ETABLISSEMENTS ELOI PERNET
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS ELOI PERNET |
| Siren | 652044793 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5201 |
| Numéro de dépôt | 1395 |
| Numéro de Gestion | 1965B00020 |
| Code Activité | 2571Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 52800 NOGENT |
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 176.00 | 2 376.00 | 1 800.00 | 3 192.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 816.00 | 126 675.00 | 33 141.00 | 38 503.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | 64 029.00 | 64 029.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 019.00 | 278 366.00 | 23 653.00 | 34 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 677.00 | 181 583.00 | 34 094.00 | 24 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 720.00 | 2 720.00 | 2 720.00 | |
BF Prêts | 2 161.00 | 2 161.00 | 2 361.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 52 325.00 | 52 325.00 | 46 165.00 | |
BJ TOTAL (I) | 817 922.00 | 589 000.00 | 228 922.00 | 230 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 095.00 | 36 095.00 | 46 064.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 832 789.00 | 1 832 789.00 | 1 379 489.00 | |
BT Marchandises | 325 525.00 | -357 450.00 | -357 450.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 150.00 | 22 150.00 | 11 470.00 | |
BZ Autres créances | 299 946.00 | 299 946.00 | 240 610.00 | |
CF Disponibilités | 100 435.00 | 100 435.00 | 84 438.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 106 185.00 | 106 185.00 | 200 685.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 586 114.00 | 343 420.00 | 4 242 694.00 | 3 701 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 404 036.00 | 932 420.00 | 4 471 616.00 | 3 931 609.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 48 880.00 | 48 880.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 479.00 | 7 479.00 | ||
DH Report à nouveau | 198 041.00 | 807 880.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 663.00 | -609 839.00 | ||
DL TOTAL (I) | 513 062.00 | 254 399.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 21 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 21 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 820.00 | 461 401.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008 446.00 | 488 874.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 578.00 | 27 410.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 818.00 | 1 857 558.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 291 066.00 | 336 928.00 | ||
EA Autres dettes | 691 327.00 | 484 038.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 955 054.00 | 3 656 210.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 471 616.00 | 3 931 609.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 780 845.00 | 3 378 964.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 165.00 | 82 187.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 176.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 504.00 | 2 340.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 201.00 | 21 496.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 245.00 | 6 160.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 126.00 | 29 996.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 176.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 844.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 517 697.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 200.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | 57 205.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200.00 | 817 922.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 984.00 | 1 392.00 | 2 376.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 973.00 | 7 703.00 | 126 676.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 938.00 | 22 009.00 | 459 947.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 895.00 | 31 104.00 | 588 999.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2 161.00 | 2 161.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 52 325.00 | 52 325.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 27 655.00 | 27 655.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 120 541.00 | 2 120 541.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 381.00 | 13 381.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -21 023.00 | -21.00 | ||
VB T. V. A. | 123 450.00 | 123 450.00 | ||
VC Groupe et associés | 40 317.00 | 40 317.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 137.00 | 184 137.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 106 185.00 | 106 185.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 649 130.00 | 2 566 989.00 | 82 141.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 984.00 | 146 984.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 836.00 | 81 205.00 | 168 631.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 818.00 | 1 561 818.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 75 283.00 | 75 283.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 723.00 | 57 723.00 | ||
VW T.V.A. | 109 987.00 | 109 987.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 073.00 | 48 073.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 008 446.00 | 1 008 446.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691 327.00 | 691 327.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 949 476.00 | 3 780 845.00 | 168 631.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 368.00 | |||