LE CASTEL
Dépôt
| Dénomination | LE CASTEL |
| Siren | 678203035 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 8187 |
| Numéro de Gestion | 1974B01230 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95150 Taverny |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 240.00 | 4 786.00 | 2 454.00 | 3 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 859.00 | 68 881.00 | 47 978.00 | 59 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 337.00 | 61 726.00 | 110 611.00 | 129 572.00 |
BF Prêts | 2 490.00 | 2 490.00 | 2 490.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 323 926.00 | 135 393.00 | 188 533.00 | 220 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 353.00 | 5 353.00 | 1 853.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 816.00 | 2 816.00 | 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 153.00 | 37 833.00 | 47 320.00 | 42 510.00 |
BZ Autres créances | 723 148.00 | 723 148.00 | 569 786.00 | |
CF Disponibilités | 23 063.00 | 23 063.00 | 42 800.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 545.00 | 10 545.00 | 10 516.00 | |
CJ TOTAL (II) | 850 079.00 | 37 833.00 | 812 246.00 | 667 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 004.00 | 173 226.00 | 1 000 778.00 | 888 256.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 105 619.00 | 105 619.00 | ||
DH Report à nouveau | 303 213.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 683.00 | 303 213.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 200.00 | |||
DL TOTAL (I) | 643 715.00 | 452 832.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 770.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 409.00 | 20 285.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 124.00 | 90 061.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 185 894.00 | 226 096.00 | ||
EA Autres dettes | 99 334.00 | 98 854.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 531.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 357 063.00 | 435 424.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 778.00 | 888 256.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 021.00 | 317 066.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 892 693.00 | 1 892 693.00 | 2 740 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 892 693.00 | 1 892 693.00 | 2 740 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 602.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 745.00 | 48 738.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 979 448.00 | 2 794 553.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15.00 | 39.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 140 925.00 | 165 375.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 500.00 | 2 507.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 467 966.00 | 821 533.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 83 135.00 | 89 508.00 | ||
FY Salaires et traitements | 719 875.00 | 934 596.00 | ||
FZ Charges sociales | 248 002.00 | 308 694.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 801.00 | 53 505.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 888.00 | 11 178.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 17.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 722 116.00 | 2 386 951.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 257 332.00 | 407 602.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 663.00 | 4 327.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 663.00 | 4 327.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 734.00 | 1 509.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 734.00 | 1 509.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 929.00 | 2 817.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 262 261.00 | 410 419.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 947.00 | 6 760.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 947.00 | 9 260.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 882.00 | 2 601.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 625.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 882.00 | 4 226.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66.00 | 5 034.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 73 644.00 | 112 240.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 058.00 | 2 808 140.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 375.00 | 2 504 926.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 683.00 | 303 213.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 706.00 | 37 263.00 | ||