MDL PORTER BESSON
Dépôt
| Dénomination | MDL PORTER BESSON |
| Siren | 662020155 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 2983 |
| Numéro de Gestion | 1982B00137 |
| Code Activité | 2573B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25770 SERRE LES SAPINS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 725.00 | 53 725.00 | ||
AH Fonds commercial | 286 604.00 | 286 604.00 | 286 604.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 904 603.00 | 3 606 104.00 | 298 500.00 | 375 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 473.00 | 235 652.00 | 108 821.00 | 72 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 645.00 | 43 645.00 | 1 459.00 | |
BF Prêts | 9 540.00 | 9 540.00 | 4 475.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 642 620.00 | 3 895 480.00 | 747 140.00 | 740 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 090.00 | 219 090.00 | 165 514.00 | |
BN En cours de production de biens | 22 193.00 | 22 193.00 | 112 810.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 583 562.00 | 121 112.00 | 462 449.00 | 491 601.00 |
BT Marchandises | 589 746.00 | 115 041.00 | 474 705.00 | 456 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 111.00 | 1 032 111.00 | 1 210 479.00 | |
BZ Autres créances | 1 755 601.00 | 63 587.00 | 1 692 014.00 | 2 035 303.00 |
CF Disponibilités | 91 076.00 | 91 076.00 | 192 473.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 62 833.00 | 62 833.00 | 60 111.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 356 213.00 | 299 740.00 | 4 056 473.00 | 4 724 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 998 834.00 | 4 195 221.00 | 4 803 613.00 | 5 464 841.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 165 000.00 | 165 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 333 738.00 | 1 066 613.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 883.00 | 267 125.00 | ||
DK Provisions réglementées | 59 332.00 | 135 410.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 246 953.00 | 3 284 148.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 301.00 | 1 301.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 13 683.00 | 10 665.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 984.00 | 11 966.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 121.00 | 50 119.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 705.00 | 284 646.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 743.00 | 13 747.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 981.00 | 1 272 380.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 267 254.00 | 214 663.00 | ||
EA Autres dettes | 14 870.00 | 333 173.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 541 676.00 | 2 168 727.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 803 613.00 | 5 464 841.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 085.00 | 2 127 647.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 691 596.00 | 547 300.00 | ||
FD Production vendue biens | 4 289 251.00 | 4 902 181.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 980 848.00 | 5 449 481.00 | ||
FM Production stockée | -69 057.00 | -114 887.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 250.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 11 697.00 | 24 725.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 256 281.00 | 342 080.00 | ||
FQ Autres produits | 45 804.00 | 22 555.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 226 824.00 | 5 723 954.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 929 224.00 | 356 472.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 39 968.00 | 21 460.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 300 341.00 | 948 577.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -53 576.00 | -6 976.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 102 138.00 | 2 092 088.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 162 095.00 | 142 288.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 172 269.00 | 1 132 741.00 | ||
FZ Charges sociales | 393 263.00 | 399 599.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 88 555.00 | 92 933.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 3 018.00 | 11 966.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 935.00 | 233 968.00 | ||
GE Autres charges | 87 232.00 | 71 963.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 282 463.00 | 5 497 079.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -55 639.00 | 226 875.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 389.00 | 16 874.00 | ||
GN Différences positives de change | 151.00 | 1 141.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 540.00 | 18 015.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 967.00 | 1 103.00 | ||
GS Différences négatives de change | 486.00 | 949.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 453.00 | 2 052.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 14 087.00 | 15 963.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -41 552.00 | 242 838.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 345.00 | 139 852.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 506.00 | 34 665.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 839.00 | 105 188.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 385.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 596.00 | 76 516.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 326 709.00 | 5 881 821.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 287 826.00 | 5 614 696.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 883.00 | 267 125.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 329.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 253 580.00 | 207 016.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 505.00 | 5 065.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 598 414.00 | 212 081.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 329.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 370.00 | 57 505.00 | 4 292 722.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 570.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 370.00 | 57 505.00 | 4 642 620.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 725.00 | 53 725.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 804 467.00 | 88 555.00 | 51 266.00 | 3 841 756.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 858 191.00 | 88 555.00 | 51 266.00 | 3 895 480.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 59 332.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 135 410.00 | 8 267.00 | 84 345.00 | 59 332.00 |
4A Provisions pour litiges | 1 301.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 683.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 966.00 | 3 018.00 | 14 984.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 222 311.00 | 53 981.00 | 40 139.00 | 236 154.00 |
6T Sur comptes clients | 61 492.00 | 3 954.00 | 1 860.00 | 63 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 804.00 | 57 935.00 | 41 998.00 | 299 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 180.00 | 69 220.00 | 126 343.00 | 374 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 60 953.00 | 41 998.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 267.00 | 84 345.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 9 540.00 | 9 540.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 71 670.00 | 71 670.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 284 887.00 | 1 284 887.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | ||
VB T. V. A. | 62 432.00 | 62 432.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 364 541.00 | 1 364 541.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 798.00 | 3 798.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 62 833.00 | 62 833.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 860 116.00 | 2 850 546.00 | 9 570.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 812.00 | 21 964.00 | 5 848.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 982.00 | 1 100 982.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 96 955.00 | 96 955.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 850.00 | 104 850.00 | ||
VW T.V.A. | 43 503.00 | 43 503.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 947.00 | 21 947.00 | ||
VI Groupe et associés | 120 705.00 | 120 705.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 870.00 | 14 870.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 933.00 | 1 526 085.00 | 5 848.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -21 964.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | |||