DELPEYRAT
Dépôt
| Dénomination | DELPEYRAT |
| Siren | 645680026 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 4002 |
| Numéro de dépôt | 346 |
| Numéro de Gestion | 1992B00200 |
| Code Activité | 1013A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/02/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40280 SAINT-PIERRE-DU-MONT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 738 182.00 | 738 182.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 464 185.00 | 8 085 453.00 | 378 732.00 | 672 600.00 |
AH Fonds commercial | 12 622 967.00 | 12 622 967.00 | 5 149 370.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 374 216.00 | 7 513.00 | 366 703.00 | 365 563.00 |
AN Terrains | 3 781 312.00 | 1 964 637.00 | 1 816 674.00 | 1 700 232.00 |
AP Constructions | 55 680 018.00 | 46 537 036.00 | 9 142 981.00 | 9 876 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 827 493.00 | 34 728 017.00 | 6 099 475.00 | 6 828 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 413 912.00 | 12 315 946.00 | 7 097 966.00 | 7 554 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 032 372.00 | 497 439.00 | 1 534 932.00 | 62 116.00 |
AX Avances et acomptes | 100 484.00 | 100 484.00 | 5 106.00 | |
CU Autres participations | 8 174 210.00 | 7 751 621.00 | 422 588.00 | 1 888 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 680.00 | 27 680.00 | 27 680.00 | |
BF Prêts | 1 438 809.00 | 1 438 809.00 | 1 307 003.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 977 636.00 | 977 636.00 | 996 487.00 | |
BJ TOTAL (I) | 154 653 482.00 | 125 248 816.00 | 29 404 666.00 | 36 434 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 216 102.00 | 323 633.00 | 6 892 469.00 | 6 755 363.00 |
BN En cours de production de biens | 58 185 202.00 | 58 185 202.00 | 50 199 587.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 791 984.00 | 12 280 302.00 | 12 511 681.00 | 21 399 081.00 |
BT Marchandises | 2 674 728.00 | 12 618.00 | 2 662 110.00 | 2 307 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 349 192.00 | 161 249.00 | 16 187 943.00 | 13 156 985.00 |
BZ Autres créances | 28 240 632.00 | 19 912 170.00 | 8 328 462.00 | 20 971 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 719.00 | 5 719.00 | 5 719.00 | |
CF Disponibilités | 3 198 597.00 | 3 198 597.00 | 5 936 489.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 418 607.00 | 1 418 607.00 | 1 478 959.00 | |
CJ TOTAL (II) | 142 080 767.00 | 32 689 974.00 | 109 390 793.00 | 122 210 842.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 289 071.00 | 289 071.00 | 126 298.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 023 322.00 | 157 938 790.00 | 139 084 531.00 | 158 771 554.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 085 570.00 | 15 085 570.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 878 978.00 | 878 978.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -34 758 557.00 | -12 187 529.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 964 153.00 | -22 571 028.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 040.00 | |||
DL TOTAL (I) | -51 324 121.00 | -17 364 008.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 821 343.00 | 5 297 281.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 947 764.00 | 511 779.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 769 108.00 | 5 809 060.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 699.00 | 913 890.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 710 577.00 | 108 730 763.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 856 284.00 | 34 857 121.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 119 987.00 | 12 166 567.00 | ||
EA Autres dettes | 13 225 301.00 | 13 633 439.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 181 614 850.00 | 170 301 782.00 | ||
ED (V) | 24 693.00 | 24 720.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 084 531.00 | 158 771 554.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 861 783.00 | 161 200 283.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 34 171 833.00 | 1 672 157.00 | 35 843 990.00 | 44 478 160.00 |
FD Production vendue biens | 247 480 232.00 | 12 948 518.00 | 260 428 750.00 | 255 635 046.00 |
FG Production vendue services | 9 562 443.00 | 45 750.00 | 9 608 193.00 | 10 176 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 214 508.00 | 14 666 426.00 | 305 880 934.00 | 310 290 176.00 |
FM Production stockée | 6 316 239.00 | 16 404 370.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 73 058.00 | 66 491.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 094 391.00 | 4 511 367.00 | ||
FQ Autres produits | 1 397 640.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 319 762 264.00 | 331 272 405.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 429 121.00 | 34 122 120.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -656 066.00 | -1 382 153.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 172 806 288.00 | 168 862 299.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 235 216.00 | -845 441.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 70 586 348.00 | 74 392 711.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 494 498.00 | 5 898 605.00 | ||
FY Salaires et traitements | 32 688 377.00 | 34 536 483.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 094 560.00 | 11 546 849.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 684 586.00 | 4 536 120.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 497 439.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 718 841.00 | 5 477 921.00 | ||
GE Autres charges | 2 069 846.00 | 54 720.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 341 151 620.00 | 337 697 679.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -21 389 355.00 | -6 425 273.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 781 553.00 | 922 473.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 298.00 | 294 147.00 | ||
GN Différences positives de change | 9.00 | 271.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 907 860.00 | 1 216 893.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 958 147.00 | 6 993 530.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 997 756.00 | 2 948 125.00 | ||
GS Différences négatives de change | 342.00 | 4 839.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 648 347.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 956 245.00 | 10 594 843.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 048 385.00 | -9 377 949.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -25 437 740.00 | -15 803 223.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 075 976.00 | 246 839.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 597 366.00 | 1 861 204.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 502 597.00 | 543 436.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 175 940.00 | 2 651 481.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 413 280.00 | 319 552.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 316 504.00 | 793 310.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 034 319.00 | 8 381 440.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 764 105.00 | 9 494 303.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 588 164.00 | -6 842 822.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -61 752.00 | -75 017.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 846 066.00 | 335 140 780.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 810 219.00 | 357 711 808.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 964 153.00 | -22 571 028.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 196 840.00 | 209 558.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 460 158.00 | 509 504.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 100 904.00 | 152 963.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 738.00 | 738.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 723.00 | 369.00 | 8 092.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 986.00 | 4 319.00 | 3 113.00 | 94 575.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 994 461.00 | 4 688.00 | 3 113.00 | 103 405.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 5 821.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 297.00 | 707.00 | 183.00 | 5 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 297.00 | 707.00 | 183.00 | 5 821.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 16 349.00 | 4 832.00 | 16 217.00 | |
VC Groupe et associés | 19 974.00 | 19 974.00 | 19 974.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 267.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 419.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 009.00 | 24 806.00 | 45 877.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702.00 | 402.00 | 300.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 710.00 | 119 615.00 | 111 258.00 | 8 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 856.00 | 17 274.00 | 34 856.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 841.00 | 5 841.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 215.00 | 6 215.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 065.00 | 1 065.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 225.00 | 13 225.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 615.00 | 136 889.00 | 172 862.00 | 8 753.00 |