LE CLUB FRANCAIS DU LIVRE C F L
Dépôt
| Dénomination | LE CLUB FRANCAIS DU LIVRE C F L |
| Siren | 672019809 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 23786 |
| Numéro de Gestion | 1967B01980 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS 8 |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 235 266.00 | 235 266.00 | 235 266.00 | |
AP Constructions | 981 158.00 | 941 864.00 | 39 294.00 | 39 294.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 028 821.00 | 1 028 821.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 438.00 | 5 438.00 | 5 878.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 250 685.00 | 1 970 686.00 | 279 999.00 | 280 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 185.00 | 35 185.00 | 36 173.00 | |
BZ Autres créances | 1 751 360.00 | 1 751 360.00 | 1 831 536.00 | |
CF Disponibilités | 251 770.00 | 251 770.00 | 333 716.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 421.00 | 27 421.00 | 27 934.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 065 736.00 | 2 065 736.00 | 2 229 359.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 316 421.00 | 1 970 686.00 | 2 345 735.00 | 2 509 797.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 478 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | 710 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 445.00 | 233 445.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 975 674.00 | 975 674.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 64 904.00 | 64 904.00 | ||
DG Autres réserves | 280 039.00 | 280 039.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 053.00 | 5 429.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 421.00 | 65 624.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 226 919.00 | 2 411 339.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 390.00 | 15 390.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 196.00 | 45 326.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 28 138.00 | 36 650.00 | ||
EA Autres dettes | 1 091.00 | 1 091.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 118 816.00 | 98 458.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 735.00 | 2 509 797.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 426.00 | 98 458.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 86 391.00 | 86 391.00 | 152 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 391.00 | 86 391.00 | 152 073.00 | |
FQ Autres produits | 16 077.00 | 10 920.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 102 468.00 | 162 993.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 135 695.00 | 118 563.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 380.00 | 35 652.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 896.00 | 22 327.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 531.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 183 973.00 | 177 074.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -81 505.00 | -14 081.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 329.00 | 126 975.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 108.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 178 303.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 437.00 | 305 278.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 59 856.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 59 856.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 437.00 | 245 422.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -71 068.00 | 231 341.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 896.00 | 22 327.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 897.00 | 22 327.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 261.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440.00 | 178 303.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 701.00 | 178 303.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 804.00 | -155 976.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 549.00 | 9 741.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 803.00 | 490 598.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 223.00 | 424 974.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 421.00 | 65 624.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 424.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034 700.00 | 1.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 251 124.00 | 1.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 424.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 440.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | 1 034 261.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 440.00 | 2 250 685.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 462.00 | 12 896.00 | 711 359.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 462.00 | 12 896.00 | 711 359.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 243 402.00 | 12 896.00 | 230 506.00 | |
06 aucun libellé | 1 028 821.00 | 1 028 821.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 272 223.00 | 12 896.00 | 1 259 327.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 272 223.00 | 12 896.00 | 1 259 327.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 896.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 438.00 | 5 438.00 | ||
UX Autres créances clients | 35 185.00 | 35 185.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 261 823.00 | 261 823.00 | ||
VB T. V. A. | 11 537.00 | 11 537.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 478 000.00 | 1 478 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 421.00 | 27 421.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 819 404.00 | 335 966.00 | 1 483 438.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 196.00 | 74 196.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 549.00 | 1 549.00 | ||
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 556.00 | 26 556.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 390.00 | 15 390.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 091.00 | 1 091.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 816.00 | 103 426.00 | 15 390.00 | |