SOCIETE FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE DE GESTION ET DE RE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE DE GESTION ET DE RE |
| Siren | 662015072 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 13399 |
| Numéro de Gestion | 1966B01507 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/03/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75012 PARIS 12 |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 754.00 | 3 754.00 | ||
AH Fonds commercial | 2 426 684.00 | 670 000.00 | 1 756 684.00 | 1 756 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 598.00 | 144 924.00 | 33 674.00 | 28 404.00 |
CU Autres participations | 1 819 000.00 | 1 819 000.00 | 1 819 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 14 483.00 | 14 483.00 | 14 483.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 43 998.00 | 43 998.00 | 44 298.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 486 517.00 | 818 678.00 | 3 667 839.00 | 3 662 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 519 834.00 | 38 140.00 | 481 694.00 | 542 630.00 |
BZ Autres créances | 579 305.00 | 579 305.00 | 361 082.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 114.00 | 114.00 | 114.00 | |
CF Disponibilités | 55 133.00 | 55 133.00 | 79 333.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 250.00 | 17 250.00 | 15 767.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 171 636.00 | 38 140.00 | 1 133 496.00 | 999 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 658 153.00 | 856 817.00 | 4 801 336.00 | 4 662 346.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 321.00 | 23 321.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 194 868.00 | 189 831.00 | ||
DG Autres réserves | 120 223.00 | 149 056.00 | ||
DH Report à nouveau | 23 964.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 819.00 | 100 741.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 646 231.00 | 2 686 912.00 | ||
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 151 697.00 | 201 183.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 186 697.00 | 236 183.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 709.00 | 122 297.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 254 975.00 | 1 043 727.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 197.00 | 176 812.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 274 994.00 | 301 071.00 | ||
EA Autres dettes | 8 000.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 532.00 | 87 344.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 968 408.00 | 1 739 252.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 801 336.00 | 4 662 346.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 493.00 | 121 623.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 416.00 | 674.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 794 170.00 | 1 794 170.00 | 1 701 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 794 170.00 | 1 794 170.00 | 1 701 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 821.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 246 489.00 | 210 618.00 | ||
FQ Autres produits | 33.00 | 464.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 043 514.00 | 1 912 117.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 832 749.00 | 649 861.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 733.00 | 40 982.00 | ||
FY Salaires et traitements | 734 184.00 | 736 560.00 | ||
FZ Charges sociales | 284 086.00 | 283 036.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 765.00 | 7 317.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 857.00 | 20 226.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 161 697.00 | 201 183.00 | ||
GE Autres charges | 34 829.00 | 2 832.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 092 900.00 | 1 941 997.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -49 386.00 | -29 881.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 148 500.00 | 148 500.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 128.00 | 3.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 148 627.00 | 148 503.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 499.00 | 16 497.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 499.00 | 16 497.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 132 128.00 | 132 005.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 82 742.00 | 102 124.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 188.00 | 2 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 188.00 | 2 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799.00 | 16 719.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799.00 | 31 719.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 389.00 | -29 719.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -19 688.00 | -28 335.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 198 329.00 | 2 062 619.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 090 510.00 | 1 961 879.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 819.00 | 100 741.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 729.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 754.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 563.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 877 781.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 473 783.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 754.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 178 598.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 877 481.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 486 517.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 754.00 | 3 754.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 159.00 | 7 765.00 | 144 924.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 913.00 | 7 765.00 | 148 678.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 15 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 171 697.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 183.00 | 161 697.00 | 211 183.00 | 186 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 183.00 | 161 697.00 | 211 183.00 | 186 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 161 697.00 | 211 183.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 43 998.00 | 43 998.00 | ||
UX Autres créances clients | 519 834.00 | 519 834.00 | ||
VP Divers | 579 305.00 | 579 305.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 250.00 | 17 250.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 387.00 | 1 116 388.00 | 43 998.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 416.00 | 11 416.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 293.00 | 112 800.00 | 22 493.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 932.00 | 16 932.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 197.00 | 214 197.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 994.00 | 274 994.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 238 043.00 | 1 238 043.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 77 532.00 | 77 532.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 408.00 | 1 945 915.00 | 22 493.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 293.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 623.00 | |||