CEPRIM CHAUFFAGE EXPLOITATION PRESTATIONS IMMOBILIERES
Dépôt
| Dénomination | CEPRIM CHAUFFAGE EXPLOITATION PRESTATIONS IMMOBILIERES |
| Siren | 662039767 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 355 |
| Numéro de Gestion | 1990B00852 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93300 Aubervilliers |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 351 746.00 | 350 770.00 | 976.00 | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 182 589.00 | 4 421.00 | 178 168.00 | 178 168.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 581.00 | 37 581.00 | 37 581.00 | |
AP Constructions | 382 152.00 | 335 516.00 | 46 635.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 329.00 | 89 064.00 | 47 264.00 | 28 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 101.00 | 318 054.00 | 35 046.00 | 33 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 358.00 | 23 358.00 | 22 768.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 466 859.00 | 1 097 827.00 | 369 031.00 | 302 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 585.00 | 137 585.00 | 191 115.00 | |
BP En cours de production de services | 219 597.00 | 219 597.00 | 30 288.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 264 386.00 | 463 111.00 | 5 801 274.00 | 3 432 217.00 |
BZ Autres créances | 2 024 704.00 | 2 024 704.00 | 1 812 880.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 339 594.00 | 339 594.00 | 339 075.00 | |
CF Disponibilités | 1 593 130.00 | 1 593 130.00 | 1 745 222.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 230 593.00 | 230 593.00 | 123 515.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 809 591.00 | 463 111.00 | 10 346 479.00 | 7 674 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 276 450.00 | 1 560 939.00 | 10 715 511.00 | 7 977 087.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 507 900.00 | 505 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 526.00 | 18 926.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 550.00 | 50 290.00 | ||
DH Report à nouveau | 62 681.00 | 289 672.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871 683.00 | 473 269.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 509 341.00 | 1 337 657.00 | ||
DP Provisions pour risques | 569 278.00 | 485 673.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 569 278.00 | 485 673.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 284.00 | 71 724.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 236.00 | 1 236.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 860 839.00 | 3 623 490.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 375 157.00 | 942 291.00 | ||
EA Autres dettes | 603 237.00 | 29 920.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 794 135.00 | 1 485 092.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 636 891.00 | 6 153 756.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 715 511.00 | 7 977 087.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 635 655.00 | 6 152 519.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 75 161.00 | 75 161.00 | 90 962.00 | |
FG Production vendue services | 17 108 867.00 | 17 108 867.00 | 15 750 648.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 184 028.00 | 17 184 028.00 | 15 841 610.00 | |
FM Production stockée | 189 308.00 | -145 205.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 930.00 | 2 344.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 663 547.00 | 512 228.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 044 815.00 | 16 210 977.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 425.00 | 106 981.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 208 902.00 | 3 033 930.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 53 530.00 | 6 364.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 953 811.00 | 6 338 949.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 223 814.00 | 231 246.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 335 020.00 | 3 369 926.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 771 024.00 | 1 856 661.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 381.00 | 23 281.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 444 482.00 | 282 507.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 413 954.00 | 341 845.00 | ||
GE Autres charges | 2 335.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 528 349.00 | 15 594 030.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 516 466.00 | 616 947.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12 889.00 | 26 381.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 519.00 | 540.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 408.00 | 26 921.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 115.00 | 848.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 115.00 | 848.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 293.00 | 26 072.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 529 759.00 | 643 020.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 881.00 | 668.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 333.00 | 28 233.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 400.00 | 54 483.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 615.00 | 83 384.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 408.00 | 5 554.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 763.00 | 3 415.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 600.00 | 54 400.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 772.00 | 63 369.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 843.00 | 20 014.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 237 487.00 | 68 505.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 460 432.00 | 121 261.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 153 838.00 | 16 321 283.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 282 155.00 | 15 848 014.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 871 683.00 | 473 269.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 256 199.00 | 293 794.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 814.00 | 45 406.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 918.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 994.00 | 102 816.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 768.00 | 589.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 681.00 | 103 405.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 918.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 227.00 | 871 582.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 358.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 227.00 | 1 466 859.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353 517.00 | 1 674.00 | 355 191.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 392.00 | 29 707.00 | 6 464.00 | 742 636.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 910.00 | 31 381.00 | 6 464.00 | 1 097 827.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 569 278.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 485 673.00 | 460 554.00 | 376 949.00 | 569 278.00 |
6T Sur comptes clients | 296 811.00 | 444 482.00 | 278 182.00 | 463 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 811.00 | 444 482.00 | 278 182.00 | 463 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 782 485.00 | 905 037.00 | 655 132.00 | 1 032 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 858 437.00 | 600 732.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 46 600.00 | 54 400.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 358.00 | 23 358.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 508 308.00 | 508 308.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 756 077.00 | 5 756 077.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 969.00 | 1 969.00 | ||
VB T. V. A. | 387 303.00 | 387 303.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 579 326.00 | 1 579 326.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 104.00 | 56 104.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 230 593.00 | 230 593.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 543 041.00 | 8 519 683.00 | 23 358.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 860 839.00 | 3 860 839.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 301 349.00 | 301 349.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 708.00 | 353 708.00 | ||
VW T.V.A. | 667 966.00 | 667 966.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 132.00 | 52 132.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 284.00 | 2 284.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 237.00 | 603 237.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 794 135.00 | 2 794 135.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 635 655.00 | 8 635 655.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 700 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 608 584.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 277 433.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 019 099.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 049.00 | |||
ST Autres comptes | 1 017 644.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 953 811.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 115 972.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107 842.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 223 814.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 965 853.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 596 823.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | |||