COMPAGNIE DEUTSCH
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE DEUTSCH |
| Siren | 649800695 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 3052 |
| Numéro de Gestion | 2012B03918 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95300 PONTOISE |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 529 207.00 | 4 055 625.00 | 473 582.00 | 695 043.00 |
AN Terrains | 323 699.00 | 323 699.00 | 323 698.00 | |
AP Constructions | 6 912 035.00 | 6 425 703.00 | 486 332.00 | 564 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 523.00 | 1 523.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 69 297.00 | 48 899.00 | 20 398.00 | 25 532.00 |
CU Autres participations | 20 027 605.00 | 5 725 975.00 | 14 301 630.00 | 20 027 604.00 |
BF Prêts | 259 885.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 31 863 365.00 | 16 257 724.00 | 15 605 641.00 | 21 896 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 120.00 | 25 120.00 | 68 914.00 | |
BZ Autres créances | 171 595 863.00 | 171 595 863.00 | 170 917 241.00 | |
CJ TOTAL (II) | 171 620 983.00 | 171 620 983.00 | 170 986 156.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 484 348.00 | 16 257 724.00 | 187 226 624.00 | 192 882 187.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 670 458.00 | 5 670 458.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 568 106.00 | 568 106.00 | ||
DH Report à nouveau | 186 254 289.00 | 181 927 551.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 954 086.00 | 4 326 737.00 | ||
DL TOTAL (I) | 186 538 767.00 | 192 492 852.00 | ||
DP Provisions pour risques | 76 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 76 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 871.00 | 8 350.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 226 533.00 | 235 365.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 459 454.00 | 69 100.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 687 858.00 | 313 334.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 226 624.00 | 192 882 187.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 680 865.00 | 680 865.00 | 697 589.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 865.00 | 680 865.00 | 697 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 000.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 756 865.00 | 697 591.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 73 514.00 | 127 321.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 310 180.00 | 332 849.00 | ||
FZ Charges sociales | -10 756.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 304 530.00 | 542 112.00 | ||
GE Autres charges | 945.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 689 169.00 | 991 526.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 67 696.00 | -293 935.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 176 444.00 | 4 427 681.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 122.00 | 21 593.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 172 135.00 | |||
GN Différences positives de change | 6.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 177 566.00 | 4 621 417.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 725 975.00 | |||
GS Différences négatives de change | 44.00 | 125.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 726 018.00 | 125.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 548 453.00 | 4 621 292.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 480 757.00 | 4 327 356.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 702.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 702.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 962.00 | 619.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 962.00 | 619.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 260.00 | -619.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 390 069.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 133.00 | 5 319 008.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 891 219.00 | 992 270.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 954 086.00 | 4 326 737.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 529 207.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 306 553.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 287 489.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 123 250.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 529 207.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1.00 | 7 306 553.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 259 884.00 | 20 027 605.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 259 883.00 | 31 863 365.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 834 163.00 | 221 461.00 | -1.00 | 4 055 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 393 055.00 | 83 068.00 | -1.00 | 6 476 124.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 227 219.00 | 304 530.00 | -2.00 | 10 531 749.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 000.00 | 76 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 5 725 975.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 725 974.00 | -1.00 | 5 725 975.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 76 000.00 | 5 725 974.00 | 75 999.00 | 5 725 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 76 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 5 725 975.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 25 120.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 080.00 | |||
VB T. V. A. | 2 518.00 | |||
VC Groupe et associés | 171 591 265.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 620 983.00 | 171 620 983.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 871.00 | 1 871.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 533.00 | 226 533.00 | ||
VI Groupe et associés | 412 404.00 | 412 404.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 050.00 | 47 050.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 858.00 | 687 858.00 | ||