SOCIETE DE TEXTILES ASTRUM FRANCE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE TEXTILES ASTRUM FRANCE |
| Siren | 652000159 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 92055 |
| Numéro de Gestion | 1965B00015 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 093.00 | 28 240.00 | 853.00 | 1 851.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 100.00 | 1 332 546.00 | |
AN Terrains | 306.00 | 306.00 | 306.00 | |
AP Constructions | 2 743.00 | 2 743.00 | 2 743.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 255.00 | 9 255.00 | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 858 347.00 | 2 366 622.00 | 3 491 724.00 | 486 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 434 465.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 128 613.00 | 128 613.00 | 702 651.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 028 456.00 | 2 404 117.00 | 3 624 339.00 | 2 960 781.00 |
BT Marchandises | 4 474 815.00 | 1 080 398.00 | 3 394 417.00 | 2 948 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | 250.00 | 90.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 359 641.00 | 7 359 641.00 | 5 619 390.00 | |
BZ Autres créances | 555 507.00 | 555 507.00 | 343 011.00 | |
CF Disponibilités | 28 325.00 | 28 325.00 | 122 533.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 889 973.00 | 889 973.00 | 397 005.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 308 512.00 | 1 080 398.00 | 12 228 114.00 | 9 431 023.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 96.00 | 96.00 | 169.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 337 063.00 | 3 484 515.00 | 15 852 549.00 | 12 391 973.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 1 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 532.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 501 305.00 | -2 705 713.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 843 741.00 | 68 875.00 | ||
DL TOTAL (I) | 842 436.00 | -1 001 305.00 | ||
DP Provisions pour risques | 28 096.00 | 47 169.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 145 890.00 | 130 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 173 986.00 | 177 169.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 342 779.00 | 9 678 489.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 757.00 | 57 158.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 606.00 | 2 362 108.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 224 799.00 | 781 277.00 | ||
EA Autres dettes | 262 036.00 | 336 658.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 835 977.00 | 13 215 690.00 | ||
ED (V) | 150.00 | 420.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 852 549.00 | 12 391 973.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 772 220.00 | 13 158 532.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 615 213.00 | 2 444 318.00 | 7 059 531.00 | 14 645 532.00 |
FG Production vendue services | 37 836.00 | 1 891.00 | 39 726.00 | 171 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 653 048.00 | 2 446 209.00 | 7 099 258.00 | 14 817 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 667 541.00 | 1 171 069.00 | ||
FQ Autres produits | 6 966 290.00 | 4 804 601.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 733 089.00 | 20 792 754.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 130 324.00 | 7 947 279.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -638 492.00 | 486 560.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 982.00 | 62 460.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 592 631.00 | 6 363 461.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 274 707.00 | 226 445.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 906 524.00 | 2 352 782.00 | ||
FZ Charges sociales | 727 955.00 | 1 168 049.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 795 780.00 | 574 191.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 153 890.00 | 147 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 169 034.00 | 914 754.00 | ||
GE Autres charges | 101 407.00 | 80 935.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 286 743.00 | 20 323 917.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 446 346.00 | 468 837.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 169.00 | 28.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 169.00 | 30.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 96.00 | 169.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 88 839.00 | 73 685.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 88 935.00 | 73 854.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -88 766.00 | -73 824.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 357 580.00 | 395 013.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 997 414.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 209.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 031 623.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 397.00 | 2 070.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 544 065.00 | 294 068.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545 462.00 | 326 136.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 486 161.00 | -326 138.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 764 881.00 | 20 792 784.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 921 141.00 | 20 723 909.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 843 741.00 | 68 875.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 353 469.00 | 10 335.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 900 072.00 | 3 904 307.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 651.00 | 47 895.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 956 192.00 | 3 962 537.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 332 546.00 | 2 065.00 | 29 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 434 465.00 | 4 499 264.00 | 5 870 651.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 621 933.00 | 128 613.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 767 011.00 | 5 123 262.00 | 6 028 456.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 072.00 | 11 232.00 | 2 065.00 | 28 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 458 184.00 | 784 548.00 | 3 955 199.00 | 2 287 533.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 477 257.00 | 795 780.00 | 3 957 264.00 | 2 315 773.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 96.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 173 890.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 169.00 | 153 986.00 | 157 169.00 | 173 986.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 518 154.00 | 88 344.00 | 518 154.00 | 88 344.00 |
6N Sur stocks et en cours | 887 330.00 | 1 080 690.00 | 887 622.00 | 1 080 398.00 |
6T Sur comptes clients | 23 277.00 | 23 277.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 428 761.00 | 1 169 034.00 | 1 429 054.00 | 1 168 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 605 931.00 | 1 323 020.00 | 1 586 223.00 | 1 342 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 322 924.00 | 1 556 054.00 | ||
UG ‐ Financières | 96.00 | 169.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 128 613.00 | 128 613.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 359 641.00 | 7 359 641.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 141 588.00 | 141 588.00 | ||
VB T. V. A. | 289 968.00 | 289 968.00 | ||
VP Divers | 111 487.00 | 111 487.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 464.00 | 11 464.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 889 973.00 | 889 973.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 933 735.00 | 8 805 122.00 | 128 613.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 606.00 | 942 606.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 676 162.00 | 676 162.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 627.00 | 473 627.00 | ||
VW T.V.A. | 405.00 | 405.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 605.00 | 74 605.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 342 779.00 | 12 342 779.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 036.00 | 262 036.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 772 220.00 | 14 772 220.00 | ||