COMTRA
Dépôt
| Dénomination | COMTRA |
| Siren | 662025865 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 30550 |
| Numéro de Gestion | 1986B16210 |
| Code Activité | 2572Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94140 ALFORTVILLE |
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 986.00 | 30 986.00 | ||
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 049.00 | 8 049.00 | ||
AP Constructions | 155 401.00 | 129 446.00 | 25 955.00 | 33 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 115.00 | 342 518.00 | 16 597.00 | 24 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 496.00 | 134 144.00 | 15 352.00 | 19 122.00 |
BF Prêts | 667.00 | 667.00 | 400.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 849.00 | 8 849.00 | 7 049.00 | |
BJ TOTAL (I) | 757 562.00 | 690 143.00 | 67 419.00 | 84 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 431 906.00 | 95 761.00 | 336 145.00 | 287 843.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 168 560.00 | 168 560.00 | 189 931.00 | |
BT Marchandises | 175 783.00 | 175 783.00 | 167 512.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | 350.00 | 350.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 542 646.00 | 57 183.00 | 1 485 462.00 | 1 215 208.00 |
BZ Autres créances | 557 200.00 | 20 779.00 | 536 421.00 | 238 564.00 |
CF Disponibilités | 83 239.00 | 83 239.00 | 268 272.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 032.00 | 21 032.00 | 18 081.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 980 715.00 | 173 723.00 | 2 806 992.00 | 2 385 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 738 277.00 | 863 866.00 | 2 874 411.00 | 2 470 147.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 9 625.00 | 9 625.00 | ||
DH Report à nouveau | -219 111.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 365.00 | -219 111.00 | ||
DL TOTAL (I) | 701 149.00 | 890 514.00 | ||
DP Provisions pour risques | 75 865.00 | 83 988.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 75 865.00 | 83 988.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 287.00 | 354 731.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 015.00 | 833 901.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 482 860.00 | 256 260.00 | ||
EA Autres dettes | 40 236.00 | 50 703.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 097 398.00 | 1 495 645.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 874 411.00 | 2 470 147.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 160 273.00 | 160 273.00 | 50 591.00 | |
FD Production vendue biens | 2 299 741.00 | 48 254.00 | 2 347 995.00 | 3 311 258.00 |
FG Production vendue services | 914 678.00 | 914 678.00 | 765 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 374 691.00 | 48 254.00 | 3 422 945.00 | 4 127 473.00 |
FM Production stockée | -27 332.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 6 195.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 022.00 | 3 360.00 | ||
FQ Autres produits | 9 740.00 | 11 811.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 542 901.00 | 4 116 312.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 666 911.00 | 731 274.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 46 988.00 | 45 737.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 266 778.00 | 316 975.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 74 517.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 315 314.00 | 1 681 738.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 69 525.00 | 62 591.00 | ||
FY Salaires et traitements | 921 487.00 | 899 639.00 | ||
FZ Charges sociales | 404 411.00 | 397 542.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 033.00 | 23 989.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 914.00 | |||
GE Autres charges | 1 509.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 711 957.00 | 4 284 922.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -169 056.00 | -168 610.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 21 683.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 183.00 | |||
GN Différences positives de change | 820.00 | 264.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 003.00 | 21 947.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 884.00 | 38.00 | ||
GS Différences négatives de change | 113.00 | 752.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 998.00 | 791.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 994.00 | 21 157.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -176 050.00 | -147 453.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 484.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | 52 276.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 52 760.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 439.00 | 68 360.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 877.00 | 55 768.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 315.00 | 124 418.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 315.00 | -71 658.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 546 904.00 | 4 191 020.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 736 270.00 | 4 410 131.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 365.00 | -219 111.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 035.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 012.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 449.00 | 2 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 495.00 | 2 600.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 035.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 664 012.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | 9 516.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 533.00 | 757 562.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 035.00 | 39 035.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 075.00 | 19 117.00 | 83.00 | 606 108.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 109.00 | 19 117.00 | 83.00 | 645 143.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 75 865.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 988.00 | 14 877.00 | 23 000.00 | 75 865.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 177 951.00 | 82 190.00 | 95 761.00 | |
6T Sur comptes clients | 57 537.00 | 354.00 | 57 183.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 779.00 | 20 779.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 267.00 | 82 544.00 | 218 723.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 385 255.00 | 14 877.00 | 105 544.00 | 294 588.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 667.00 | 667.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 8 849.00 | 1 800.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 68 620.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 474 026.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 770.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 056.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 31 806.00 | |||
VB T. V. A. | 214 586.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 779.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 429.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 773.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 21 032.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 130 393.00 | 2 054 724.00 | 75 669.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 015.00 | 1 236 015.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 107.00 | 57 107.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 606.00 | 219 606.00 | ||
VW T.V.A. | 206 147.00 | 206 147.00 | ||
VI Groupe et associés | 338 287.00 | 338 287.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 236.00 | 40 236.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 398.00 | 2 097 398.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | |||
