SOCIETE INDUSTRIELLE DES ATTELAGES R.R
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE INDUSTRIELLE DES ATTELAGES R.R |
| Siren | 642750152 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7601 |
| Numéro de dépôt | 1628 |
| Numéro de Gestion | 1964B00015 |
| Code Activité | 2932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76810 Luneray |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 062.00 | 240 881.00 | 4 181.00 | 1 070.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | 3 811.00 | 3 811.00 | |
AN Terrains | 117 567.00 | 78 890.00 | 38 677.00 | 42 023.00 |
AP Constructions | 1 905 285.00 | 1 612 721.00 | 292 563.00 | 219 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 740 900.00 | 2 930 342.00 | 810 558.00 | 768 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 328 199.00 | 775 504.00 | 552 695.00 | 350 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 175 753.00 | 175 753.00 | 160 941.00 | |
BF Prêts | 17 809.00 | 17 809.00 | 19 480.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40 507.00 | 40 507.00 | 40 507.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 574 893.00 | 5 638 339.00 | 1 936 554.00 | 1 606 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 428 146.00 | 160 335.00 | 2 267 811.00 | 2 757 726.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 160 471.00 | 163 577.00 | 1 996 895.00 | 1 671 317.00 |
BT Marchandises | 223 690.00 | 223 690.00 | 174 887.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 880 102.00 | 443 478.00 | 7 436 624.00 | 6 642 468.00 |
BZ Autres créances | 4 639 194.00 | 298 000.00 | 4 341 194.00 | 2 743 671.00 |
CF Disponibilités | 4 610 857.00 | 4 610 857.00 | 797 208.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 79 092.00 | 79 092.00 | 87 158.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 021 552.00 | 1 065 389.00 | 20 956 163.00 | 14 874 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 596 445.00 | 6 703 728.00 | 22 892 717.00 | 16 481 101.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 211 345.00 | 3 211 345.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 527 546.00 | 527 546.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 321 134.00 | 321 134.00 | ||
DG Autres réserves | 1 156 931.00 | 1 156 931.00 | ||
DH Report à nouveau | -871 318.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 053 708.00 | -879 108.00 | ||
DL TOTAL (I) | 291 930.00 | 4 337 848.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 778 557.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 551 649.00 | 464 126.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 330 206.00 | 464 126.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 040 333.00 | 60 332.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 060 707.00 | 7 390 100.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 574 686.00 | 3 239 622.00 | ||
EA Autres dettes | 4 594 856.00 | 989 074.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 270 582.00 | 11 679 127.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 892 717.00 | 16 481 101.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 799 079.00 | 47 905.00 | 3 846 984.00 | 4 305 279.00 |
FD Production vendue biens | 25 124 745.00 | 5 290 507.00 | 30 415 252.00 | 29 477 146.00 |
FG Production vendue services | 195 912.00 | 16 974.00 | 212 887.00 | 666 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 119 737.00 | 5 355 386.00 | 34 475 122.00 | 34 448 501.00 |
FM Production stockée | 362 711.00 | -23 586.00 | ||
FN Production immobilisée | -21 000.00 | 21 000.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 778.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 348 669.00 | 137 713.00 | ||
FQ Autres produits | 52 004.00 | 21 165.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 217 507.00 | 34 609 570.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 544 791.00 | 2 733 873.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -18 608.00 | -131 582.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 065 576.00 | 15 895 234.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 370 197.00 | -923 956.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 791 934.00 | 11 818 822.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 319 814.00 | 324 101.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 033 040.00 | 3 640 783.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 466 246.00 | 1 241 741.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 398 099.00 | 346 262.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 494 739.00 | 68 339.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 866 080.00 | 60 500.00 | ||
GE Autres charges | -7 386.00 | 57 521.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 324 523.00 | 35 131 637.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 107 016.00 | -522 068.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 875.00 | 21 859.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 875.00 | 21 859.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 355.00 | 22 797.00 | ||
GS Différences négatives de change | 814.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 26 355.00 | 23 611.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 480.00 | -1 752.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 119 496.00 | -523 820.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 719.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 608.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 608.00 | 2 719.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 485.00 | 224 700.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 826.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 311.00 | 224 700.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 703.00 | -221 980.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -18 215.00 | -32 909.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -49 275.00 | 166 216.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 235 990.00 | 34 634 148.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 289 698.00 | 35 513 256.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 053 708.00 | -879 108.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 423.00 | 4 450.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 544 545.00 | 723 159.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 986.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 848 954.00 | 727 609.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 873.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 267 704.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 316.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 574 893.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 542.00 | 1 339.00 | 240 881.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 002 746.00 | 394 711.00 | 5 397 457.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 242 288.00 | 396 050.00 | 5 638 339.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 2 778 557.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 551 649.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 464 126.00 | 2 866 080.00 | 3 330 206.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 217 989.00 | 105 922.00 | 323 911.00 | |
6T Sur comptes clients | 54 661.00 | 388 817.00 | 443 478.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 298 000.00 | 298 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 570 650.00 | 494 739.00 | 1 065 389.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 034 776.00 | 3 360 819.00 | 4 395 595.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 17 809.00 | 17 809.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 40 507.00 | 40 507.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 95 742.00 | 95 742.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 784 360.00 | 7 784 360.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 729.00 | 1 729.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 430.00 | 9 430.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 100 028.00 | 100 028.00 | ||
VB T. V. A. | 117 691.00 | 117 691.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 529 660.00 | 529 660.00 | ||
VP Divers | 63 353.00 | 63 353.00 | ||
VC Groupe et associés | 521 869.00 | 521 869.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 295 268.00 | 3 295 268.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 79 092.00 | 79 092.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 656 537.00 | 12 502 479.00 | 154 057.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 040 333.00 | 20 283.00 | 4 577 787.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 060 707.00 | 8 060 707.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 618 008.00 | 618 008.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 700 151.00 | 700 151.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 180 777.00 | 180 777.00 | ||
VW T.V.A. | 48 008.00 | 48 008.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 741.00 | 27 741.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 594 856.00 | 4 594 856.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 270 582.00 | 14 250 532.00 | 4 577 787.00 | 442 263.00 |