LA MAISON DU PNEU - MARIOTTE
Dépôt
| Dénomination | LA MAISON DU PNEU - MARIOTTE |
| Siren | 677250052 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 7001 |
| Numéro de dépôt | 3021 |
| Numéro de Gestion | 2004B00019 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 70300 LUXEUIL-LES-BAINS |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 881.00 | 2 881.00 | ||
AH Fonds commercial | 503 082.00 | 503 082.00 | 503 082.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 386.00 | 616 918.00 | 193 468.00 | 262 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 736 995.00 | 3 196 913.00 | 540 082.00 | 577 141.00 |
CU Autres participations | 82 409.00 | 82 409.00 | 82 409.00 | |
BF Prêts | 383 191.00 | 383 191.00 | 372 060.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 31 334.00 | 31 334.00 | 31 334.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 550 279.00 | 3 816 712.00 | 1 733 566.00 | 1 828 482.00 |
BP En cours de production de services | 138 798.00 | 138 798.00 | 142 573.00 | |
BT Marchandises | 2 370 827.00 | 2 370 827.00 | 2 655 489.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 094 132.00 | 817 576.00 | 3 276 556.00 | 4 132 475.00 |
BZ Autres créances | 333 487.00 | 333 487.00 | 317 665.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 028 739.00 | 1 028 739.00 | 3 616.00 | |
CF Disponibilités | 1 522 037.00 | 1 522 037.00 | 14 730.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 176.00 | 7 176.00 | 6 587.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 495 194.00 | 817 576.00 | 8 677 618.00 | 7 273 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 045 473.00 | 4 634 288.00 | 10 411 185.00 | 9 101 616.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | ||
DG Autres réserves | 5 569 779.00 | 5 894 814.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 707.00 | -325 035.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 485 572.00 | 5 817 279.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 41 125.00 | 43 939.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 41 125.00 | 43 939.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 409 545.00 | 183 886.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 551.00 | 523 281.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 250 595.00 | 2 113 071.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 604 294.00 | 374 085.00 | ||
EA Autres dettes | 94 503.00 | 46 075.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 884 487.00 | 3 240 399.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 411 185.00 | 9 101 616.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 902 254.00 | 8 638 158.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 364 230.00 | 2 573 640.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 266 484.00 | 11 211 798.00 | ||
FM Production stockée | -3 775.00 | -18 847.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 235.00 | 138 641.00 | ||
FQ Autres produits | 193.00 | 42.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 374 136.00 | 11 331 634.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 160 157.00 | 7 065 721.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 284 662.00 | -228 025.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 586.00 | 18 248.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 45 118.00 | 106 447.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 398 266.00 | 2 664 839.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 88 236.00 | 83 085.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 010 127.00 | 1 233 264.00 | ||
FZ Charges sociales | 344 345.00 | 417 415.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 383 051.00 | 372 163.00 | ||
GE Autres charges | 926.00 | 387.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 729 474.00 | 11 733 544.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -355 337.00 | -401 912.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 28 558.00 | 30 578.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 425.00 | 4 015.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 25 133.00 | 26 563.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -330 203.00 | -375 349.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 760.00 | 62 514.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 263.00 | 12 200.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 503.00 | 50 314.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 409 454.00 | 11 424 726.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 741 161.00 | 11 749 761.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -331 707.00 | -325 035.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 963.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 412 912.00 | 163 351.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 803.00 | 11 131.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 404 678.00 | 174 482.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 963.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 882.00 | 4 547 381.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 496 934.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 882.00 | 5 549 730.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 881.00 | 2 881.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 573 315.00 | 268 986.00 | 28 471.00 | 3 813 832.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 576 197.00 | 268 986.00 | 28 471.00 | 3 816 713.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 41 125.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 939.00 | 2 814.00 | 41 125.00 | |
6T Sur comptes clients | 780 225.00 | 114 065.00 | 93 425.00 | 817 576.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 712.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 796 937.00 | 114 065.00 | 93 425.00 | 817 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 840 876.00 | 114 065.00 | 96 239.00 | 858 701.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 383 191.00 | 383 191.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 31 334.00 | 31 334.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 848 967.00 | 848 967.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 245 165.00 | 3 245 165.00 | ||
VB T. V. A. | 129 221.00 | 129 221.00 | ||
VP Divers | 2 028.00 | 2 028.00 | ||
VC Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 190.00 | 202 190.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 176.00 | 7 176.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 849 319.00 | 4 434 795.00 | 414 525.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 409 545.00 | 776 711.00 | 632 834.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 336.00 | 104 336.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 250 595.00 | 2 250 595.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 188 969.00 | 188 969.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 744.00 | 91 744.00 | ||
VW T.V.A. | 176 058.00 | 176 058.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 437.00 | 18 437.00 | ||
VI Groupe et associés | 421 215.00 | 421 215.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 086.00 | 129 086.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 94 503.00 | 94 503.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 884 487.00 | 4 251 653.00 | 632 834.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 606 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 567.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | |||