CENTRE DE REEDUCATION MOTRICE DE DOCTEUR STER
Dépôt
| Dénomination | CENTRE DE REEDUCATION MOTRICE DE DOCTEUR STER |
| Siren | 642920417 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 8658 |
| Numéro de Gestion | 1964B00041 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34240 LAMALOU-LES-BAINS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 310.00 | 236 310.00 | ||
AH Fonds commercial | 5 031.00 | 5 031.00 | 5 031.00 | |
AN Terrains | 488.00 | 488.00 | 488.00 | |
AP Constructions | 4 461 998.00 | 3 930 331.00 | 531 667.00 | 498 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 019 760.00 | 2 716 085.00 | 303 676.00 | 377 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 343 000.00 | 965 947.00 | 377 053.00 | 378 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 208.00 | |||
CU Autres participations | 666 936.00 | 666 936.00 | 657 436.00 | |
BF Prêts | 1 716 891.00 | 1 716 891.00 | 1 846 849.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 309 827.00 | 309 827.00 | 305 867.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 760 242.00 | 7 848 673.00 | 3 911 569.00 | 4 149 838.00 |
BT Marchandises | 128 516.00 | 128 516.00 | 143 245.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 442 395.00 | 24 941.00 | 2 417 454.00 | 2 133 217.00 |
BZ Autres créances | 306 031.00 | 306 031.00 | 377 868.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 809 996.00 | 809 996.00 | 809 996.00 | |
CF Disponibilités | 12 097 304.00 | 12 097 304.00 | 6 874 658.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 124 439.00 | 124 439.00 | 106 337.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 908 680.00 | 24 941.00 | 15 883 739.00 | 10 445 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 668 922.00 | 7 873 615.00 | 19 795 307.00 | 14 595 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 026 718.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DG Autres réserves | 8 273 450.00 | 7 172 047.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 192 337.00 | 1 501 403.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 549 634.00 | 8 757 297.00 | ||
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 404 835.00 | 301 858.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 584 835.00 | 481 858.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 353.00 | 149 522.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 397.00 | 1 419 169.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 033 420.00 | 3 757 354.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 036.00 | 5 183.00 | ||
EA Autres dettes | 5 257 632.00 | 24 726.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 660 838.00 | 5 356 003.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 795 307.00 | 14 595 158.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 660 838.00 | 5 356 003.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 028.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 22 877 684.00 | 276 248.00 | 23 153 932.00 | 25 222 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 877 684.00 | 276 248.00 | 23 153 932.00 | 25 222 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 444 173.00 | 191 069.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 197 775.00 | 1 263 876.00 | ||
FQ Autres produits | 1 165.00 | 141.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 797 045.00 | 26 677 085.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 817 250.00 | 767 226.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 14 729.00 | 18 093.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 990 920.00 | 2 087 225.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 967 036.00 | 6 803 815.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 618 649.00 | 1 605 479.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 861 157.00 | 8 973 553.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 337 129.00 | 3 383 689.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 350 138.00 | 350 101.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 234 757.00 | 202 855.00 | ||
GE Autres charges | 51.00 | -1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 191 816.00 | 24 192 035.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 605 229.00 | 2 485 050.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 168 664.00 | 171 142.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 738.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 168 664.00 | 198 880.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 639.00 | 1 692.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 639.00 | 1 692.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 168 026.00 | 197 188.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 773 254.00 | 2 682 239.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 556.00 | 294 375.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 556.00 | 294 375.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 447.00 | 292 555.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 447.00 | 292 555.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 890.00 | 1 821.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 184 763.00 | 396 326.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 384 263.00 | 786 331.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 083 265.00 | 27 170 341.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 890 928.00 | 25 668 938.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 192 337.00 | 1 501 403.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 020 360.00 | 656 891.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 341.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 596 879.00 | 348 790.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 810 153.00 | 17 420.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 648 373.00 | 366 210.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 341.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 423.00 | 8 825 246.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 133 918.00 | 2 693 655.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 254 341.00 | 11 760 242.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 310.00 | 236 310.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 262 225.00 | 350 138.00 | 7 612 363.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 498 535.00 | 350 138.00 | 7 848 673.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 180 000.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 38 497.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 85 546.00 | 50 441.00 | 85 546.00 | 50 441.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 315 897.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 481 858.00 | 234 757.00 | 131 780.00 | 584 835.00 |
6T Sur comptes clients | 70 576.00 | 45 635.00 | 24 941.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 576.00 | 45 635.00 | 24 941.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 552 434.00 | 234 757.00 | 177 415.00 | 609 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 234 757.00 | 177 415.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 716 891.00 | 1 716 891.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 309 827.00 | 309 827.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 442 395.00 | 2 442 395.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 262.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 237 020.00 | 237 020.00 | ||
VB T. V. A. | 212.00 | 212.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 537.00 | 67 537.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 124 439.00 | 124 439.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 899 583.00 | 4 899 583.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 353.00 | 47 353.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 397.00 | 1 318 397.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 784 405.00 | 1 784 405.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 087 859.00 | 1 087 859.00 | ||
VW T.V.A. | 8 657.00 | 8 657.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 499.00 | 152 499.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 036.00 | 4 036.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 257 632.00 | 5 257 632.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 660 838.00 | 9 660 838.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 725.00 | |||