SOCIETE METALLURGIQUE D'EPERNAY
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE METALLURGIQUE D'EPERNAY |
| Siren | 662025600 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 588 |
| Numéro de Gestion | 1983B40048 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01350 Culoz |
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 382.00 | 212 369.00 | 5 012.00 | 10 420.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | 9 147.00 | 9 147.00 | |
AN Terrains | 33 049.00 | 33 049.00 | 33 049.00 | |
AP Constructions | 2 255 108.00 | 1 536 746.00 | 718 362.00 | 364 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 724 196.00 | 3 564 155.00 | 160 041.00 | 193 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 444 543.00 | 1 555 684.00 | 888 859.00 | 876 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 648 303.00 | |||
AX Avances et acomptes | 17 790.00 | 17 790.00 | 25 000.00 | |
CU Autres participations | 115 830.00 | 103 330.00 | 12 500.00 | 12 500.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 244 379.00 | 244 379.00 | 423 267.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 061 425.00 | 6 972 285.00 | 2 089 140.00 | 2 746 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 389 580.00 | 1 389 580.00 | 1 482 845.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 290 793.00 | 548 451.00 | 4 742 342.00 | 4 096 047.00 |
BZ Autres créances | 465 069.00 | 94 800.00 | 370 269.00 | 1 390 344.00 |
CF Disponibilités | 3 445 643.00 | 3 445 643.00 | 2 705 961.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 131 984.00 | 131 984.00 | 112 883.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 723 069.00 | 643 251.00 | 10 079 818.00 | 9 788 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 784 494.00 | 7 615 536.00 | 12 168 958.00 | 12 534 840.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 311 784.00 | 4 795 456.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 999.00 | 916 328.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 448 783.00 | 6 261 784.00 | ||
DP Provisions pour risques | 724 116.00 | 724 116.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 724 116.00 | 724 116.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 451.00 | 808 970.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 206.00 | 12 127.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 200 224.00 | 3 405 521.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 927 806.00 | 1 198 805.00 | ||
EA Autres dettes | 334.00 | 123 518.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 039.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 996 059.00 | 5 548 940.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 168 958.00 | 12 534 840.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 919 660.00 | 5 113 740.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 252.00 | 1 497.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 10 223 688.00 | 1 182 009.00 | 11 405 697.00 | 13 981 022.00 |
FG Production vendue services | 6 130 297.00 | 6 130 297.00 | 4 775 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 353 985.00 | 1 182 009.00 | 17 535 994.00 | 18 756 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 339.00 | 114 911.00 | ||
FQ Autres produits | 227.00 | 188.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 667 560.00 | 18 871 523.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 753 874.00 | 6 910 972.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 93 265.00 | 287 629.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 470 779.00 | 5 152 554.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 245 136.00 | 272 717.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 525 850.00 | 2 403 267.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 236 932.00 | 1 252 213.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 372 548.00 | 429 122.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 863.00 | 55 450.00 | ||
GE Autres charges | 749.00 | 1 596.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 712 996.00 | 16 765 518.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 954 564.00 | 2 106 005.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 500.00 | 9 872.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 500.00 | 9 872.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 80 278.00 | 115 968.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 80 278.00 | 115 968.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -78 778.00 | -106 096.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 875 786.00 | 1 999 909.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 298.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 626 549.00 | 135 625.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 630 549.00 | 135 923.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 078.00 | 1.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 566 836.00 | 6 261.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | 724 116.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 664 914.00 | 730 379.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 364.00 | -594 455.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 469.00 | 113 338.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 205 954.00 | 375 788.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 299 610.00 | 19 017 318.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 712 611.00 | 18 100 991.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 999.00 | 916 328.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 430 300.00 | 331 246.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 084.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 253.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 144.00 | 8 616.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 930 447.00 | 2 325 632.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689 097.00 | 313.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 854 688.00 | 2 334 561.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 232.00 | 226 528.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 714 994.00 | 2 066 398.00 | 8 474 687.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 329 200.00 | 360 209.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 714 994.00 | 2 412 830.00 | 9 061 425.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 578.00 | 14 024.00 | 17 232.00 | 212 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 789 021.00 | 367 141.00 | 499 576.00 | 6 656 585.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 004 599.00 | 381 164.00 | 516 808.00 | 6 868 955.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 724 116.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 724 116.00 | 724 116.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 103 330.00 | |||
6T Sur comptes clients | 534 843.00 | 13 863.00 | 255.00 | 548 451.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 800.00 | 75 000.00 | 94 800.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 657 973.00 | 88 863.00 | 255.00 | 746 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 382 089.00 | 88 863.00 | 255.00 | 1 470 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 863.00 | 255.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 75 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 244 379.00 | 244 379.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 640 985.00 | 640 985.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 649 808.00 | 4 649 808.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 291.00 | 5 291.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 012.00 | 39 012.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 255 228.00 | 255 228.00 | ||
VB T. V. A. | 69 609.00 | 69 609.00 | ||
VC Groupe et associés | 19 800.00 | 19 800.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 128.00 | 76 128.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 131 984.00 | 131 984.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 132 225.00 | 5 887 846.00 | 244 379.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 252.00 | 21 252.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 199.00 | 358 800.00 | 76 399.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 134.00 | 2 134.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 200 224.00 | 3 200 224.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 243 318.00 | 243 318.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 138.00 | 360 138.00 | ||
VW T.V.A. | 203 602.00 | 203 602.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 747.00 | 120 747.00 | ||
VI Groupe et associés | 405 072.00 | 405 072.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 039.00 | 4 039.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 996 059.00 | 4 919 660.00 | 76 399.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 800.00 | |||