DU ROURE. 7
Dépôt
| Dénomination | DU ROURE. 7 |
| Siren | 642620637 |
| Cloture | 31/05/2021 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | 7601 |
| Numéro de Gestion | 2002B00329 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07400 Le Teil |
2021
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 500.00 | 52 500.00 | 52 500.00 | |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 910.00 | 12 910.00 | 12 910.00 | |
AN Terrains | 543 675.00 | 449 139.00 | 94 535.00 | 100 956.00 |
AP Constructions | 2 281 315.00 | 1 504 934.00 | 776 380.00 | 824 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 620 854.00 | 1 117 272.00 | 503 582.00 | 587 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 878.00 | 149 324.00 | 28 554.00 | 45 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 725.00 | 2 725.00 | 8 296.00 | |
BF Prêts | 5 945.00 | 5 945.00 | 9 790.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 697 802.00 | 3 220 670.00 | 1 477 133.00 | 1 641 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 697 605.00 | 697 605.00 | 821 394.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 647.00 | 46 647.00 | 84 967.00 | |
BT Marchandises | 80 311.00 | 80 311.00 | 56 801.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 338.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 931 269.00 | 1 623.00 | 929 646.00 | 1 026 199.00 |
BZ Autres créances | 60 153.00 | 60 153.00 | 1 920 324.00 | |
CF Disponibilités | 2 492 336.00 | 2 492 336.00 | 1 174 662.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 58 817.00 | 58 817.00 | 52 655.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 367 139.00 | 1 623.00 | 4 365 515.00 | 5 139 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 064 941.00 | 3 222 293.00 | 5 842 648.00 | 6 781 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 827.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 12 264.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 382 000.00 | 382 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 38 200.00 | 38 200.00 | ||
DG Autres réserves | 1 247 315.00 | 1 140 878.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 266.00 | 419 677.00 | ||
DK Provisions réglementées | 148 747.00 | 171 854.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 559 527.00 | 2 152 609.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 166 738.00 | 231 058.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 166 738.00 | 231 058.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 601.00 | 1 211 080.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 555.00 | 103 551.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 890.00 | 1 042 445.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 609 275.00 | 489 212.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 076.00 | 5 550.00 | ||
EA Autres dettes | 161 212.00 | 1 545 652.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 774.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 116 383.00 | 4 397 491.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 842 648.00 | 6 781 158.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 228 739.00 | 3 361 965.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 6 875 896.00 | 6 875 896.00 | 6 242 937.00 | |
FD Production vendue biens | 14 334 870.00 | 14 334 870.00 | 11 131 677.00 | |
FG Production vendue services | 73 811.00 | 73 811.00 | 518 509.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 284 577.00 | 21 284 577.00 | 17 893 123.00 | |
FM Production stockée | -38 319.00 | 8 019.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 356 690.00 | 71 972.00 | ||
FQ Autres produits | 50.00 | 104.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 602 998.00 | 17 973 219.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 964 816.00 | 5 356 355.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -23 510.00 | -35 137.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 462 128.00 | 8 897 100.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 123 789.00 | 526 454.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 402 104.00 | 1 083 734.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 147 494.00 | 131 916.00 | ||
FY Salaires et traitements | 811 979.00 | 769 466.00 | ||
FZ Charges sociales | 362 362.00 | 333 238.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 187 775.00 | 191 126.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 213.00 | 41 488.00 | ||
GE Autres charges | 12.00 | 25.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 500 163.00 | 17 295 766.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 102 835.00 | 677 453.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 614.00 | 24 030.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 614.00 | 24 030.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 614.00 | -24 030.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 081 221.00 | 653 423.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 651.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 889.00 | 32 973.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 889.00 | 41 624.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 728.00 | 225.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 781.00 | 4 624.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 509.00 | 4 849.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 380.00 | 36 775.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 873.00 | 75 026.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 273 462.00 | 195 495.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 628 887.00 | 18 014 843.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 885 622.00 | 17 595 166.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 266.00 | 419 677.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 411.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 599 512.00 | 35 231.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 790.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 674 713.00 | 35 231.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 411.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 296.00 | 4 626 446.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 845.00 | 5 945.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 296.00 | 3 845.00 | 4 697 802.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 032 895.00 | 187 775.00 | 3 220 670.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 032 895.00 | 187 775.00 | 3 220 670.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 148 747.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 171 854.00 | 2 781.00 | 25 889.00 | 148 747.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 149 578.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 17 160.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 058.00 | 61 213.00 | 125 533.00 | 166 738.00 |
6T Sur comptes clients | 1 646.00 | 23.00 | 1 623.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 646.00 | 23.00 | 1 623.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 404 558.00 | 63 994.00 | 151 445.00 | 317 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 61 213.00 | 125 556.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 781.00 | 25 889.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 5 945.00 | 3 827.00 | 2 118.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 282.00 | 23.00 | 2 259.00 | |
UX Autres créances clients | 928 987.00 | 928 987.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 005.00 | 10 005.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 386.00 | 3 386.00 | ||
VB T. V. A. | 28 093.00 | 28 093.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 670.00 | 18 670.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 58 817.00 | 58 817.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 184.00 | 1 041 802.00 | 14 382.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 077.00 | 1 077.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 035 525.00 | 147 881.00 | 504 757.00 | 382 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 890.00 | 1 124 890.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 320 127.00 | 320 127.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 049.00 | 164 049.00 | ||
VW T.V.A. | 45 944.00 | 45 944.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 155.00 | 79 155.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 076.00 | ||
VI Groupe et associés | 133 555.00 | 133 555.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 212.00 | 161 212.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 48 774.00 | 48 774.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 116 383.00 | 2 228 739.00 | 504 757.00 | 382 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 523.00 | |||