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CABY ET CIE

Dépôt

DénominationCABY ET CIE
Siren648800092
Cloture31/12/2019
Code du Greffe5906
Numéro de dépôt5284
Numéro de Gestion1964B00009
Code Activité2361Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt18/11/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse59158 THUN-SAINT-AMAND
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 9 294.00 9 294.00
AH Fonds commercial 1 829.00 1 829.00
AN Terrains 193 882.00 125 134.00 68 748.00
AP Constructions 212 484.00 81 344.00 131 140.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 856 938.00 2 024 734.00 832 204.00
AT Autres immobilisations corporelles 702 360.00 565 494.00 136 865.00
BH Autres immobilisations financières 2 457.00 2 457.00
BJ TOTAL (I) 3 979 246.00 2 806 001.00 1 173 244.00
BL Matières premières, approvisionnements 159 267.00 159 267.00
BR Produits intermédiaires et finis 151 395.00 151 395.00
BX Clients et comptes rattachés 1 420 826.00 78 902.00 1 341 923.00
BZ Autres créances 94 061.00 94 061.00
CD Valeurs mobilières de placement 957 434.00 957 434.00
CF Disponibilités 1 914 129.00 1 914 129.00
CH Charges constatées d’avance 23 111.00 23 111.00
CJ TOTAL (II) 4 720 226.00 78 902.00 4 641 323.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 8 699 473.00 2 884 904.00 5 814 568.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 61 071.00
DD Réserve légale (1) 6 107.00
DG Autres réserves 4 036 906.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 462 036.00
DL TOTAL (I) 4 566 121.00
DQ Provisions pour charges 202 102.00
DR TOTAL (IV) 202 102.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 79 435.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 6 558.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 556 643.00
DY Dettes fiscales et sociales 379 238.00
EA Autres dettes 24 468.00
EC TOTAL (IV) 1 046 344.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 814 568.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 028 239.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 656.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11 123.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 740 004.00 422 978.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 457.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 753 584.00 422 978.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11 123.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 10 344.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 10 344.00 186 972.00 3 965 666.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 457.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 10 344.00 186 972.00 3 979 246.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 9 294.00 9 294.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 632 216.00 335 274.00 170 783.00 2 796 707.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 641 510.00 335 274.00 170 783.00 2 806 001.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 202 102.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 198 729.00 3 373.00 202 102.00
6T Sur comptes clients 47 687.00 31 418.00 203.00 78 902.00
7B Total Provisions pour dépréciation 47 687.00 31 418.00 203.00 78 902.00
7C TOTAL GENERAL 246 416.00 34 792.00 203.00 281 005.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 34 792.00 203.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 2 457.00 2 457.00
VA Clients douteux ou litigieux 94 643.00 94 643.00
UX Autres créances clients 1 326 182.00 1 326 182.00
UY Personnel et comptes rattachés 100.00 100.00
VB T. V. A. 84 926.00 84 926.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 9 035.00 9 035.00
VS Charges constatées d’avance 23 111.00 23 111.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 540 457.00 1 537 999.00 2 457.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 656.00 656.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 78 778.00 67 231.00 11 547.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 556 643.00 556 643.00
8C Personnel et comptes rattachés 106 245.00 106 245.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 182 106.00 182 106.00
8E Impôts sur les bénéfices 2 966.00 2 966.00
VW T.V.A. 73 555.00 73 555.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 14 313.00 14 313.00
VI Groupe et associés 52.00 52.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 24 468.00 24 468.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 039 786.00 1 028 239.00 11 547.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 111 617.00