ETABLISSEMENTS R.FILLIERE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS R.FILLIERE |
| Siren | 642620520 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 10283 |
| Numéro de Gestion | 1964B00052 |
| Code Activité | 1013A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84000 AVIGNON |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 652 910.00 | 499 592.00 | 153 318.00 | 155 130.00 |
AH Fonds commercial | 607 622.00 | 607 622.00 | 607 622.00 | |
AP Constructions | 854 108.00 | 479 083.00 | 375 025.00 | 431 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 999 133.00 | 5 970 899.00 | 1 028 234.00 | 1 055 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 101 243.00 | 6 017 331.00 | 3 083 912.00 | 2 253 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 433.00 | 69 433.00 | 28 674.00 | |
AX Avances et acomptes | 113 231.00 | 113 231.00 | 33 214.00 | |
CU Autres participations | 35 368.00 | 35 368.00 | 35 368.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | 762.00 | 762.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 127 723.00 | 127 723.00 | 125 657.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 561 535.00 | 12 966 905.00 | 5 594 630.00 | 4 726 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 499 811.00 | 499 811.00 | 632 883.00 | |
BN En cours de production de biens | 137 899.00 | 137 899.00 | 108 841.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 238 140.00 | 238 140.00 | 217 463.00 | |
BT Marchandises | 36 397.00 | 36 397.00 | 38 765.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 498.00 | 5 498.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 092 656.00 | 90 681.00 | 2 001 975.00 | 1 963 818.00 |
BZ Autres créances | 185 752.00 | 185 752.00 | 149 804.00 | |
CF Disponibilités | 2 364 662.00 | 2 364 662.00 | 2 159 669.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46 648.00 | 46 648.00 | 22 218.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 607 464.00 | 90 681.00 | 5 516 782.00 | 5 293 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 168 999.00 | 13 057 587.00 | 11 111 412.00 | 10 020 163.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 641.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 496 462.00 | 2 495 445.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 989 962.00 | 436 017.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 140 238.00 | 183 822.00 | ||
DK Provisions réglementées | 848 890.00 | 767 491.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 575 552.00 | 4 982 775.00 | ||
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | 18 200.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | 18 200.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 022 119.00 | 2 555 716.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 898.00 | 60 222.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 730 073.00 | 1 017 164.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 476 381.00 | 1 019 199.00 | ||
EA Autres dettes | 187 888.00 | 366 886.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 513 360.00 | 5 019 188.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 111 412.00 | 10 020 163.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 074 813.00 | 3 348 715.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 96 898.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 625 878.00 | 2 625 878.00 | 2 436 562.00 | |
FD Production vendue biens | 22 906 002.00 | 9 192.00 | 22 915 194.00 | 21 190 924.00 |
FG Production vendue services | 186 983.00 | 186 983.00 | 191 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 718 863.00 | 9 192.00 | 25 728 055.00 | 23 818 953.00 |
FM Production stockée | 49 735.00 | -87 175.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 767.00 | 550.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 867.00 | 141 521.00 | ||
FQ Autres produits | 1 234.00 | 127.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 840 657.00 | 23 873 976.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 882 522.00 | 1 756 685.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 368.00 | -11 427.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 553 421.00 | 10 847 673.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 133 072.00 | -112 924.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 800 127.00 | 3 908 282.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 244 151.00 | 247 128.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 852 265.00 | 3 795 830.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 628 950.00 | 1 665 403.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 975 645.00 | 982 146.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 881.00 | 23 472.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 500.00 | 18 200.00 | ||
GE Autres charges | 39 116.00 | 105 541.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 149 017.00 | 23 226 010.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 691 640.00 | 647 966.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 329.00 | 23 665.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 329.00 | 23 665.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 728.00 | 32 366.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 728.00 | 32 366.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 399.00 | -8 701.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 686 241.00 | 639 265.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 584.00 | 128 484.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 416.00 | 90 657.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 000.00 | 219 141.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 815.00 | 197 896.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 815.00 | 198 827.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 185.00 | 20 314.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 266 000.00 | 72 860.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 457 464.00 | 150 702.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 046 985.00 | 24 116 782.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 057 024.00 | 23 680 765.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 989 962.00 | 436 017.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 900.00 | 88 553.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260 532.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 548 916.00 | 1 841 506.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 788.00 | 2 066.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 971 236.00 | 1 843 572.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 497 780.00 | 1 811.00 | 499 592.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 746 753.00 | 973 833.00 | 253 273.00 | 12 467 313.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 244 534.00 | 975 645.00 | 253 273.00 | 12 966 905.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 848 890.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 767 491.00 | 156 815.00 | 75 416.00 | 848 890.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 22 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 200.00 | 22 500.00 | 18 200.00 | 22 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 785 691.00 | 179 315.00 | 93 616.00 | 871 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 500.00 | 18 200.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 156 815.00 | 75 416.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 127 723.00 | 127 723.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 092 656.00 | 1 994 015.00 | 98 641.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 752.00 | 185 752.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 46 648.00 | 46 648.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 452 780.00 | 2 226 416.00 | 226 364.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 022 119.00 | 646 070.00 | 1 376 049.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 497.00 | 62 497.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 730 073.00 | 1 730 073.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 476 381.00 | 1 476 381.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 289.00 | 222 289.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 513 360.00 | 4 074 813.00 | 1 376 049.00 | 62 497.00 |