FERINOX
Dépôt
| Dénomination | FERINOX |
| Siren | 642043277 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2019/045331 |
| Numéro de Gestion | 1975B00017 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69560 ST ROMAIN EN GAL |
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 006.00 | 3 006.00 | ||
AN Terrains | 89 414.00 | 89 414.00 | ||
AP Constructions | 13 553 756.00 | 9 975 694.00 | 3 578 062.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 766 851.00 | 10 904 147.00 | 2 862 704.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 508.00 | 710 075.00 | 245 433.00 | |
AV Immobilisations en cours | 16 367.00 | 16 367.00 | ||
BF Prêts | 5 580 805.00 | 5 580 805.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 54 269.00 | 54 269.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 34 069 976.00 | 21 642 923.00 | 12 427 053.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 314.00 | 346 314.00 | ||
BT Marchandises | 18 110 291.00 | 286 818.00 | 17 823 473.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 500.00 | 74 500.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 22 219 813.00 | 22 219 813.00 | ||
BZ Autres créances | 1 724 552.00 | 1 724 552.00 | ||
CF Disponibilités | 173 684.00 | 173 684.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 172 922.00 | 172 922.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 42 822 075.00 | 286 818.00 | 42 535 257.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 892 051.00 | 21 929 741.00 | 54 962 310.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 064 192.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 106 420.00 | |||
DG Autres réserves | 651 632.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 637 169.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 524 993.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 42 052.00 | |||
DK Provisions réglementées | 6 552 649.00 | |||
DL TOTAL (I) | 20 579 107.00 | |||
DP Provisions pour risques | 319 639.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 453 533.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 773 172.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 610.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 942 825.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 985 492.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 270 831.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 392.00 | |||
EA Autres dettes | 643 886.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 672 592.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 33 594 628.00 | |||
ED (V) | 15 403.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 962 310.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 672 592.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 057 480.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 6 225 274.00 | 148 809 170.00 | 155 034 444.00 | |
FG Production vendue services | 757 506.00 | 217 992.00 | 975 498.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 982 780.00 | 149 027 162.00 | 156 009 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 759 088.00 | |||
FQ Autres produits | 1 376.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 157 770 406.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 967 509.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 509 280.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 457 121.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 965.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 819 583.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 064 739.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 289 495.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 886 334.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 316 317.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 286 818.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 973.00 | |||
GE Autres charges | 43.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 140 601 176.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 17 169 230.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 72 947.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 72 947.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 262 335.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 325 521.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -252 574.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 916 656.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 163.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 256.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 145 615.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 202 035.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 404.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 412.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 340 609.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 453 424.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 251 390.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 548 499.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 591 774.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 045 388.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 520 395.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 524 993.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | -788 562.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 006.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 861 607.00 | 2 006 790.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 113 654.00 | 62 098 087.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 028 268.00 | 64 104 878.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 006.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 486 502.00 | 28 381 896.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 68 576 668.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68 576 668.00 | 5 635 073.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 063 170.00 | 34 069 976.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 366.00 | 1 640.00 | 53 006.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 685 757.00 | 1 314 677.00 | 410 516.00 | 21 589 918.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 737 123.00 | 1 316 317.00 | 410 516.00 | 21 642 924.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 5 181 801.00 | 1 989 074.00 | 618 226.00 | 6 552 649.00 |
4A Provisions pour litiges | 305 727.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 1 973.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 453 533.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 11 939.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 405 510.00 | 353 508.00 | 1 985 846.00 | 773 172.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 813.00 | 286 818.00 | 48 813.00 | 286 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 813.00 | 286 818.00 | 48 813.00 | 286 818.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 5 580 805.00 | 5 580 805.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 54 269.00 | 54 269.00 | ||
UX Autres créances clients | 22 219 813.00 | 22 219 813.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 29 672.00 | 29 672.00 | ||
VB T. V. A. | 647 010.00 | 647 010.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 047 807.00 | 1 047 807.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 172 922.00 | 172 922.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 752 360.00 | 29 698 092.00 | 54 269.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 070 610.00 | 1 070 610.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 612 854.00 | 490 272.00 | 1 122 582.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 985 492.00 | 10 985 492.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 281 370.00 | 3 281 370.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 936.00 | 649 936.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339 524.00 | 339 524.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 392.00 | 8 392.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 329 971.00 | 13 329 971.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643 886.00 | 643 886.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 672 592.00 | 1 672 592.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 594 628.00 | 32 472 046.00 | 1 122 582.00 | |
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | |||