DELORME
Dépôt
| Dénomination | DELORME |
| Siren | 662621150 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 14770 |
| Numéro de Gestion | 1966B00115 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84210 Pernes-les-Fontaines |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 542.00 | 30 309.00 | 2 233.00 | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 20 585.00 | 20 585.00 | ||
AN Terrains | 120 514.00 | 20 616.00 | 99 898.00 | 106 427.00 |
AP Constructions | 1 429 075.00 | 257 706.00 | 1 171 369.00 | 1 300 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 302 371.00 | 5 356 529.00 | 1 945 842.00 | 1 715 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 149 493.00 | 1 005 787.00 | 143 706.00 | 171 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 103.00 | |||
CU Autres participations | 76 128.00 | 76 128.00 | 1 128.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 668 188.00 | 668 188.00 | 420 906.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 250.00 | 19 250.00 | 2 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 856 257.00 | 6 670 947.00 | 4 185 310.00 | 3 834 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 268.00 | 35 268.00 | 18 964.00 | |
BN En cours de production de biens | 35 874.00 | 35 874.00 | 85 341.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 302 540.00 | 302 540.00 | 247 247.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 030 065.00 | 39 697.00 | 1 990 368.00 | 1 910 080.00 |
BZ Autres créances | 501 247.00 | 501 247.00 | 812 122.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 131 134.00 | 2 131 134.00 | 2 315 211.00 | |
CF Disponibilités | 2 046 317.00 | 2 046 317.00 | 512 537.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 735.00 | 37 735.00 | 43 359.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 120 180.00 | 39 697.00 | 7 080 483.00 | 5 944 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 976 437.00 | 6 710 644.00 | 11 265 793.00 | 9 779 322.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 031.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 600.00 | 14 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 277 588.00 | 3 204 311.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 361.00 | 117 488.00 | ||
DK Provisions réglementées | 25 047.00 | 96 768.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 963 596.00 | 3 983 167.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 90 819.00 | 62 796.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 90 819.00 | 62 796.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 618 288.00 | 1 548 064.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 426.00 | 660 872.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 536 683.00 | 2 146 432.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 572 709.00 | 722 385.00 | ||
EA Autres dettes | 887 273.00 | 655 607.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 211 378.00 | 5 733 360.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 265 793.00 | 9 779 322.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 196 186.00 | 3 869 814.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 182 117.00 | 3 182 117.00 | 2 611 590.00 | |
FG Production vendue services | 4 471 612.00 | 4 471 612.00 | 4 691 126.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 653 729.00 | 7 653 729.00 | 7 302 716.00 | |
FM Production stockée | 5 825.00 | 116 016.00 | ||
FN Production immobilisée | 473 740.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 486.00 | 334 119.00 | ||
FQ Autres produits | 45.00 | 65.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 700 086.00 | 8 226 657.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 000 713.00 | 1 205 264.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 304.00 | 2 576.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 490 596.00 | 4 271 380.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 135 081.00 | 109 211.00 | ||
FY Salaires et traitements | 753 700.00 | 1 374 554.00 | ||
FZ Charges sociales | 248 463.00 | 411 900.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 600 465.00 | 410 643.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 377.00 | 4 599.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 180.00 | 21 236.00 | ||
GE Autres charges | 354 649.00 | 257 763.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 606 920.00 | 8 069 126.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 93 165.00 | 157 531.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 47 032.00 | 19 522.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 705.00 | 23 577.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 63 736.00 | 43 099.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 026.00 | 23 415.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 026.00 | 23 415.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 45 710.00 | 19 684.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 138 876.00 | 177 215.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 830.00 | 2 445.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 694.00 | 17 352.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 524.00 | 19 797.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 608.00 | 48 717.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 973.00 | 21 841.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 581.00 | 70 558.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 057.00 | -50 761.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 458.00 | 8 966.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 848 346.00 | 8 289 553.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 751 985.00 | 8 172 065.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 361.00 | 117 488.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 232.00 | 234 173.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 551.00 | 302 899.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 330 318.00 | 257 723.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 508.00 | 21 731.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 695 826.00 | 675 471.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 284.00 | 435 631.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 189 618.00 | 1 132 833.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 239.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 983.00 | 291 861.00 | 10 001 453.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 96 349.00 | 763 566.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 983.00 | 388 210.00 | 10 856 257.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 996.00 | 1 313.00 | 30 309.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 326 160.00 | 599 152.00 | 284 674.00 | 6 640 638.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 355 156.00 | 600 465.00 | 284 674.00 | 6 670 947.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 25 047.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 96 768.00 | 6 973.00 | 78 694.00 | 25 047.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 51 639.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 39 180.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 796.00 | 39 180.00 | 11 157.00 | 90 819.00 |
6T Sur comptes clients | 43 098.00 | 377.00 | 3 778.00 | 39 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 098.00 | 377.00 | 3 778.00 | 39 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 662.00 | 46 530.00 | 93 629.00 | 155 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 39 557.00 | 14 935.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 973.00 | 78 694.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 668 188.00 | 668 188.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 19 250.00 | 19 250.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 50 031.00 | 50 031.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 980 034.00 | 1 980 034.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 510.00 | 5 510.00 | ||
VB T. V. A. | 368 518.00 | 368 518.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 852.00 | 33 852.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 368.00 | 93 368.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 37 735.00 | 37 735.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 256 485.00 | 2 519 016.00 | 737 469.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 441.00 | 800 441.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 817 847.00 | 399 081.00 | 1 093 518.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 596 426.00 | 596 426.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 536 683.00 | 2 536 683.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 81 822.00 | 81 822.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 226.00 | 47 226.00 | ||
VW T.V.A. | 340 133.00 | 340 133.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 527.00 | 103 527.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887 273.00 | 887 273.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 211 378.00 | 5 196 186.00 | 1 689 944.00 | 325 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 294 502.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 325.00 | |||