ETS RENE VALL
Dépôt
| Dénomination | ETS RENE VALL |
| Siren | 652620451 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 14633 |
| Numéro de Gestion | 1965B00045 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84800 L'Isle-sur-la-Sorgue |
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 342.00 | 23 342.00 | ||
AH Fonds commercial | 78 130.00 | 78 130.00 | ||
AP Constructions | 2 571 789.00 | 1 504 293.00 | 1 067 496.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 576 796.00 | 1 373 160.00 | 203 636.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 406.00 | 89 636.00 | 138 770.00 | |
CU Autres participations | 1 424 253.00 | 1 424 253.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 424 311.00 | 424 311.00 | ||
BF Prêts | 152 000.00 | 152 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 99 008.00 | 99 008.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 578 039.00 | 3 068 563.00 | 3 509 476.00 | |
BT Marchandises | 1 343 159.00 | 14 266.00 | 1 328 893.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 442.00 | 46 626.00 | 21 816.00 | |
BZ Autres créances | 3 878 443.00 | 3 878 443.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
CF Disponibilités | 4 818 981.00 | 4 818 981.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 69 779.00 | 69 779.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 12 178 806.00 | 60 893.00 | 12 117 913.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 756 845.00 | 3 129 456.00 | 15 627 389.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 86 354.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 119 600.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 832 249.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 11 960.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 710 330.00 | |||
DG Autres réserves | 5 758 968.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 131 755.00 | |||
DL TOTAL (I) | 10 564 863.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 209.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 157 236.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 246 736.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 893 763.00 | |||
EA Autres dettes | 10 479.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 062 526.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 627 389.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 642 502.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 147.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 33 577 759.00 | 33 577 759.00 | ||
FG Production vendue services | 701 725.00 | 701 725.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 279 485.00 | 34 279 485.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 37 073.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 289 974.00 | |||
FQ Autres produits | 32 097.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 638 630.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 646 888.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -87 611.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 631.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 681 554.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 460 667.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 326 939.00 | |||
FZ Charges sociales | 603 471.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 239 039.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 123.00 | |||
GE Autres charges | 14 868.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 972 572.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 666 058.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 951.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 71 369.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 73 320.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 908.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 25 908.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 47 411.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 713 470.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -647.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 246.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 455 822.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 711 950.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 580 195.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 131 755.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 254 420.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 343.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 008 901.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 081 966.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 192 340.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 343.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 376 993.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 099 573.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 578 039.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 717.00 | 756.00 | 101 473.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 728 885.00 | 238 284.00 | 79.00 | 2 967 090.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 829 602.00 | 239 039.00 | 79.00 | 3 068 563.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 152 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 99 009.00 | 1 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 878 444.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 69 779.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 267 674.00 | 3 931 811.00 | 335 863.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 148.00 | 12 148.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 062.00 | 322 139.00 | 419 923.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 700.00 | 6 700.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 246 736.00 | 2 246 736.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 161 016.00 | 1 161 016.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 062 426.00 | 4 642 503.00 | 419 923.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 666.00 | |||