REHAU SAS
Dépôt
| Dénomination | REHAU SAS |
| Siren | 657080149 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5752 |
| Numéro de dépôt | 1508 |
| Numéro de Gestion | 1970B00014 |
| Code Activité | 4676Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57340 Morhange |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 66 653.00 | 66 653.00 | 9 971.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 306 415.00 | 940 809.00 | 365 606.00 | 410 981.00 |
AH Fonds commercial | 165 234.00 | 165 234.00 | 165 234.00 | |
AN Terrains | 2 613 412.00 | 2 613 412.00 | 2 613 412.00 | |
AP Constructions | 26 191 958.00 | 15 964 109.00 | 10 227 849.00 | 9 685 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 030.00 | 171 523.00 | 1 507.00 | 6 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 569 682.00 | 2 386 020.00 | 183 662.00 | 241 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 254.00 | 12 254.00 | 1 047 190.00 | |
CU Autres participations | 73 374 333.00 | 54 868 610.00 | 18 505 723.00 | 16 625 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BF Prêts | 449 062.00 | 449 062.00 | 416 830.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 585.00 | 16 585.00 | 24 159.00 | |
BJ TOTAL (I) | 106 938 649.00 | 74 397 724.00 | 32 540 925.00 | 31 246 799.00 |
BT Marchandises | 1 425.00 | 1 425.00 | 1 425.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 345.00 | 1 345.00 | 5 254.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 569 366.00 | 523 425.00 | 11 045 941.00 | 11 304 882.00 |
BZ Autres créances | 11 454 969.00 | 29 938.00 | 11 425 031.00 | 27 111 240.00 |
CF Disponibilités | 16 856 965.00 | 16 856 965.00 | 824 526.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 696.00 | 27 696.00 | 49 111.00 | |
CJ TOTAL (II) | 39 911 765.00 | 553 363.00 | 39 358 402.00 | 39 296 438.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 563.00 | 563.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 850 977.00 | 74 951 087.00 | 71 899 890.00 | 70 543 237.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 578 227.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 28 300 000.00 | 8 300 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 337 975.00 | 4 337 975.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | ||
DG Autres réserves | 29 020 000.00 | 29 020 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -18 700 962.00 | -33 514.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 275 040.00 | -18 667 448.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 513 845.00 | 378 099.00 | ||
DL TOTAL (I) | 30 275 819.00 | 24 415 113.00 | ||
DP Provisions pour risques | 793 363.00 | 840 393.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 760 152.00 | 279 070.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 553 515.00 | 1 119 463.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 810 617.00 | 37 016 458.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 961 152.00 | 24 917.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 078 827.00 | 2 447 694.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 387 072.00 | 3 028 500.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 265.00 | 637 966.00 | ||
EA Autres dettes | 1 823 624.00 | 1 847 678.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 40 070 556.00 | 45 003 213.00 | ||
ED (V) | 5 448.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 899 890.00 | 70 543 237.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 070 556.00 | 45 003 213.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 69 783 961.00 | 6 164 332.00 | 75 948 293.00 | 97 611 534.00 |
FD Production vendue biens | -4 814.00 | -4 814.00 | -5 911.00 | |
FG Production vendue services | 8 797 412.00 | 913 463.00 | 9 710 876.00 | 10 004 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 576 559.00 | 7 077 796.00 | 85 654 355.00 | 107 609 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 868 244.00 | 1 847 483.00 | ||
FQ Autres produits | 85 601.00 | 39 078.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 86 608 200.00 | 109 496 214.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 186 048.00 | 89 717 491.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 31 402.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -4 313.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 571 973.00 | 6 795 906.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 912 629.00 | 933 504.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 218 651.00 | 7 555 458.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 622 191.00 | 2 980 223.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 820 088.00 | 823 554.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 333 788.00 | 283 403.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 387 151.00 | 722 408.00 | ||
GE Autres charges | 366 387.00 | 73 476.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 86 418 906.00 | 109 912 513.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 189 294.00 | -416 299.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 27.00 | 133.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 313 865.00 | 492 766.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 789 793.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 103 685.00 | 492 899.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 120 631.00 | 17 665 101.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 415 134.00 | 1 183 569.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 535 765.00 | 18 848 670.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 432 080.00 | -18 355 771.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -15 242 786.00 | -18 772 070.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 555 253.00 | 288 490.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 830.00 | 25 103.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 558 083.00 | 313 632.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 467.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 240.00 | 215 142.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 496 766.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584 006.00 | 222 609.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 974 076.00 | 91 022.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 330.00 | -13 599.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 269 967.00 | 110 302 745.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 545 007.00 | 128 970 193.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 275 040.00 | -18 667 448.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 183 490.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 42 919.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 653.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 431 126.00 | 40 523.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 770 885.00 | 1 288 600.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 815 352.00 | 20 039 458.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 084 016.00 | 21 368 581.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 653.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 471 649.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 047 190.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 190.00 | 451 959.00 | 31 560 337.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 14 800.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 800.00 | 73 840 010.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 047 190.00 | 466 759.00 | 106 938 649.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 682.00 | 9 971.00 | 66 653.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854 912.00 | 85 897.00 | 940 809.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 176 951.00 | 724 220.00 | 379 519.00 | 18 521 652.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 088 545.00 | 820 088.00 | 379 519.00 | 19 529 114.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 792 800.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 563.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 171 691.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 128 461.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 460 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 119 463.00 | 884 611.00 | 450 559.00 | 1 553 515.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 54 868 610.00 | |||
6T Sur comptes clients | 576 036.00 | 333 788.00 | 386 399.00 | 523 425.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 819 731.00 | 3 789 793.00 | 29 938.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 144 440.00 | 18 453 725.00 | 4 176 192.00 | 55 421 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 263 903.00 | 19 338 336.00 | 4 626 751.00 | 56 975 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 720 939.00 | 834 128.00 | ||
UG ‐ Financières | 18 120 631.00 | 3 789 793.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 496 766.00 | 2 830.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 449 062.00 | 449 062.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 16 585.00 | 16 585.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 628 111.00 | 628 111.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 941 256.00 | 10 941 256.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 738.00 | 10 738.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 378 582.00 | 1 800 355.00 | 1 578 227.00 | |
VB T. V. A. | 264 302.00 | 264 302.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 211.00 | 11 211.00 | ||
VP Divers | 163 025.00 | 163 025.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 584 821.00 | 7 584 821.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 290.00 | 42 290.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 696.00 | 27 696.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 517 678.00 | 21 473 804.00 | 2 043 874.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 810 617.00 | 27 810 617.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 300.00 | 31 300.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 078 827.00 | 2 078 827.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 389 219.00 | 1 389 219.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 234 990.00 | 1 234 990.00 | ||
VW T.V.A. | 159 686.00 | 159 686.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603 177.00 | 603 177.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 265.00 | 9 265.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 929 852.00 | 4 929 852.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 823 624.00 | 1 823 624.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 070 556.00 | 40 070 556.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 200 000.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 56 659.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 595 646.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 329 968.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 164 848.00 | |||
ST Autres comptes | 4 424 852.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 571 973.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 214 196.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 698 433.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 912 629.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 18 257 801.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 034 862.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||