ETABLISSEMENTS HEINRICH BOCK ET CIE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS HEINRICH BOCK ET CIE |
| Siren | 676980535 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 2701 |
| Numéro de Gestion | 1969B00053 |
| Code Activité | 2361Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67790 STEINBOURG |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 409.00 | 207 222.00 | 36 187.00 | 23 030.00 |
AN Terrains | 1 567 813.00 | 713 515.00 | 854 298.00 | 840 880.00 |
AP Constructions | 6 516 753.00 | 5 361 486.00 | 1 155 267.00 | 1 314 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 379 680.00 | 9 816 556.00 | 1 563 124.00 | 1 744 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 706 722.00 | 2 631 501.00 | 1 075 221.00 | 1 076 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 361.00 | 150 361.00 | 118 615.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 804.00 | 1 804.00 | 1 804.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 059.00 | 10 059.00 | 5 059.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 576 601.00 | 18 730 280.00 | 4 846 321.00 | 5 124 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 351.00 | 250 351.00 | 304 392.00 | |
BN En cours de production de biens | 73 870.00 | 18 285.00 | 55 585.00 | 66 011.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 722 443.00 | 184 541.00 | 1 537 902.00 | 1 834 864.00 |
BT Marchandises | 251 970.00 | 16 923.00 | 235 047.00 | 218 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 447 180.00 | 60 275.00 | 1 386 905.00 | 984 126.00 |
BZ Autres créances | 294 795.00 | 294 795.00 | 706 110.00 | |
CF Disponibilités | 204 148.00 | 204 148.00 | 23 467.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 555.00 | 39 555.00 | 31 651.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 284 312.00 | 280 024.00 | 4 004 288.00 | 4 168 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 860 913.00 | 19 010 304.00 | 8 850 609.00 | 9 293 324.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 201 430.00 | 3 201 430.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 139 453.00 | 139 453.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 15 318.00 | 15 318.00 | ||
DG Autres réserves | 232 802.00 | 848 802.00 | ||
DH Report à nouveau | -232 578.00 | -281 235.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 319.00 | 48 657.00 | ||
DK Provisions réglementées | 703 726.00 | 765 530.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 618 470.00 | 4 737 955.00 | ||
DP Provisions pour risques | 356 966.00 | 87 335.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 403 801.00 | 396 400.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 760 767.00 | 483 735.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198 640.00 | 2 307 833.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 439.00 | 25 185.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 970.00 | 656 132.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 960 431.00 | 814 567.00 | ||
EA Autres dettes | 325 893.00 | 267 916.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 471 373.00 | 4 071 635.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 850 609.00 | 9 293 324.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 685 974.00 | 446 799.00 | 2 132 773.00 | 1 667 972.00 |
FD Production vendue biens | 10 077 725.00 | 1 583 793.00 | 11 661 518.00 | 9 890 432.00 |
FG Production vendue services | 1 213 651.00 | 442 645.00 | 1 656 296.00 | 1 276 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 977 350.00 | 2 473 236.00 | 15 450 586.00 | 12 835 251.00 |
FM Production stockée | -566 162.00 | -35 563.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 989.00 | 2 840.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 704 213.00 | 763 730.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 322.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 590 630.00 | 13 566 580.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 017 154.00 | 698 870.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -15 145.00 | -65 804.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 519 696.00 | 4 124 733.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 54 041.00 | -2 752.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 678 951.00 | 2 750 451.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 505 208.00 | 427 975.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 941 370.00 | 2 697 065.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 068 453.00 | 1 023 734.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 456 838.00 | 1 421 750.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 233 444.00 | 480 362.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 380 478.00 | 27 402.00 | ||
GE Autres charges | 159.00 | 4 146.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 840 647.00 | 13 587 931.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 749 984.00 | -21 351.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 391.00 | 28.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 127 502.00 | 119 654.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 127 893.00 | 119 681.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 184 981.00 | 144 467.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 184 981.00 | 144 467.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -57 088.00 | -24 785.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 692 896.00 | -46 137.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 552.00 | 48 148.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 831.00 | 34 919.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 732.00 | 120 430.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 115.00 | 203 498.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 545.00 | 16 179.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 690.00 | 14 593.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 928.00 | 77 932.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 163.00 | 108 705.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 048.00 | 94 793.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 226.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 302.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 901 638.00 | 13 889 759.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 343 319.00 | 13 841 103.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 319.00 | 48 657.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 800.00 | 31 993.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 671 613.00 | 1 393 833.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 863.00 | 5 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 923 276.00 | 1 430 826.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 384.00 | 243 409.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 115.00 | 1 644 002.00 | 23 321 329.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 863.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 115.00 | 1 677 386.00 | 23 576 601.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 769.00 | 18 836.00 | 33 384.00 | 207 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 576 867.00 | 1 438 002.00 | 1 491 811.00 | 18 523 058.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 798 637.00 | 1 456 838.00 | 1 525 195.00 | 18 730 280.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 703 726.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 765 530.00 | 70 928.00 | 132 732.00 | 703 726.00 |
4A Provisions pour litiges | 13 594.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 403 801.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 343 372.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 483 735.00 | 380 478.00 | 103 446.00 | 760 767.00 |
6N Sur stocks et en cours | 480 362.00 | 219 749.00 | 480 362.00 | 219 749.00 |
6T Sur comptes clients | 46 776.00 | 13 695.00 | 196.00 | 60 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 527 138.00 | 233 444.00 | 480 558.00 | 280 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 776 402.00 | 684 850.00 | 716 735.00 | 1 744 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 613 922.00 | 584 004.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 70 928.00 | 132 732.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 059.00 | 5 000.00 | 5 059.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 954.00 | 27 954.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 419 226.00 | 1 419 226.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 278.00 | 8 278.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 353.00 | 4 353.00 | ||
VB T. V. A. | 94 535.00 | 94 535.00 | ||
VP Divers | 159 488.00 | 159 488.00 | ||
VC Groupe et associés | 19 021.00 | 19 021.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 121.00 | 9 121.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 39 555.00 | 39 555.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791 590.00 | 1 758 577.00 | 33 013.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 720.00 | 56 720.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 141 920.00 | 430 161.00 | 661 759.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 439.00 | 18 439.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 970.00 | 967 970.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 395 783.00 | 395 783.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 309.00 | 430 309.00 | ||
VW T.V.A. | 46 321.00 | 46 321.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 018.00 | 88 018.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 302.00 | 4 302.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 591.00 | 321 591.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 471 373.00 | 2 759 614.00 | 661 759.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 508 792.00 | |||