PEREZ MORELLI
Dépôt
| Dénomination | PEREZ MORELLI |
| Siren | 642052252 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 468 |
| Numéro de Gestion | 1986B15892 |
| Code Activité | 4311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94400 VITRY SUR SEINE |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 24 794.00 | 17 900.00 | 6 895.00 | 8 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 319.00 | 727 024.00 | 4 295.00 | 6 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 406.00 | 423 714.00 | 255 692.00 | 306 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 802.00 | 17 802.00 | 17 802.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 453 320.00 | 1 168 638.00 | 284 683.00 | 338 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 178 703.00 | 4 178 703.00 | 1 428 972.00 | |
BZ Autres créances | 276 754.00 | 276 754.00 | 149 960.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 066 984.00 | 5 066 984.00 | 5 649 183.00 | |
CF Disponibilités | 1 295 212.00 | 1 295 212.00 | 445 815.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 523.00 | 38 523.00 | 16 711.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 856 176.00 | 10 856 176.00 | 7 690 641.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 309 496.00 | 1 168 638.00 | 11 140 858.00 | 8 029 636.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 1 927 604.00 | 1 908 584.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 720 931.00 | 4 362 125.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 073 001.00 | 637 826.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 729 921.00 | 6 916 920.00 | ||
DP Provisions pour risques | 51 224.00 | 1 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 51 224.00 | 1 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072.00 | 574.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 223 461.00 | 667 503.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 123 739.00 | 433 198.00 | ||
EA Autres dettes | 11 441.00 | 10 441.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 359 713.00 | 1 111 716.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 140 858.00 | 8 029 636.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 312 840.00 | 7 312 840.00 | 5 300 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 312 840.00 | 7 312 840.00 | 5 300 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113.00 | 26 988.00 | ||
FQ Autres produits | 35.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 312 988.00 | 5 327 583.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 546.00 | 68 140.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 570 784.00 | 3 243 875.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 81 291.00 | 60 544.00 | ||
FY Salaires et traitements | 531 946.00 | 574 525.00 | ||
FZ Charges sociales | 378 779.00 | 406 668.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 312.00 | 56 719.00 | ||
GE Autres charges | 9.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 670 667.00 | 4 410 482.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 642 321.00 | 917 101.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 639.00 | 24 974.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 639.00 | 24 974.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 639.00 | 24 974.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 653 959.00 | 942 075.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 927.00 | 14.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | 3 700.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 927.00 | 3 714.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 463.00 | 19 118.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 224.00 | 1 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 687.00 | 20 118.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 760.00 | -16 403.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 531 199.00 | 287 845.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 327 554.00 | 5 356 271.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 254 553.00 | 4 718 445.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 073 001.00 | 637 826.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 465.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435 519.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 802.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 320.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435 519.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 802.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 453 320.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114 325.00 | 54 312.00 | 1 168 638.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 325.00 | 54 312.00 | 1 168 638.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 51 224.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | 51 224.00 | 1 000.00 | 51 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 51 224.00 | 1 000.00 | 51 224.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 51 224.00 | 1 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 802.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 178 703.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | |||
VB T. V. A. | 256 695.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 004.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 38 523.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 511 781.00 | 4 493 979.00 | 17 802.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 223 461.00 | 2 223 461.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 555.00 | 62 555.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 224 338.00 | 224 338.00 | ||
VW T.V.A. | 808 963.00 | 808 963.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 883.00 | 27 883.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 072.00 | 1 072.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 441.00 | 11 441.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 359 713.00 | 3 359 713.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||