ETS DALLOZ FRERES
Dépôt
| Dénomination | ETS DALLOZ FRERES |
| Siren | 646250068 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3902 |
| Numéro de dépôt | B2020/004254 |
| Numéro de Gestion | 1962B00006 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 39310 SEPTMONCEL-LES-MOLUNES |
2018
2016
2016
2015
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 171.00 | 3 171.00 | ||
AN Terrains | 212 048.00 | 212 048.00 | 212 048.00 | |
AP Constructions | 5 125 676.00 | 4 761 545.00 | 364 131.00 | 436 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 435.00 | 12 266.00 | 5 169.00 | 7 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 123.00 | 183 764.00 | 124 359.00 | 169 228.00 |
AX Avances et acomptes | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | |
CU Autres participations | 40 514 586.00 | 4 675 499.00 | 35 839 087.00 | 37 755 584.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 300 027.00 | 3 300 027.00 | 3 700 011.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 019.00 | 8 019.00 | 8 019.00 | |
BJ TOTAL (I) | 49 529 084.00 | 9 636 245.00 | 39 892 839.00 | 42 328 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 389.00 | 106 389.00 | 106 417.00 | |
BZ Autres créances | 42 688 023.00 | 9 942 086.00 | 32 745 938.00 | 39 591 459.00 |
CF Disponibilités | 1 540 885.00 | 1 540 885.00 | 3 647 053.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 574.00 | 8 574.00 | 8 498.00 | |
CJ TOTAL (II) | 44 343 872.00 | 9 942 086.00 | 34 401 787.00 | 43 353 427.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 391 131.00 | 391 131.00 | 636 530.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 264 088.00 | 19 578 331.00 | 74 685 757.00 | 86 318 379.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 044 200.00 | 1 044 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 080 929.00 | 2 080 929.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 135 240.00 | 135 240.00 | ||
DG Autres réserves | 24 573 456.00 | 28 417 951.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 355 037.00 | -3 187 985.00 | ||
DK Provisions réglementées | 609 185.00 | 572 194.00 | ||
DL TOTAL (I) | 25 087 973.00 | 29 062 529.00 | ||
DP Provisions pour risques | 391 131.00 | 636 530.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 234 995.00 | 4 296 990.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 626 126.00 | 4 933 520.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 179 771.00 | 15 831 157.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 788.00 | 269 786.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 405 672.00 | 1 186 825.00 | ||
EA Autres dettes | 30 241 573.00 | 35 034 563.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 44 969 804.00 | 52 322 331.00 | ||
ED (V) | 1 854.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 685 757.00 | 86 318 379.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 103 080.00 | 51 600.00 | 1 154 680.00 | 1 165 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 080.00 | 51 600.00 | 1 154 680.00 | 1 165 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 511.00 | 976.00 | ||
FQ Autres produits | 1 379.00 | 5 791.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 199 570.00 | 1 172 490.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 560 424.00 | 573 561.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 145 647.00 | 122 661.00 | ||
FY Salaires et traitements | 330 719.00 | 344 835.00 | ||
FZ Charges sociales | 148 688.00 | 146 265.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 119 103.00 | 129 215.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 652.00 | 10 434.00 | ||
GE Autres charges | 320.00 | 79.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 311 553.00 | 1 327 050.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -111 983.00 | -154 560.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 289 499.00 | 3 994 994.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 265 767.00 | 320 668.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 245 398.00 | |||
GN Différences positives de change | 102 757.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 903 421.00 | 4 315 662.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 925 497.00 | 1 206 530.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 216 270.00 | 179 982.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 000.00 | 423 578.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 142 767.00 | 1 810 090.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 760 654.00 | 2 505 572.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 648 671.00 | 2 351 012.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 995.00 | 843 482.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 995.00 | 843 482.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 289.00 | 729.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 170 000.00 | 4 400 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 821 991.00 | 4 956 992.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 018 280.00 | 9 357 721.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 956 285.00 | -8 514 239.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 952 577.00 | -2 975 242.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 164 986.00 | 6 331 634.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 520 023.00 | 9 519 619.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 355 037.00 | -3 187 985.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 171.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 703 282.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 213 616.00 | 9 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 920 068.00 | 9 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 171.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 703 282.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 399 984.00 | 43 822 632.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 399 984.00 | 49 529 084.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 171.00 | 3 171.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 838 472.00 | 119 103.00 | 4 957 575.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 841 643.00 | 119 103.00 | 4 960 746.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 609 185.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 572 194.00 | 36 991.00 | 609 185.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 391 131.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 4 234 995.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 933 520.00 | 307 393.00 | 4 626 126.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 675 499.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 150 434.00 | 791 652.00 | 9 942 086.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 900 436.00 | 2 717 149.00 | 14 617 585.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 17 406 149.00 | 2 754 140.00 | 307 393.00 | 19 852 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 652.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 925 497.00 | 245 398.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 821 991.00 | 61 995.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 300 027.00 | 400 000.00 | 2 900 027.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 8 019.00 | 8 019.00 | ||
UX Autres créances clients | 106 389.00 | 106 389.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 590 643.00 | 3 590 643.00 | ||
VB T. V. A. | 25 175.00 | 25 175.00 | ||
VC Groupe et associés | 39 008 950.00 | 39 008 950.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 256.00 | 63 256.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 574.00 | 8 574.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 111 033.00 | 43 202 987.00 | 2 908 046.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 123 236.00 | 11 123 236.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 056 535.00 | 700 374.00 | 1 356 161.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 788.00 | 142 788.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 81 282.00 | 81 282.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 671.00 | 94 671.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 202 410.00 | 1 202 410.00 | ||
VW T.V.A. | 6 054.00 | 6 054.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 255.00 | 21 255.00 | ||
VI Groupe et associés | 29 814 696.00 | 29 814 696.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 877.00 | 426 877.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 695 489.00 | |||