00 | 18 807.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 244 947.00 | 4 244 947.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 349 688.00 | 5 996 974.00 | 1 352 714.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 857.00 | |||