L'ANSE DU BRICK LOISIRS
Dépôt
| Dénomination | L'ANSE DU BRICK LOISIRS |
| Siren | 662650043 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 5001 |
| Numéro de dépôt | 1164 |
| Numéro de Gestion | 1966B00004 |
| Code Activité | 5530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50330 Maupertus-sur-Mer |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 658.00 | 2 006.00 | 5 652.00 | 6 613.00 |
AN Terrains | 224 149.00 | 94 447.00 | 129 702.00 | 140 436.00 |
AP Constructions | 1 794 068.00 | 1 420 348.00 | 373 720.00 | 394 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 654 484.00 | 1 184 141.00 | 470 343.00 | 493 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 335.00 | 370 501.00 | 144 834.00 | 130 462.00 |
AX Avances et acomptes | 7 680.00 | 7 680.00 | 3 602.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 402.00 | 402.00 | 402.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 203 776.00 | 3 071 443.00 | 1 132 334.00 | 1 170 137.00 |
BT Marchandises | 6 431.00 | 6 431.00 | 7 264.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | 480.00 | 400.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 489.00 | 20 489.00 | 27 124.00 | |
BZ Autres créances | 35 011.00 | 35 011.00 | 23 066.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 561 115.00 | 561 115.00 | 370 142.00 | |
CF Disponibilités | 141 276.00 | 141 276.00 | 78 035.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 071.00 | 16 071.00 | 23 029.00 | |
CJ TOTAL (II) | 780 872.00 | 780 872.00 | 529 059.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 984 648.00 | 3 071 443.00 | 1 913 205.00 | 1 699 196.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 711.00 | 57 711.00 | ||
DG Autres réserves | 50 803.00 | 43 949.00 | ||
DH Report à nouveau | 180 849.00 | 180 849.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 443.00 | 366 854.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 856.00 | 7 256.00 | ||
DL TOTAL (I) | 538 562.00 | 699 519.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 504 773.00 | 187 058.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 822.00 | 701 527.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 604.00 | 2 192.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 098.00 | 62 261.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 27 998.00 | 28 991.00 | ||
EA Autres dettes | 14 348.00 | 8 496.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 152.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 374 643.00 | 999 677.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 205.00 | 1 699 196.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 393 767.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 77 354.00 | 106 323.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 196 170.00 | 1 443 552.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 524.00 | 1 549 875.00 | ||
FQ Autres produits | 12 728.00 | 91 530.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 286 252.00 | 1 641 405.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 810.00 | 87 002.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 833.00 | -270.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 495 538.00 | 573 190.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 270.00 | 15 494.00 | ||
FY Salaires et traitements | 162 688.00 | 181 590.00 | ||
FZ Charges sociales | 27 262.00 | 47 542.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 236 482.00 | 237 464.00 | ||
GE Autres charges | 1 522.00 | 2 277.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 006 405.00 | 1 144 289.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 279 847.00 | 497 116.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 245.00 | 166.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 154.00 | 2 786.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -908.00 | -2 620.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 278 938.00 | 494 495.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 400.00 | 7 484.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 400.00 | 7 484.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 79 895.00 | 135 126.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 926 767.00 | 1 649 055.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 721 324.00 | 1 282 201.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 443.00 | 366 854.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 658.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 997 038.00 | 202 281.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 005 098.00 | 202 281.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 658.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 602.00 | 4 195 716.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 402.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 602.00 | 4 203 776.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 044.00 | 962.00 | 2 006.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 833 916.00 | 235 520.00 | 3 069 437.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 834 961.00 | 236 482.00 | 3 071 443.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 402.00 | 402.00 | ||
UX Autres créances clients | 20 489.00 | 20 489.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 010.00 | 35 010.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 071.00 | 16 071.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 972.00 | 71 570.00 | 402.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 773.00 | 456 669.00 | 48 104.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 393 767.00 | 74 767.00 | 307 200.00 | 11 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 098.00 | 64 098.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 998.00 | 27 998.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 403.00 | 331 403.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 039.00 | 954 935.00 | 355 304.00 | 11 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 387 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 285.00 | |||