LA GESTION INTEGRALE, G.I.
Dépôt
| Dénomination | LA GESTION INTEGRALE, G.I. |
| Siren | 652039678 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 38500 |
| Numéro de Gestion | 1987B00416 |
| Code Activité | 6203Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94220 Charenton-le-Pont |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 993 843.00 | 127 434.00 | 866 408.00 | 381 682.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 742 298.00 | 738 484.00 | 3 814.00 | 8 419.00 |
AP Constructions | 139 853.00 | 120 882.00 | 18 971.00 | 25 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 361.00 | 334 940.00 | 10 422.00 | 23 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 761.00 | 623 285.00 | 81 476.00 | 114 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 886.00 | 49 886.00 | 48 135.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 976 001.00 | 1 945 024.00 | 1 030 977.00 | 601 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 995.00 | 13 995.00 | 19 309.00 | |
BT Marchandises | 18 335.00 | 18 335.00 | 14 423.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 282.00 | 13 921.00 | 1 074 361.00 | 857 458.00 |
BZ Autres créances | 160 477.00 | 160 477.00 | 169 408.00 | |
CF Disponibilités | 1 754 754.00 | 1 754 754.00 | 811 923.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60 319.00 | 60 319.00 | 87 086.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 096 162.00 | 13 921.00 | 3 082 241.00 | 1 959 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 072 163.00 | 1 958 945.00 | 4 113 218.00 | 2 561 324.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 762 440.00 | 762 440.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 103 800.00 | 103 800.00 | ||
DG Autres réserves | 5 098.00 | |||
DH Report à nouveau | -631 004.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 130.00 | 636 102.00 | ||
DK Provisions réglementées | 866 408.00 | 381 682.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 445 876.00 | 1 253 020.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 339.00 | 1 063.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 397.00 | 5 397.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 958.00 | 539 595.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 859 343.00 | 746 343.00 | ||
EA Autres dettes | 91 320.00 | 4 887.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 985.00 | 11 020.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 667 342.00 | 1 308 304.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 113 218.00 | 2 561 324.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 5 397.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 28 229.00 | 28 229.00 | 32 995.00 | |
FD Production vendue biens | 113 238.00 | 113 238.00 | 93 637.00 | |
FG Production vendue services | 5 671 432.00 | 16 279.00 | 5 687 711.00 | 5 626 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 812 899.00 | 16 279.00 | 5 829 178.00 | 5 753 393.00 |
FN Production immobilisée | 585 600.00 | 408 243.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 310.00 | 34 951.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 28.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 502 101.00 | 6 196 615.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 378.00 | 65 133.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 912.00 | 1 932.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 153 138.00 | 137 498.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 314.00 | 4 387.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 828 361.00 | 1 703 822.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 126 002.00 | 144 535.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 941 045.00 | 1 958 331.00 | ||
FZ Charges sociales | 874 216.00 | 836 549.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 189 628.00 | 95 094.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 219.00 | 44 034.00 | ||
GE Autres charges | 31 255.00 | 24 043.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 232 644.00 | 5 015 360.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 269 457.00 | 1 181 255.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 49.00 | 69.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13.00 | 13.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 62.00 | 83.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 715.00 | 506.00 | ||
GS Différences négatives de change | 13.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 715.00 | 518.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -653.00 | -435.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 268 804.00 | 1 180 820.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 320.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 320.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | 60.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 332.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 543 047.00 | 381 682.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543 506.00 | 392 074.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485 185.00 | -392 074.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 772.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 75 489.00 | 114 872.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 560 484.00 | 6 196 698.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 852 353.00 | 5 560 596.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 130.00 | 636 102.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 256.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 310.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 408 243.00 | 585 600.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739 552.00 | 2 746.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 182.00 | 28 793.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 135.00 | 1 750.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 357 113.00 | 618 888.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 993 843.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 298.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 975.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 886.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 976 001.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 561.00 | 100 873.00 | 127 434.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731 133.00 | 7 351.00 | 738 484.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 702.00 | 81 404.00 | 1 079 106.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 755 396.00 | 189 628.00 | 1 945 024.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 866 408.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 381 682.00 | 543 047.00 | 58 320.00 | 866 408.00 |
6T Sur comptes clients | 67 756.00 | 1 219.00 | 55 054.00 | 13 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 756.00 | 1 219.00 | 55 054.00 | 13 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 438.00 | 544 266.00 | 113 374.00 | 880 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 219.00 | 55 054.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 543 047.00 | 58 320.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 49 886.00 | 49 886.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 699.00 | 16 699.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 071 582.00 | 1 071 582.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 595.00 | 6 595.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 39 383.00 | 39 383.00 | ||
VB T. V. A. | 63 840.00 | 63 840.00 | ||
VP Divers | 2 567.00 | 2 567.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 162.00 | 47 162.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 60 319.00 | 60 319.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 964.00 | 1 309 078.00 | 49 886.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 339.00 | 1 339.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 397.00 | 5 397.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 958.00 | 696 958.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 286 986.00 | 286 986.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 274.00 | 349 274.00 | ||
VW T.V.A. | 189 554.00 | 189 554.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 529.00 | 33 529.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 320.00 | 91 320.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 985.00 | 12 985.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 342.00 | 1 667 342.00 | ||