LA DIFFUSION/SOFRADIF
Dépôt
| Dénomination | LA DIFFUSION/SOFRADIF |
| Siren | 652022633 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 87782 |
| Numéro de Gestion | 1965B02263 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75020 PARIS |
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 916.00 | 2 916.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 286 121.00 | 247 709.00 | 38 412.00 | |
CU Autres participations | 13 750.00 | 13 750.00 | ||
BF Prêts | 12 354.00 | 12 354.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 6 769.00 | 6 769.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 351 910.00 | 264 375.00 | 87 535.00 | |
BT Marchandises | 55 040.00 | 55 040.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 608 197.00 | 248 034.00 | 1 360 163.00 | |
BZ Autres créances | 1 931 653.00 | 443 694.00 | 1 487 959.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
CF Disponibilités | 438 401.00 | 438 401.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 273.00 | 2 273.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 635 564.00 | 746 768.00 | 4 888 796.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 987 474.00 | 1 011 143.00 | 4 976 331.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 846 112.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 84 611.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 243.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 390 806.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 889.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 624 966.00 | |||
DP Provisions pour risques | 784 829.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 784 829.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 495.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 249.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 213.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 160 299.00 | |||
EA Autres dettes | 134 280.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 566 536.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 976 331.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 280.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 211 258.00 | 1 390 970.00 | 2 602 228.00 | |
FG Production vendue services | 466 048.00 | 466 048.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 306.00 | 1 390 970.00 | 3 068 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 331 412.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 399 687.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 505 094.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 27 975.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 432 321.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 668.00 | |||
FY Salaires et traitements | 623 529.00 | |||
FZ Charges sociales | 352 689.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 621.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 93 558.00 | |||
GE Autres charges | 138 682.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 234 137.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 165 551.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 403.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 805.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 68 080.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 83 288.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 83 288.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 248 839.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 504.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 622.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 126.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 915.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 57 865.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 500 101.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 292 212.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 889.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 916.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 458.00 | 23 564.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 537.00 | 1 394.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 910.00 | 24 958.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 916.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 900.00 | 286 121.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 058.00 | 32 873.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 958.00 | 351 910.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 916.00 | 2 916.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 989.00 | 21 621.00 | 10 900.00 | 247 709.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 904.00 | 21 621.00 | 10 900.00 | 250 625.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 784 829.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 807 073.00 | 22 244.00 | 784 829.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 10 000.00 | |||
060 Stock marchandises | 47 500.00 | 10 000.00 | 3 750.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 83 015.00 | 55 040.00 | 83 015.00 | 55 040.00 |
6T Sur comptes clients | 384 986.00 | 38 518.00 | 175 470.00 | 248 034.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 494 377.00 | 50 683.00 | 443 694.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 977 128.00 | 93 558.00 | 310 168.00 | 760 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 784 201.00 | 93 558.00 | 332 412.00 | 1 545 347.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 12 354.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 6 769.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 268 252.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 339 945.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 111 556.00 | |||
VB T. V. A. | 29 171.00 | |||
VC Groupe et associés | 622 832.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 168 094.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 273.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 561 247.00 | 3 273 871.00 | 287 375.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 213.00 | 219 213.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 043.00 | 37 043.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 740.00 | 81 740.00 | ||
VW T.V.A. | 36 016.00 | 36 016.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 495.00 | 4 495.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 280.00 | 134 280.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 288.00 | 518 288.00 | ||