CARRELAGE CLIMENT
Dépôt
| Dénomination | CARRELAGE CLIMENT |
| Siren | 672820487 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 5299 |
| Numéro de Gestion | 1967B00048 |
| Code Activité | 4673B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25660 Saône |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
AH Fonds commercial | 189 031.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 674.00 | 25 381.00 | 6 293.00 | 9 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 016.00 | 468 274.00 | 23 742.00 | 32 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 473.00 | 473.00 | 468.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 31 404.00 | 31 404.00 | 12 863.00 | |
BJ TOTAL (I) | 567 567.00 | 493 655.00 | 73 911.00 | 243 631.00 |
BT Marchandises | 388 481.00 | 388 481.00 | 582 774.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 204.00 | 20 204.00 | 7 289.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 392 664.00 | 63 833.00 | 328 832.00 | 368 560.00 |
BZ Autres créances | 153 840.00 | 153 840.00 | 126 499.00 | |
CF Disponibilités | 164 263.00 | 164 263.00 | 82 477.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 281.00 | 10 281.00 | 17 614.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 129 733.00 | 63 833.00 | 1 065 901.00 | 1 185 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 300.00 | 557 488.00 | 1 139 812.00 | 1 428 845.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 591.00 | 55 591.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 217 443.00 | 251 926.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 409.00 | -34 484.00 | ||
DL TOTAL (I) | 427 442.00 | 317 033.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 497.00 | 190 526.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 022.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 172.00 | 299 831.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 379.00 | 371 978.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 129 322.00 | 241 952.00 | ||
EA Autres dettes | 504.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 712 370.00 | 1 111 812.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 812.00 | 1 428 845.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 017.00 | 761 648.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 640.00 | 130 843.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 179 401.00 | 39 384.00 | 4 218 785.00 | 4 275 665.00 |
FG Production vendue services | 61 223.00 | 1 200.00 | 62 423.00 | 68 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 240 624.00 | 40 584.00 | 4 281 208.00 | 4 344 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 203.00 | 15 204.00 | ||
FQ Autres produits | 52.00 | 265.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 311 463.00 | 4 359 520.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 599 261.00 | 2 700 298.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 194 293.00 | 65 059.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 676.00 | 5 540.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 744 599.00 | 899 729.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 658.00 | 54 917.00 | ||
FY Salaires et traitements | 417 507.00 | 479 774.00 | ||
FZ Charges sociales | 137 734.00 | 172 551.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 687.00 | 23 565.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 822.00 | 1 953.00 | ||
GE Autres charges | 288.00 | 193.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 151 524.00 | 4 403 578.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 159 939.00 | -44 058.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 818.00 | 19 932.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20 818.00 | 19 932.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 788.00 | 7 684.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 788.00 | 7 684.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 030.00 | 12 248.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 172 969.00 | -31 809.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 191.00 | 3 668.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 329.00 | 342.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 520.00 | 4 010.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 498.00 | 6 629.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 582.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 080.00 | 6 684.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 560.00 | -2 674.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 462 801.00 | 4 383 462.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 352 392.00 | 4 417 946.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 409.00 | -34 484.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 578.00 | 20 314.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 808.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 031.00 | 12 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 613.00 | 2 004.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 332.00 | 22 005.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 976.00 | 36 008.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 031.00 | 12 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 311 926.00 | 523 690.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 31 404.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 459.00 | 31 877.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 504 417.00 | 567 567.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 344.00 | 10 687.00 | 309 376.00 | 493 655.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 344.00 | 10 687.00 | 309 376.00 | 493 655.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6T Sur comptes clients | 64 383.00 | 822.00 | 1 373.00 | 63 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 383.00 | 822.00 | 1 373.00 | 63 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 383.00 | 822.00 | 1 373.00 | 63 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 822.00 | 1 373.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 31 404.00 | 31 404.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 75 824.00 | 75 824.00 | ||
UX Autres créances clients | 316 840.00 | 316 840.00 | ||
VB T. V. A. | 24 438.00 | 24 438.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 216.00 | 2 216.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 186.00 | 50 606.00 | 76 580.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 10 281.00 | 10 281.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 189.00 | 404 381.00 | 183 808.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 972.00 | 32 972.00 | 80 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 349.00 | 8 344.00 | 7 005.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 379.00 | 312 379.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 157.00 | 33 157.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 239.00 | 35 239.00 | ||
VW T.V.A. | 32 732.00 | 32 732.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 194.00 | 28 194.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 022.00 | 483 017.00 | 87 005.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 291.00 | |||