GARAGE ROBERT
Dépôt
| Dénomination | GARAGE ROBERT |
| Siren | 646780023 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2401 |
| Numéro de dépôt | 1649 |
| Numéro de Gestion | 1967B30002 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24200 Sarlat-la-Canéda |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 997.00 | 16 997.00 | ||
AH Fonds commercial | 33 539.00 | 33 539.00 | ||
AN Terrains | 66 708.00 | 66 276.00 | 432.00 | |
AP Constructions | 732 881.00 | 670 069.00 | 62 812.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 823.00 | 179 146.00 | 29 677.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 582.00 | 445 333.00 | 280 249.00 | |
CU Autres participations | 2 217.00 | 2 217.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 402.00 | 402.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 6 924.00 | 6 924.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 794 072.00 | 1 411 360.00 | 382 712.00 | |
BT Marchandises | 2 939 496.00 | 3 095.00 | 2 936 401.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 910 909.00 | 32 065.00 | 878 844.00 | |
BZ Autres créances | 1 246 948.00 | 1 246 948.00 | ||
CF Disponibilités | 113 925.00 | 113 925.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 439.00 | 3 439.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 214 717.00 | 35 160.00 | 5 179 557.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 008 789.00 | 1 446 520.00 | 5 562 269.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 746.00 | |||
DH Report à nouveau | -7 075.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 451.00 | |||
DL TOTAL (I) | 512 221.00 | |||
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 952.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 093.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 610.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 619 956.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 276 437.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 044 048.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 562 269.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 952 369.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 760 707.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 746 449.00 | 9 746 449.00 | ||
FG Production vendue services | 818 230.00 | 818 230.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 564 678.00 | 10 564 678.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 368.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 320.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 584 366.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 364 666.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -234 064.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 559.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 660 811.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 963.00 | |||
FY Salaires et traitements | 499 834.00 | |||
FZ Charges sociales | 145 156.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 91 700.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 594.00 | |||
GE Autres charges | 2 708.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 589 927.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 562.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 213.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 46 906.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 47 120.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 72 459.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 72 459.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 340.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -30 901.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 899.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 148.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 047.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 177.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 553.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 730.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 747 533.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 775 983.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 451.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 347.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 536.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 717 642.00 | 167 517.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 543.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 720.00 | 167 517.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 536.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 151 165.00 | 1 733 994.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 543.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 165.00 | 1 794 072.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 536.00 | 50 536.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 315 736.00 | 91 700.00 | 46 612.00 | 1 360 824.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 272.00 | 91 700.00 | 46 612.00 | 1 411 360.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 6 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 3 007.00 | 3 095.00 | 3 007.00 | 3 095.00 |
6T Sur comptes clients | 32 886.00 | 1 498.00 | 2 319.00 | 32 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 893.00 | 4 594.00 | 5 327.00 | 35 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 893.00 | 4 594.00 | 5 327.00 | 41 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 594.00 | 5 327.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 924.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 60 062.00 | |||
UX Autres créances clients | 850 846.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 38 113.00 | |||
VB T. V. A. | 83 573.00 | |||
VP Divers | 2 517.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122 306.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 439.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 168 219.00 | 2 161 295.00 | 6 924.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760 707.00 | 669 027.00 | 91 679.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 246.00 | 68 246.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 208.00 | 110 208.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 619 956.00 | 3 619 956.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 879.00 | 39 879.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 285.00 | 45 285.00 | ||
VW T.V.A. | 180 726.00 | 180 726.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 547.00 | 10 547.00 | ||
VI Groupe et associés | 202 885.00 | 202 885.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 038 438.00 | 4 946 759.00 | 91 679.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 387.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 220 270.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 273.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 663.00 | |||
ST Autres comptes | 270 605.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 660 811.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 16 701.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 262.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 963.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 921 398.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 834 301.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||